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南方港股通央企红利ETF联接A(021971
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单位净值 (2026-05-13)

1.2521-0.22%
近1月：1.75%
近1年：22.62%

累计净值

1.3021
近3月：4.11%
近3年：--

近6月：1.20%
成立来：30.52%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.42亿元（2026-03-31）基金经理：罗文杰等
成 立 日：2024-09-12管 理 人：南方基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证国新港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：2.24%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-13 1.2521 1.3021 -0.22%
    05-12 1.2549 1.3049 0.87%
    05-11 1.2441 1.2941 0.36%
    05-08 1.2396 1.2896 -0.04%
    05-07 1.2401 1.2901 -1.67%
    05-06 1.2611 1.3111 -0.18%
    04-30 1.2634 1.3134 -1.22%
    04-29 1.2790 1.3290 1.65%
    04-28 1.2582 1.3082 0.52%
    04-27 1.2517 1.3017 0.04%
    04-24 1.2512 1.3012 0.26%
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    1.75%
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    8.58%
    22.62%
    --
    --
    同类平均
    2.89%
    9.06%
    6.84%
    11.00%
    12.22%
    40.69%
    58.31%
    44.20%
    沪深300
    2.49%
    7.58%
    7.25%
    6.30%
    7.96%
    28.29%
    36.39%
    26.93%
    跟踪标的
    -0.64%
    2.04%
    6.02%
    5.77%
    12.75%
    26.01%
    21.49%
    37.65%
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    3919 | 5011
    2943 | 4918
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    2777 | 4795
    2682 | 3836
    -- | 2734
    -- | 2108
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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