国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C(022122)基金净值_估值

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国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C(022122

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单位净值 (2026-05-11): 1.0482-0.12%; 近1月：3.32%; 近1年：-4.35%

累计净值: 1.0482; 近3月：-6.43%; 近3年：--

: 近6月：-14.81%; 成立来：4.82%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.85亿元（2026-03-31）	基金经理：邓雅琨等
成立日：2024-10-08	管理人：国泰海通资管	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证香港科技指数指数 \| 年化跟踪误差：2.36%

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小米集团-W	8.57%	--	股吧
比亚迪股份	6.90%	--	股吧
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中芯国际	4.33%	--	股吧
网易-S	4.31%	--	股吧
百度集团-	3.83%	--	股吧
信达生物	2.61%	--	股吧

前十持仓占比合计：62.55%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-11	1.0482	1.0482	-0.12%
05-08	1.0495	1.0495	-0.29%
05-07	1.0525	1.0525	2.52%
05-06	1.0266	1.0266	2.08%
04-30	1.0057	1.0057	-0.82%
04-29	1.0140	1.0140	1.46%
04-28	0.9994	0.9994	-1.95%
04-27	1.0193	1.0193	0.24%
04-24	1.0169	1.0169	0.47%
04-23	1.0121	1.0121	-2.16%
04-22	1.0344	1.0344	-1.71%

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国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.23%	3.32%	-6.43%	-14.81%	-7.29%	-4.35%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.01%	5.54%	0.83%	-0.03%	3.77%	19.36%	36.17%	52.90%
沪深300	3.01%	6.80%	5.05%	6.44%	6.95%	28.75%	35.06%	24.09%
跟踪标的跟踪标的：中证香港科技指数指数	4.67%	4.07%	-4.76%	-11.00%	-3.89%	2.87%	43.08%	33.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	70 \| 152	71 \| 152	55 \| 152	93 \| 149	93 \| 150	84 \| 140	-- \| 114	-- \| 78
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-13.48%	-16.19%	20.63%	-2.83%	21.01%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证香港科技指数指数	-12.03%	-16.02%	22.52%	0.56%	26.94%	-7.49%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	279 \| 361	328 \| 359	63 \| 355	294 \| 349	37 \| 341	-- \| 330	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.87%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	145 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025-12-31 203.92%
2024-12-31 60.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	203.92%
2024-12-31	60.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-20~至今	邓雅琨钱玲玲于志浩	52天	2.59%
2026-02-06~2026-03-19	邓雅琨钱玲玲	41天	-6.97%
2025-12-19~2026-02-05	张静邓雅琨钱玲玲	48天	-2.08%
2024-10-08~2025-12-18	张静邓雅琨	1年又71天	12.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	0	底部位置。科技低吸补补仓位吧	中秋燕子	05-11 12:13
63	0	盈利带动科技板块上涨，成长行情或将延续，关注5月特	国泰海通资管	05-08 15:02
109	1	投资不可能一直跌，这不行情又起来了，所以拿稳最重要	独角兽财富树	05-06 15:37
75	0	恒生科技待突破，我继续看好！	蛋仔快跑	05-06 13:48
63	0	香港科技低位，耐心定投，也有不错的成长空间	峰回路转暖阳阳	04-29 13:27
107	0	不错啊，港股科技行情逐渐走出来了,回升趋势明显,目	逆风飞翔瑞	04-27 13:12
137	0	香港科技今天继续冲，要走反弹行情了，趁低多捡点便宜	青羽复利君	04-27 12:22
57	1	恒生科技涨了不少	攒钱1	04-27 12:15
184	0	美伊战争冲击接近尾声，A股市场热度提升，关注一季报	国泰海通资管	04-24 14:15
173	0	公告国泰海通中证香港科技指数型发起式证券投资基金(QD	基金资讯	04-24 07:04
97	0	市场调整充分，低位布局耐心持有，后市反弹值得期待。	幸福得小乖乖	04-23 14:06
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129	1	这个鸡太拉胯了，直接下线吧	聪明的黎子轩	04-22 12:08
55	0	公告国泰海通中证香港科技指数型发起式证券投资基金(QD	基金资讯	04-22 09:27
122	1	今天港股科技不错，反弹起来了,给大家多多回血就行。	逆风飞翔瑞	04-20 13:55
138	0	港股行情终于有起色了，涨的变多了，这个位置感觉可以	青羽复利君	04-20 11:41
102	0	恒生科技重返5000点，利空出尽有望迎来反弹窗口	国泰海通资管	04-17 15:36
214	0	【AI速看】港股科技的春天，到了吗？	直播AI速看小助理	04-17 15:32
119	0	终于等到调整了,性价比不错,入手真划算！	逆风飞翔瑞	04-17 14:16
127	0	港股这波回暖明显，给机会再加点筹码，看好后续补涨空	青羽复利君	04-17 13:55

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