基金品种

全球市场

单位净值 (2026-07-27)

1.0086-0.01%
近1月:0.15%
近1年:0.86%

累计净值

1.0086
近3月:0.56%
近3年:--

近6月:1.08%
成立来:0.86%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.03亿元(2026-06-30)基金经理:王洋
成 立 日:2025-01-16管 理 人贝莱德基金管理基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.50% 0.05% 1.0费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.05元(费率0.05%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.15%
    0.56%
    1.08%
    1.25%
    0.86%
    --
    --
    同类平均
    0.09%
    0.16%
    0.67%
    1.46%
    1.69%
    2.04%
    4.73%
    9.82%
    沪深300
    -3.58%
    -6.14%
    -3.97%
    -3.15%
    -1.30%
    10.49%
    34.03%
    14.45%
    同类排名
    805 | 2695
    1035 | 2705
    1647 | 2693
    1993 | 2683
    1969 | 2681
    2432 | 2604
    -- | 2249
    -- | 1751
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
97 0 公告贝莱德基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 基金资讯 07-28 07:33
2682 17 7.23尾盘操作:A股缩量震荡,利率债超长端强势, 姚姚超会攒钱 07-24 16:17
65 0 公告贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金2026年第2季 基金资讯 07-21 09:49
103 0 兴华安裕双份收益打底,昨天上涨17个基点。平时拿稳 鸵鸟888 07-07 16:52
61 0 涨得稳、波动小,兴华安裕全仓中长期利率债,昨天大涨 小杨青青 06-30 14:12
92 0 公告贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金更新招募说明书( 基金资讯 06-27 09:11
95 0 公告贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金 基金资讯 06-27 09:06
147 0 常年坚守赛道,风格从不漂移。兴华安裕专注中长久期利 冻梨冻 04-23 21:34
126 0 公告贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金2026年第1季 基金资讯 04-22 09:32
568 0 公告贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金经理变更的公 基金资讯 04-11 09:07
205 0 公告贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金更新招募说明书( 基金资讯 04-11 09:07
203 0 公告贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金 基金资讯 04-11 09:06
170 0 公告贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金2025年年度报 基金资讯 03-31 11:43
171 0 公告贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金2025年第4季 基金资讯 01-22 09:31
269 0 公告贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金2025年第3季 基金资讯 10-28 09:32
240 0 公告贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金2025年中期报 基金资讯 08-30 09:47
210 0 公告贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金2025年第2季 基金资讯 07-21 09:18
294 0 公告贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金更新招募说明书( 基金资讯 06-27 09:24
259 0 公告贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金 基金资讯 06-27 09:13
343 0 公告贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金2025年第1季 基金资讯 04-22 09:39
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1