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单位净值 (2026-03-11)

1.04601.44%
近1月:3.53%
近1年:13.62%

累计净值

1.0921
近3月:7.82%
近3年:--

近6月:8.19%
成立来:9.60%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.70亿元(2025-12-31)基金经理:吴可凡
成 立 日:2024-06-19管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证国有企业红利指数 | 年化跟踪误差:1.54%

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    关联基金最高7日年化1.79%03-11

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-11 1.0460 1.0921 1.44%
    03-10 1.0312 1.0773 -1.33%
    03-09 1.0451 1.0912 0.74%
    03-06 1.0374 1.0835 -0.50%
    03-05 1.0426 1.0887 -0.27%
    03-04 1.0454 1.0915 -1.73%
    03-03 1.0638 1.1099 1.77%
    03-02 1.0453 1.0914 2.22%
    02-27 1.0226 1.0687 1.23%
    02-26 1.0102 1.0563 -0.25%
    02-25 1.0157 1.0588 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    3.53%
    7.82%
    8.19%
    7.88%
    13.62%
    --
    --
    同类平均
    2.56%
    -0.26%
    7.96%
    7.77%
    5.43%
    28.30%
    50.34%
    33.47%
    沪深300
    2.21%
    -0.20%
    3.35%
    3.44%
    1.61%
    19.36%
    31.07%
    18.59%
    跟踪标的
    0.07%
    3.89%
    8.36%
    8.16%
    8.33%
    10.21%
    2.10%
    19.49%
    同类排名
    4599 | 4916
    603 | 4912
    2186 | 4727
    2121 | 4391
    1554 | 4808
    2738 | 3577
    -- | 2585
    -- | 2023
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    --

    --

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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