信澳稳悦60天滚动持有债券C(022404)基金净值_估值

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信澳稳悦60天滚动持有债券C(022404

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单位净值 (2025-12-25): 1.03090.00%; 近1月：0.32%; 近1年：3.05%

累计净值: 1.0309; 近3月：1.06%; 近3年：--

: 近6月：2.03%; 成立来：3.09%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.88亿元（2025-09-30）	基金经理：赵琳婧
成立日：2024-12-10	管理人：信达澳亚基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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25国开 8.27% --
25国开 8.27% --
23临沂 5.29% --
23宁夏 5.27% --
24云能 5.24% --
前五持仓占比合计：32.34%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	8.27%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-25	1.0309	1.0309	0.00%
12-24	1.0309	1.0309	0.02%
12-23	1.0307	1.0307	0.04%
12-22	1.0303	1.0303	0.01%
12-19	1.0302	1.0302	0.05%
12-18	1.0297	1.0297	0.01%
12-17	1.0296	1.0296	0.06%
12-16	1.0290	1.0290	0.02%
12-15	1.0288	1.0288	0.00%
12-12	1.0288	1.0288	0.00%
12-11	1.0288	1.0288	0.02%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.32%	1.06%	2.03%	3.00%	3.05%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.33%	0.35%	0.78%	0.95%	1.79%	1.90%	5.38%	9.01%
沪深300	1.97%	3.39%	1.07%	17.23%	17.98%	16.48%	38.69%	21.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 932	10 \| 921	10 \| 915	6 \| 905	7 \| 887	9 \| 886	-- \| 789	-- \| 671
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	1.03%	0.69%	0.27%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	--	--	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 973	358 \| 957	303 \| 3040	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.30%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-10~至今赵琳婧 1年又15天 3.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-10~至今	赵琳婧	1年又15天	3.09%

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13	0	买入第二天，感觉净值更新速度有点慢。	谷雨686893312214	12-25 20:26
25	0	稳健前行没问题的，（Ｕ）⊃红包拿来	娴雅文静的龚小白	12-25 19:08
24	0	【收盘点评】A股三大指数今日集体小幅上扬，沪指日线	信达澳亚基金	12-25 17:27
44	0	信达澳亚赵琳婧：信用品种下行，资金面总体无忧	信达澳亚基金赵琳婧	12-25 16:14
24	0	想要多点“蛋”？信澳稳悦60天真是生蛋小能手今年来	英俊潇洒的池晨光	12-25 16:09
27	0	信达澳亚赵琳婧：信用品种下行，资金面总体无忧	信达澳亚基金	12-25 16:06
19	0	这只含科技的混债，近一年收益率24%，不仅回撤小收	花心大萝卜闯闯	12-25 14:46
22	0	还是稳稳的，适合做长期闲钱理财，不用担心波动太大的	祝你2025牛牛牛	12-25 11:47
20	0	假期票息收益也不容忽视，今天买一些感觉可以	峰回路转暖阳阳	12-25 10:15
22	0	【财经早报】两部门发布《鼓励外商投资产业目录(20	信达澳亚基金	12-25 09:50
78	0	【AI速看】信用短债是当下“压舱石”资产吗？	直播AI速看小助理	12-24 21:05
55	0	【收盘点评】A股三大指数今日集体上涨，沪指日线六连	信达澳亚基金	12-24 17:17
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58	0	$信澳稳悦60天滚动持有债券C$加仓1万。年底了，	锦鲤Sylvia	12-24 13:40
24	0	长期收益还不错，也不用太操心，拿着攒就行了	唐沫茶兮	12-24 12:02
18	0	股基波动大还是买债更靠谱，先保本再增收嘛！	拈花一笑蕊	12-24 11:43
24	0	$信澳稳悦60天滚动持有债券C$稳中有进，拿着做底	完美的卫荷	12-24 11:05
39	0	【财经早报】见证历史！A股年成交额突破406万亿	信达澳亚基金	12-24 09:14
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