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单位净值 (2026-07-16)

1.0004-1.19%
近1月：-1.72%
近1年：4.32%

累计净值

1.0586
近3月：1.00%
近3年：--

近6月：5.32%
成立来：7.37%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.94亿元（2026-03-31）基金经理：吴可凡
成 立 日：2024-06-19管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：上证国有企业红利指数 | 年化跟踪误差：1.51%

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    07-16 1.0004 1.0586 -1.19%
    07-15 1.0124 1.0706 1.59%
    07-14 0.9966 1.0548 2.39%
    07-13 0.9733 1.0315 0.66%
    07-10 0.9669 1.0251 0.22%
    07-09 0.9648 1.0230 -1.11%
    07-08 0.9756 1.0338 0.97%
    07-07 0.9662 1.0244 -1.51%
    07-06 0.9810 1.0392 2.29%
    07-03 0.9590 1.0172 1.31%
    07-02 0.9466 1.0048 1.04%
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    5.68%
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    7.26%
    --
    同类平均
    -2.63%
    -2.10%
    -0.16%
    -0.71%
    5.14%
    25.43%
    57.86%
    34.50%
    沪深300
    -3.65%
    -3.80%
    -0.81%
    -0.71%
    1.48%
    17.25%
    34.31%
    20.50%
    跟踪标的
    3.22%
    -2.92%
    -2.59%
    3.11%
    2.29%
    0.76%
    -0.14%
    9.86%
    同类排名
    378 | 5273
    2267 | 5215
    2407 | 5021
    1165 | 4804
    1930 | 4783
    2914 | 4059
    2611 | 2854
    -- | 2177
    四分位排名

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