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单位净值 (2026-07-10)

1.00800.00%
近1月:0.09%
近1年:1.40%

累计净值

1.1009
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成立来:3.37%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:5.29亿元(2026-03-31)基金经理:宋倩倩
成 立 日:2024-07-18管 理 人广发基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.0080 1.1009 0.00%
    07-09 1.0080 1.1009 0.00%
    07-08 1.0080 1.1009 0.01%
    07-07 1.0079 1.1008 0.00%
    07-06 1.0079 1.1008 0.02%
    07-03 1.0077 1.1006 0.00%
    07-02 1.0077 1.1006 0.01%
    07-01 1.0076 1.1005 -0.03%
    06-30 1.0079 1.1008 0.01%
    06-29 1.0078 1.1007 0.02%
    06-26 1.0076 1.1005 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.09%
    0.32%
    0.83%
    0.86%
    1.40%
    --
    --
    同类平均
    0.04%
    0.13%
    0.48%
    1.11%
    1.14%
    1.74%
    4.10%
    7.55%
    沪深300
    -1.27%
    0.68%
    3.11%
    0.46%
    3.26%
    19.22%
    39.42%
    24.36%
    同类排名
    549 | 1002
    678 | 1002
    850 | 1001
    782 | 999
    771 | 999
    685 | 969
    -- | 889
    -- | 767
    四分位排名

    一般

    一般

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    不佳

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    一般

    --

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