信澳稳悦60天滚动持有债券C(022404)基金净值_估值

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信澳稳悦60天滚动持有债券C(022404

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单位净值 (2026-10-28): 1.0521-0.01%; 近1月：0.26%; 近1年：2.65%

累计净值: 1.0521; 近3月：0.63%; 近3年：--

: 近6月：1.09%; 成立来：5.21%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：--亿元（2026-09-30）	基金经理：赵琳婧
成立日：2024-12-10	管理人：信达澳亚基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
26华润 3.11% --
26建行 3.09% --
24民生 2.29% --
24农发 1.97% --
22国开 1.89% --
前五持仓占比合计：12.35%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26华润	3.11%	--
26建行	3.09%	--
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24农发	1.97%	--
22国开	1.89%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-28	1.0521	1.0521	-0.01%
10-27	1.0522	1.0522	0.01%
10-26	1.0521	1.0521	0.02%
10-23	1.0519	1.0519	0.01%
10-22	1.0518	1.0518	0.01%
10-21	1.0517	1.0517	0.02%
10-20	1.0515	1.0515	0.04%
10-19	1.0511	1.0511	0.02%
10-16	1.0509	1.0509	0.02%
10-15	1.0507	1.0507	0.01%
10-14	1.0506	1.0506	0.02%

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晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.26%	0.63%	1.09%	2.02%	2.65%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	0.24%	0.60%	1.03%	1.81%	2.09%	4.39%	7.62%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	549 \| 1308	361 \| 1309	377 \| 1307	361 \| 1302	315 \| 1299	145 \| 1275	-- \| 1123	-- \| 908
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.46%	0.60%	0.71%	1.02%	1.03%	0.69%	0.27%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	448 \| 1327	201 \| 1003	108 \| 989	12 \| 994	5 \| 988	368 \| 977	273 \| 2516	-- \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.04%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 994	-- \| 2727	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-10~至今赵琳婧 1年又323天 5.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-10~至今	赵琳婧	1年又323天	5.21%

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31	60天滚动持有，收益靠票息，波动低，本金更稳。	猎豹赴远	10-29 17:15
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42	市场震荡时，合理安排不同类型的资产很重要。信澳稳悦	竹叶定投侠	10-29 11:19
31	从政策到行情表现，都利好债市，有闲钱还得加点，保值	峰回路转暖阳阳	10-29 10:11
37	资金宽松的大背景对固收友好，中长期机会还在，昨天2	天鹅的咖啡杯凌晨三点半	10-29 09:51
41	【财经早报】商务部：2026年以来消费品以旧换新带	信达澳亚基金	10-29 09:09
70	【收盘点评】A股三大指数今日集体反弹，沪指涨0.9	信达澳亚基金	10-28 17:06
73	成长赛道的修复需要时间，漫长磨底阶段很考验心态。稳	猎豹赴远	10-28 15:52
44	市场波动较大，债券基金可以作为资产配置中的一部分，	竹叶定投侠	10-28 15:08
67	安全感直接拉满，稳稳地拿着，安心攒收益了	我相信我会继续	10-28 12:31
63	不用太操心，稳稳地我喜欢，保持住收蛋的节奏哈	月若曦	10-28 11:45
48	市场多空消息满天飞，很容易打乱节奏，我认准大成景旭	寻月小白兔	10-28 11:07
41	市面上不少优质债基开启限购通道，上车门槛变高，大成	蓝天飞小鹫	10-28 09:43
28	债基稳当，拿着慢慢积累就是	独角兽财富树	10-28 09:38
53	【财经早报】国家统计局：1-9月份全国规模以上工业	信达澳亚基金	10-28 09:24
62	【收盘点评】A股三大指数今日集体走弱，沪指跌1.3	信达澳亚基金	10-27 17:11
52	大盘持续震荡调整，固收防守兜底，有效降低整体持仓波	猎豹赴远	10-27 17:01
69	稳悦60天持有期固收产品走势独立于股市，不受大盘涨	猎豹赴远	10-27 17:00

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