长盛元赢四个月定开债券(022356)基金净值_估值

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长盛元赢四个月定开债券(022356

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单位净值 (2026-08-07): 1.1426--; 近1月：-0.91%; 近1年：3.52%

累计净值: 1.1551; 近3月：-0.59%; 近3年：--

: 近6月：-0.91%; 成立来：5.96%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：5.38亿元（2026-06-30）	基金经理：张建
成立日：2024-12-02	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级
封闭期：4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：10-19～10-30/10-19～10-23

预估开放申购时间：
2026年10月16日15:00~10月30日15:00
预估开放赎回时间：
2026年10月16日15:00~10月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23徽商 5.99% --
21长城 4.85% --
24津城 3.93% --
23华阳 3.92% --
24万州 3.88% --
前五持仓占比合计：22.57%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23徽商	5.99%	--
21长城	4.85%	--
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1429.92%成立以来长盛成长价值混...
蓝筹云集，投资风口
18.30%近5年长盛中证A10...
大国重器高端制造
63.16%近1年长盛高端装备混...
债市晴雨表（8月7日晴天）
债市晴雨表（8月6日晴天有云）
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	1.1426	1.1551	--
07-31	1.1229	1.1354	--
07-24	1.1236	1.1361	--
07-17	1.1323	1.1448	--
07-10	1.1496	1.1621	--
07-03	1.1531	1.1656	--
06-30	1.1701	1.1826	--
06-26	1.1610	1.1735	--
06-18	1.1638	1.1763	--
06-16	1.1651	1.1776	0.19%
06-15	1.1629	1.1754	0.14%

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长盛元赢四个月定开债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2025-12-29 每10份派现金0.0700元
2025-08-18 每10份派现金0.0550元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.75%	-0.91%	-0.59%	-0.91%	0.70%	3.52%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	0.21%	0.15%	0.91%	1.89%	2.53%	7.38%	10.05%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 937	913 \| 935	837 \| 929	877 \| 921	844 \| 917	129 \| 867	-- \| 754	-- \| 651
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	--	--	1.58%	1.56%	--	0.21%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	--	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	--
沪深300	11.90%	--	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 935	-- \| --	27 \| 912	131 \| 919	-- \| 886	12 \| 67	-- \| 865	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	优秀	优秀	--	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.58%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	112 \| 912	-- \| 865	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 8.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	8.85%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-02~至今张建 1年又250天 5.96%
更多长盛元赢四个月定开债券基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-02~至今	张建	1年又250天	5.96%

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88	0	这个基金太差了，债券能做到这样，真是够可以的，比国	股友cybDYD	07-31 21:34
232	3	终于解放了…	上高剑客	07-31 21:32
75	0	公告长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金2026年	基金资讯	07-21 09:38
165	0	$长盛元赢四个月定开债券$120个日日夜夜，全部卖	积土成金de刘备	06-08 20:51
108	0	老鼠坑，看到涨，其实到赎回还是亏！	基民32lmtM	06-03 17:22
137	0	太差了，4个月还亏本！	基民32lmtM	06-03 08:27
338	0	怎么不能赎回。这个基金有毒吧	宁乡打工人	06-02 17:39
318	0	公告长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申	基金资讯	05-25 08:24
230	0	公告长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金2026年	基金资讯	04-22 09:15
240	0	今天总算硬气了一回，希望以后每天都是红的。	积土成金de刘备	04-17 20:50
154	0	$长盛元赢四个月定开债券$做个人吧	积土成金de刘备	04-08 20:41
137	0	老鼠仓吧	柴柴么么养基	04-07 15:01
476	0	这个基金有毒吧！我都服了	基民pM0bZT	04-05 02:35
197	0	哪有债基天天亏钱的，还亏那么多，是来骗钱的吗？第一	基民22CQ926623	04-04 20:17
392	1	这个破基金从买上就跌，2个多月就涨了一次这经理该下	沉着的炎熠然1	04-03 20:26
211	1	这是买了只什么破基从买上2个月了就一直跌	沉着的炎熠然1	04-01 23:12
191	0	这是债券不是股票	认真地奇异果	03-31 10:06
200	1	太拉圾了经理的找找下跌原因给基民创点利润回本也行，	沉着的炎熠然1	03-31 10:03
204	0	公告长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金2025年	基金资讯	03-28 02:34
140	0	跟跌不跟涨的玩意	积土成金de刘备	03-25 23:03

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2025-12-29	每10份派现金0.0700元
2025-08-18	每10份派现金0.0550元

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