国富基本面优选混合C(021734)基金净值_估值

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国富基本面优选混合C(021734

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单位净值 (2025-12-26): 1.2411-0.07%; 近1月：-3.97%; 近1年：7.81%

累计净值: 1.6846; 近3月：-2.98%; 近3年：--

: 近6月：-0.53%; 成立来：19.98%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：13.08亿元（2025-09-30）	基金经理：赵晓东
成立日：2024-07-03	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	7.42%	--	股吧
华润置地	7.18%	--	股吧
长沙银行	5.74%	0.82%	股吧
中信银行	5.55%	--	股吧
中国海外发展	5.32%	--	股吧
民生银行	5.05%	0.00%	股吧
阿里巴巴-W	5.01%	--	股吧
贵州茅台	4.92%	-0.86%	股吧
民生银行	4.09%	--	股吧
中国海洋石油	2.79%	--	股吧

前十持仓占比合计：53.07%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16国开 3.29% --
16国开 3.29% --
25国开 1.74% --
25国开 1.74% --
25国开 0.87% --
前五持仓占比合计：10.93%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国开	3.29%	--
16国开	3.29%	--
25国开	1.74%	--
25国开	1.74%	--
25国开	0.87%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.2411	1.6846	-0.07%
12-25	1.2420	1.6855	0.18%
12-24	1.2398	1.6833	-0.10%
12-23	1.2410	1.6845	-0.37%
12-22	1.2456	1.6891	0.08%
12-19	1.2446	1.6881	0.36%
12-18	1.2401	1.6836	0.17%
12-17	1.2380	1.6815	0.58%
12-16	1.2309	1.6744	-0.91%
12-15	1.2422	1.6857	-0.26%
12-12	1.2455	1.6890	0.34%

更多净值信息>

国富基本面优选混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2025-10-28 每份派现金0.1410元
2024-11-25 每份派现金0.2435元
2024-09-24 每份派现金0.0590元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.28%	-3.97%	-2.98%	-0.53%	8.21%	7.81%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.69%	4.43%	1.55%	25.71%	33.98%	31.51%	43.25%	20.89%
沪深300	0.60%	2.49%	0.42%	18.30%	17.90%	16.54%	35.21%	20.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4555 \| 5083	4836 \| 5024	3736 \| 4912	4481 \| 4688	4098 \| 4468	4055 \| 4461	-- \| 3979	-- \| 3319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	5.15%	2.26%	4.81%	-5.73%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	--	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4418 \| 4965	2225 \| 4794	1845 \| 4617	3370 \| 4611	-- \| 4543	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4611	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-03~至今赵晓东 1年又179天 19.98%
更多国富基本面优选混合C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-03~至今	赵晓东	1年又179天	19.98%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
7132	9	操作：紧急提醒！减仓，减仓1个方向！同时抄底3个基	小仙君谈基	12-29 14:44
41	0	后悔没早入华安创业板50I，一年涨53.15%，科	软糯米糕	12-26 12:12
4725	2	操作：牛还在！加仓加仓加仓！聚焦2个方向，直接抄底	酸不七丢	12-22 14:37
8209	7	操作：紧急提醒！加仓加仓加仓！今天抄底这几个方向，	小仙君谈基	12-18 14:20
4580	3	操作：注意！行情有变！其他方向先抛弃！只抄底2个方	酸不七丢	12-18 14:16
4610	3	操作：又是跳水！A股牛还在？不要慌！今天只抄底1个	酸不七丢	12-11 14:17
5834	4	操作：机会来了！加仓加仓加仓！今天只抄底1个方向！	酸不七丢	12-10 13:56
4215	3	操作：市场跳水！风险升级了！注意看，今天只抄底1个	酸不七丢	12-09 14:43
2946	3	操作：CPO大爆发！加仓还是快跑？不废话直接说答案	酸不七丢	12-08 14:21
199	1	11.28操作策略\|行情超预期，继续看涨	筹码玩家封先生	11-28 14:54
5627	3	操作：密集唱多！A股牛还在？注意了，散户朋友别做反	酸不七丢	11-28 14:19
177	1	11.27操作策略\|继续普涨，但是让人有点担忧？	筹码玩家封先生	11-27 14:50
7667	6	操作：注意！散户一定认清一个真相！别再盲目操作	小仙君谈基	11-24 14:22
280	1	11.21操作策略\|至暗时刻，新一波反弹要开始了	筹码玩家封先生	11-21 15:32
232	1	11.21操作：情绪冰点，加仓低位的创新药、红利!	华哥玩基金	11-21 14:25
1158	1	操作：泥沙俱下！牛市彻底结束？别恐慌，今天只加1个	酸不七丢	11-21 12:31
632	2	11.18操作策略\|AI应用领涨两市，明天开始接受	筹码玩家封先生	11-18 15:58
1123	1	操作：信号明确！今天只加1个方向，注意了！	酸不七丢	11-14 12:51
8239	7	操作：注意！撤退，紧急撤退2个基金！同时抄底3个方	小仙君谈基	11-14 12:50
266	3	11.13操作策略\|承接良好，开始进攻了吗？	筹码玩家封先生	11-13 18:49

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-10-28	每份派现金0.1410元
2024-11-25	每份派现金0.2435元
2024-09-24	每份派现金0.0590元

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