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单位净值 (2026-06-03)

1.03370.00%
近1月:0.49%
近1年:1.83%

累计净值

1.0470
近3月:0.95%
近3年:--

近6月:1.63%
成立来:4.72%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.12亿元(2026-03-31)基金经理:刘涛
成 立 日:2024-10-08管 理 人鹏华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-03 1.0337 1.0470 0.00%
    06-02 1.0337 1.0470 0.01%
    06-01 1.0336 1.0469 0.05%
    05-29 1.0331 1.0464 0.03%
    05-28 1.0328 1.0461 0.05%
    05-27 1.0323 1.0456 0.05%
    05-26 1.0318 1.0451 0.04%
    05-25 1.0314 1.0447 0.03%
    05-22 1.0335 1.0444 0.01%
    05-21 1.0334 1.0443 0.00%
    05-20 1.0334 1.0443 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.49%
    0.95%
    1.63%
    1.55%
    1.83%
    --
    --
    同类平均
    0.08%
    0.41%
    0.98%
    1.61%
    1.50%
    1.98%
    5.45%
    10.01%
    沪深300
    0.62%
    2.74%
    6.08%
    9.00%
    6.67%
    28.21%
    37.62%
    27.89%
    同类排名
    307 | 3171
    761 | 3173
    1667 | 3165
    1322 | 3150
    1278 | 3158
    1682 | 3029
    -- | 2614
    -- | 2118
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

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    良好

    一般

    --

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