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单位净值 (2026-04-30)

1.7359-0.05%
近1月:7.75%
近1年:28.01%

累计净值

2.3584
近3月:2.06%
近3年:--

近6月:3.61%
成立来:45.29%
类型:指数型-股票规模:0.40亿元(2026-03-31)基金经理:霍华明
成 立 日:2024-08-14管 理 人广发基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:沪深300指数 | 年化跟踪误差:0.75%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.7359 2.3584 -0.05%
    04-29 1.7367 2.3592 1.06%
    04-28 1.7184 2.3409 -0.26%
    04-27 1.7228 2.3453 0.00%
    04-24 1.7228 2.3453 -0.36%
    04-23 1.7291 2.3516 -0.27%
    04-22 1.7337 2.3562 0.70%
    04-21 1.7217 2.3442 0.26%
    04-20 1.7173 2.3398 0.57%
    04-17 1.7075 2.3300 -0.15%
    04-16 1.7101 2.3326 1.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.39%
    7.75%
    2.06%
    3.61%
    3.73%
    28.01%
    --
    --
    同类平均
    0.98%
    8.69%
    0.96%
    6.79%
    6.98%
    37.99%
    52.86%
    34.09%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    跟踪标的
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    同类排名
    2863 | 5027
    2513 | 5003
    2307 | 4867
    3067 | 4561
    3194 | 4796
    2325 | 3810
    -- | 2717
    -- | 2101
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --

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    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-313.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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