天弘中证A500ETF联接C(022429)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-16): 1.22900.93%; 近1月：-3.94%; 近1年：4.41%

累计净值: 1.2290; 近3月：-7.43%; 近3年：--

: 近6月：-2.65%; 成立来：22.90%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：8.19亿元（2026-06-30）	基金经理：陈瑶
成立日：2024-11-07	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 \| 年化跟踪误差：1.23%

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宁德时代	0.12%	-3.44%	股吧
新易盛	0.10%	6.72%	股吧
贵州茅台	0.09%	-1.16%	股吧
寒武纪	0.07%	5.60%	股吧
兆易创新	0.06%	2.76%	股吧
中国平安	0.06%	-0.72%	股吧
招商银行	0.05%	-0.44%	股吧
北方华创	0.05%	3.88%	股吧
紫金矿业	0.05%	1.55%	股吧

前十持仓占比合计：0.82%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
春风转债 0.00% --
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
春风转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.2290	1.2290	0.93%
09-15	1.2177	1.2177	-0.51%
09-14	1.2239	1.2239	-0.56%
09-11	1.2308	1.2308	-0.95%
09-10	1.2426	1.2426	-0.58%
09-09	1.2498	1.2498	0.23%
09-08	1.2469	1.2469	-0.24%
09-07	1.2499	1.2499	0.85%
09-04	1.2394	1.2394	-0.47%
09-03	1.2452	1.2452	0.18%
09-02	1.2430	1.2430	-1.43%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.66%	-3.94%	-7.43%	-2.65%	0.63%	4.41%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.68%	-3.73%	-6.33%	-3.38%	0.60%	2.50%	64.96%	36.52%
沪深300	-2.02%	-3.98%	-8.27%	-4.09%	-3.23%	-0.95%	41.81%	20.80%
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	-1.89%	-4.54%	-9.39%	-5.10%	-1.86%	1.61%	50.85%	26.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2476 \| 5465	2918 \| 5421	2813 \| 5231	2229 \| 4920	2233 \| 4773	1861 \| 4394	-- \| 2954	-- \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	14.56%	-1.82%	0.73%	21.07%	1.83%	-0.26%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	14.26%	-2.06%	0.43%	21.34%	0.84%	-0.37%	-1.62%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1794 \| 5312	2502 \| 4961	1816 \| 4813	1861 \| 4524	2104 \| 4076	2160 \| 3635	-- \| 3463	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.85%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1836 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-07~至今陈瑶 1年又314天 22.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-07~至今	陈瑶	1年又314天	22.90%

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44	0	确认了，今天是反弹日	伊糖豆妈咪	09-16 11:50
42	0	新质生产力相关行业占比高，紧抓产业升级红利。	踏雪寻梅无觅处	09-16 10:29
48	0	A500行业分布均衡，覆盖中小盘优质标的，成长潜力	宁静的桑玉树	09-16 10:16
33	0	指数覆盖面广，分散个股风险，定投体验很好	懂感恩地一休	09-16 10:09
67	0	产业升级主线清晰，精选各行业龙头，一键布局，分享经	大盘冲上6000点	09-15 22:57
64	0	九月过半了，就这表现对不起观众吧	蒋了个蒋	09-15 21:33
56	0	今天还有拉升吗	伊糖豆妈咪	09-15 11:54
48	0	吃面的一天	股友9a80U53098	09-11 19:18
59	0	还是宽基好，跌起来更温和些	一江春水向钱流	09-11 16:07
62	0	老手都坚持拿着，我也不动了	快回本了吗	09-10 11:37
74	0	眼瞅着行情有了一丝丝好转的迹象	扶我青云志	09-07 22:22
92	1	不想天天看，就定投A500	长期投资理念	09-07 15:50
114	1	市场板块轮动加快，优选各行业代表性企业，科学调样迭	大盘冲上6000点	09-07 15:50
78	1	A500代表中小盘优质企业，估值处于低位，中长期修	大白的眉开眼笑	09-07 15:50
58	0	回调充分释放短期风险，基本面支撑较强，后续迎来修复	想家的人	09-07 14:03
74	0	成分股行业分布均衡，市场行情向好的时候表现亮眼	冰丝1	09-07 08:48
76	0	又是普跌行情，行情还是走不起来，继续低吸	蒋了个蒋	09-02 21:30
61	0	还是宽基省心很多呢	爱理财的小白白	09-01 12:42
88	0	公告天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	08-31 10:31
87	0	今天的行情没想到意外的好啊	扶我青云志	08-27 21:32

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