信澳稳悦60天滚动持有债券C(022404)基金净值_估值

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信澳稳悦60天滚动持有债券C(022404

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单位净值 (2026-05-28): 1.04380.02%; 近1月：0.29%; 近1年：3.49%

累计净值: 1.0438; 近3月：0.74%; 近3年：--

: 近6月：1.57%; 成立来：4.38%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：12.38亿元（2026-03-31）	基金经理：赵琳婧
成立日：2024-12-10	管理人：信达澳亚基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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债券名称持仓占比涨跌幅
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25农发 2.89% --
21郑州 2.59% --
25蓝星 2.54% --
25铁建 2.19% --
前五持仓占比合计：13.18%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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25农发	2.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-28	1.0438	1.0438	0.02%
05-27	1.0436	1.0436	0.03%
05-26	1.0433	1.0433	0.02%
05-25	1.0431	1.0431	0.02%
05-22	1.0429	1.0429	0.01%
05-21	1.0428	1.0428	0.01%
05-20	1.0427	1.0427	0.01%
05-19	1.0426	1.0426	0.02%
05-18	1.0424	1.0424	0.02%
05-15	1.0422	1.0422	0.01%
05-14	1.0421	1.0421	0.01%

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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.29%	0.74%	1.57%	1.21%	3.49%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.22%	0.68%	1.14%	1.00%	1.91%	4.30%	7.81%
沪深300	2.74%	3.28%	4.32%	8.56%	6.14%	28.10%	36.16%	27.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	140 \| 978	122 \| 978	202 \| 975	44 \| 961	111 \| 975	5 \| 933	-- \| 859	-- \| 741
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.71%	1.02%	1.03%	0.69%	0.27%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.57%	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	107 \| 979	12 \| 984	5 \| 979	360 \| 963	305 \| 3042	-- \| 3318	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.04%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.55%	3.30%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 984	-- \| 3318	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-10~至今赵琳婧 1年又170天 4.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-10~至今	赵琳婧	1年又170天	4.38%

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52	1	$信澳稳悦60天滚动持有债券C$这几天表现不错	股友169u190e79	05-28 21:27
105	1	【收盘点评】A股三大指数今日集体收涨，创业板指涨势	信达澳亚基金	05-28 19:33
45	0	债基还是稳稳的，适合做长期闲钱理财，不用担心波动太	蜜糖未来式	05-28 16:51
78	2	为什么非要发十万减80的券呢？不能发点一万，五万减	辛勤劳动之苍鹭	05-28 13:41
38	0	好的，希望天天都来几个红红彤彤的鸡蛋。	杏花春雨绵	05-28 13:06
35	1	【财经早报】2026年1-4月份全国规模以上工业企	信达澳亚基金	05-28 10:16
40	0	信达澳亚赵琳婧：理财的季节性增长有望提振信用债需求	信达澳亚基金赵琳婧	05-28 09:50
69	0	现在的市场变数多，耐心持债也是稳中求进的策略。适合	峰回路转暖阳阳	05-28 09:11
67	0	【收盘点评】A股三大指数今日涨跌不一，创业板指冲高	信达澳亚基金	05-27 16:58
46	0	目前的市场环境，稳健型的债基还是有必要长拿的	逆风飞翔瑞	05-27 12:53
56	0	股市波动不能停，还是老实持债吧	青羽复利君	05-27 12:33
44	0	安安稳稳就行，平淡简单的基金才适合我	独角兽财富树	05-27 12:28
80	1	信达澳亚赵琳婧：理财的季节性增长有望提振信用债需求	信达澳亚基金	05-27 10:22
60	0	【财经早报】发改委：将加强基本公共服务相关监测评价	信达澳亚基金	05-27 09:09
80	0	【收盘点评】A股三大指数今日涨跌不一，沪指收报41	信达澳亚基金	05-26 17:04
63	0	【每周债市复盘】大幅单边涨跌概率偏低	信达澳亚基金	05-26 13:23
38	0	收2蛋还是不错的，比同类强	叶星投资	05-26 10:53
47	0	债市企稳翻红了，也开启了修复行情，默默期待每天都有	躺赚杠杆喵	05-26 10:17
58	0	【财经早报】商务部：前四个月社会消费品零售总额增长	信达澳亚基金	05-26 09:04
73	1	【财经早报】国家发改委：我国经济平稳运行，向新向优	信达澳亚基金	05-26 07:50

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