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单位净值 (2026-07-23)

1.72490.21%
近1月:-3.06%
近1年:15.41%

累计净值

2.3474
近3月:-0.24%
近3年:--

近6月:1.49%
成立来:44.37%
类型:指数型-股票规模:0.41亿元(2026-06-30)基金经理:霍华明
成 立 日:2024-08-14管 理 人广发基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:沪深300指数 | 年化跟踪误差:1.02%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-23 1.7249 2.3474 0.21%
    07-22 1.7213 2.3438 -0.42%
    07-21 1.7286 2.3511 2.92%
    07-20 1.6795 2.3020 1.41%
    07-17 1.6562 2.2787 -3.32%
    07-16 1.7131 2.3356 -1.67%
    07-15 1.7422 2.3647 -0.16%
    07-14 1.7450 2.3675 2.01%
    07-13 1.7106 2.3331 -1.68%
    07-10 1.7398 2.3623 -1.72%
    07-09 1.7702 2.3927 2.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.69%
    -3.06%
    -0.24%
    1.49%
    3.07%
    15.41%
    --
    --
    同类平均
    -0.93%
    -5.07%
    -3.21%
    -4.31%
    2.55%
    18.87%
    57.26%
    33.83%
    沪深300
    0.63%
    -3.89%
    -1.22%
    0.54%
    2.12%
    14.76%
    37.45%
    23.71%
    跟踪标的
    0.63%
    -3.89%
    -1.22%
    0.54%
    2.12%
    14.76%
    37.45%
    23.71%
    同类排名
    1796 | 5312
    2096 | 5261
    1525 | 5050
    1569 | 4824
    2191 | 4781
    2122 | 4108
    -- | 2882
    -- | 2182
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-313.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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