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单位净值 (2026-04-21)

1.01841.19%
近1月:-1.67%
近1年:9.86%

累计净值

1.0676
近3月:5.63%
近3年:--

近6月:1.45%
成立来:7.03%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.70亿元(2025-12-31)基金经理:吴可凡
成 立 日:2024-06-19管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证国有企业红利指数 | 年化跟踪误差:1.42%

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    关联基金最高7日年化2.00%04-21

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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.0184 1.0676 1.19%
    04-20 1.0064 1.0556 0.20%
    04-17 1.0044 1.0536 -0.76%
    04-16 1.0121 1.0613 0.06%
    04-15 1.0115 1.0607 0.15%
    04-14 1.0100 1.0592 0.00%
    04-13 1.0100 1.0592 0.31%
    04-10 1.0069 1.0561 0.35%
    04-09 1.0034 1.0526 -0.63%
    04-08 1.0098 1.0590 0.24%
    04-07 1.0074 1.0566 0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.83%
    -1.67%
    5.63%
    1.45%
    5.35%
    9.86%
    --
    --
    同类平均
    1.77%
    5.16%
    0.06%
    7.35%
    6.03%
    37.12%
    56.37%
    32.22%
    沪深300
    1.42%
    4.40%
    0.95%
    3.48%
    2.98%
    25.97%
    34.63%
    18.24%
    跟踪标的
    0.89%
    -1.71%
    6.05%
    1.21%
    5.71%
    6.49%
    -4.12%
    8.81%
    同类排名
    3849 | 4991
    4665 | 4969
    662 | 4837
    3264 | 4505
    2590 | 4796
    3103 | 3728
    -- | 2673
    -- | 2087
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3153.14%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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146 0 公告国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发 基金资讯 11-26 09:11
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120 0 #晒操作# 我爱蘑菇8086 11-24 14:01
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