长盛元赢四个月定开债券(022356)基金净值_估值

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长盛元赢四个月定开债券(022356

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单位净值 (2026-04-03): 1.1248--; 近1月：-2.83%; 近1年：3.37%

累计净值: 1.1373; 近3月：-0.87%; 近3年：--

: 近6月：0.70%; 成立来：4.31%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：4.44亿元（2025-12-31）	基金经理：张建
成立日：2024-12-02	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级
封闭期：4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：06-03～06-17/06-03～06-17

预估开放申购时间：
2026年06月02日15:00~06月17日15:00
预估开放赎回时间：
2026年06月02日15:00~06月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21长城 5.81% --
24津城 4.80% --
22中国 4.79% --
24万州 4.72% --
24兴蜀 4.70% --
前五持仓占比合计：24.82%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21长城	5.81%	--
24津城	4.80%	--
22中国	4.79%	--
24万州	4.72%	--
24兴蜀	4.70%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.1248	1.1373	--
03-27	1.1325	1.1450	--
03-20	1.1323	1.1448	--
03-13	1.1384	1.1509	--
03-06	1.1463	1.1588	--
02-27	1.1575	1.1700	--
02-13	1.1602	1.1727	--
02-06	1.1531	1.1656	--
02-02	1.1496	1.1621	-0.68%
01-30	1.1575	1.1700	-0.28%
01-29	1.1607	1.1732	-0.38%

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长盛元赢四个月定开债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2025-12-29 每份派现金0.0070元
2025-08-18 每份派现金0.0055元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.68%	-2.83%	-0.87%	0.70%	-0.87%	3.37%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.06%	-0.24%	0.76%	1.27%	0.76%	3.06%	7.29%	10.33%
沪深300	-1.37%	-4.62%	-4.09%	-4.31%	-4.09%	15.00%	24.47%	8.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	819 \| 872	837 \| 872	849 \| 866	718 \| 836	849 \| 866	226 \| 771	-- \| 657	-- \| 587
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	--	1.58%	1.56%	--	0.21%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	--	--
沪深300	--	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	27 \| 868	128 \| 871	-- \| 838	12 \| 67	-- \| 819	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	--	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.58%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	109 \| 868	-- \| 819	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 8.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	8.85%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-02~至今张建 1年又125天 4.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-02~至今	张建	1年又125天	4.31%

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214	0	这个基金有毒吧！我都服了	基民pM0bZT	04-05 02:35
94	0	哪有债基天天亏钱的，还亏那么多，是来骗钱的吗？第一	基民22CQ926623	04-04 20:17
82	1	这个破基金从买上就跌，2个多月就涨了一次这经理该下	沉着的炎熠然1	04-03 20:26
86	1	这是买了只什么破基从买上2个月了就一直跌	沉着的炎熠然1	04-01 23:12
38	0	这是债券不是股票	认真地奇异果	03-31 10:06
77	1	太拉圾了经理的找找下跌原因给基民创点利润回本也行，	沉着的炎熠然1	03-31 10:03
102	0	公告长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金2025年	基金资讯	03-28 02:34
104	1	害人的基金，一步步吞侵我的本金	温暖的赵徐佳蕾1	03-27 21:24
58	0	跟跌不跟涨的玩意	积土成金de刘备	03-25 23:03
162	2	精准地买在最高点还有谁	基民926dd39825	03-25 12:59
61	0	垃圾	基民69v3P10259	03-23 19:37
93	0	1月底入坑，到现在就没升过，每次变化都是亏几百，无	基民pM0bZT	03-21 10:32
73	0	拉极	沉着的炎熠然1	03-20 21:28
208	4	希望经理好好找找下跌原因	沉着的炎熠然1	03-17 18:59
68	0	埋在山顶吧，给的窗口期就是山顶	柴柴么么养基	03-17 10:25
71	0	垃圾	枯叶灰	03-13 20:36
107	0	卧槽跟跌不跟涨，	积土成金de刘备	03-11 03:11
161	1	垃圾	好奇的夏欣儿	03-11 03:10
88	0	去，以为是宝，是的	积土成金de刘备	03-06 22:49
195	1	我这是买了只什么破基金，经理睡死了吧	沉着的炎熠然1	03-06 20:56

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