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单位净值 (2026-09-03)

2.28620.44%
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近1年：13.24%

累计净值

2.5764
近3月：-0.10%
近3年：--

近6月：-4.36%
成立来：42.05%
类型：指数型-股票规模：0.61亿元（2026-06-30）基金经理：曹璐迪
成 立 日：2024-08-23管 理 人：富国基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：1.09%

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    09-03 2.2862 2.5764 0.44%
    09-02 2.2761 2.5663 -1.28%
    09-01 2.3055 2.5957 0.42%
    08-31 2.2958 2.5860 -0.18%
    08-28 2.3000 2.5902 0.21%
    08-27 2.2951 2.5853 0.18%
    08-26 2.2910 2.5812 0.51%
    08-25 2.2793 2.5695 -0.02%
    08-24 2.2797 2.5699 -0.22%
    08-21 2.2848 2.5750 -0.54%
    08-20 2.2971 2.5873 0.48%
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    42.33%
    --
    同类平均
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    2.40%
    -5.37%
    -1.41%
    2.23%
    7.16%
    62.84%
    36.17%
    沪深300
    -1.68%
    0.21%
    -7.82%
    -2.22%
    -1.67%
    2.08%
    39.08%
    20.07%
    跟踪标的
    -0.45%
    -0.74%
    -1.83%
    -7.00%
    2.54%
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    1521 | 4776
    1343 | 4328
    1709 | 2942
    -- | 2226
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