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单位净值 (2026-05-22)

1.75031.20%
近1月:0.96%
近1年:24.49%

累计净值

2.3728
近3月:3.82%
近3年:--

近6月:8.63%
成立来:46.50%
类型:指数型-股票规模:0.40亿元(2026-03-31)基金经理:霍华明
成 立 日:2024-08-14管 理 人广发基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:沪深300指数 | 年化跟踪误差:0.77%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-22 1.7503 2.3728 1.20%
    05-21 1.7295 2.3520 -1.29%
    05-20 1.7521 2.3746 -0.02%
    05-19 1.7525 2.3750 0.38%
    05-18 1.7458 2.3683 -0.51%
    05-15 1.7548 2.3773 -1.08%
    05-14 1.7739 2.3964 -1.60%
    05-13 1.8027 2.4252 1.01%
    05-12 1.7846 2.4071 -0.07%
    05-11 1.7859 2.4084 1.58%
    05-08 1.7582 2.3807 -0.56%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.26%
    0.96%
    3.82%
    8.63%
    4.59%
    24.49%
    --
    --
    同类平均
    -0.04%
    1.95%
    3.69%
    14.80%
    8.91%
    36.79%
    53.19%
    38.52%
    沪深300
    1.82%
    3.19%
    3.92%
    9.60%
    6.30%
    26.77%
    36.66%
    27.82%
    跟踪标的
    1.82%
    3.19%
    3.92%
    9.60%
    6.30%
    26.77%
    36.66%
    27.82%
    同类排名
    2682 | 5125
    2585 | 5062
    2359 | 4919
    2892 | 4644
    2902 | 4796
    2330 | 3878
    -- | 2753
    -- | 2123
    四分位排名

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    一般

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    一般

    一般

    一般

    --

    --

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    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-313.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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