天弘中证A500ETF联接C(022429)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-29): 1.3231-1.05%; 近1月：1.68%; 近1年：35.80%

累计净值: 1.3231; 近3月：2.63%; 近3年：--

: 近6月：12.26%; 成立来：32.31%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：8.31亿元（2026-03-31）	基金经理：陈瑶
成立日：2024-11-07	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 \| 年化跟踪误差：0.88%

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中际旭创	0.02%	-3.07%	股吧
贵州茅台	0.02%	3.92%	股吧
新易盛	0.02%	-1.66%	股吧
美的集团	0.02%	2.41%	股吧
中国平安	0.01%	1.96%	股吧
紫金矿业	0.01%	-0.88%	股吧
比亚迪	0.01%	0.31%	股吧
招商银行	0.01%	2.40%	股吧
立讯精密	0.01%	0.67%	股吧

前十持仓占比合计：0.17%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.33% --
前一持仓占比合计：0.33%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.33%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	1.3231	1.3231	-1.05%
05-28	1.3372	1.3372	0.18%
05-27	1.3348	1.3348	-0.99%
05-26	1.3481	1.3481	0.27%
05-25	1.3445	1.3445	1.49%
05-22	1.3248	1.3248	1.53%
05-21	1.3049	1.3049	-1.72%
05-20	1.3278	1.3278	0.17%
05-19	1.3256	1.3256	0.59%
05-18	1.3178	1.3178	-0.32%
05-15	1.3220	1.3220	-1.17%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	1.68%	2.63%	12.26%	8.34%	35.80%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.21%	0.91%	0.70%	10.57%	7.60%	35.68%	54.95%	40.22%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	-0.25%	1.44%	2.26%	12.12%	8.10%	34.60%	44.60%	33.22%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1769 \| 5150	1834 \| 5089	1934 \| 4919	1992 \| 4675	2065 \| 4794	1732 \| 3904	-- \| 2772	-- \| 2131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.82%	0.73%	21.07%	1.83%	-0.26%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	-2.06%	0.43%	21.34%	0.84%	-0.37%	-1.62%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2502 \| 4960	1816 \| 4812	1861 \| 4523	2104 \| 4076	2160 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.85%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1835 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-07~至今陈瑶 1年又206天 32.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-07~至今	陈瑶	1年又206天	32.31%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
36	0	又要红了，可以啊！	长期投资理念	05-29 10:51
84	0	行业分散均衡，抗波动能力强，适合稳健配置	想家的人	05-28 06:59
71	0	覆盖大中盘龙头，新质生产力主线，中长期慢牛可期	基市大腕	05-28 06:56
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77	0	这个星期应该是以回血上涨为主	扶我青云志	05-25 23:26
57	0	又是上涨吃肉的一天	长期投资理念	05-25 11:56
1514	3	本周复盘：从激进到均衡——我为什么降低了半导体和A	鹏城发哥	05-25 11:22
105	1	投资要保持好的心态	开心爱养基	05-22 17:34
93	1	感觉不想调整，估计还得创新高	定投源源不断	05-22 17:33
97	1	A500的长期趋势还在	踏雪寻梅无觅处	05-22 17:33
85	1	均衡布局还是很有必要的	懂感恩地一休	05-22 17:33
66	0	昨天就该加仓的	长期投资理念	05-22 16:45
54	0	A500是优质生产力的代表	宁静的桑玉树	05-18 14:17
1241	3	每月2000块想做定投，该怎么配？	鹏城发哥	05-14 11:02
70	0	根本跌不下去，这梦幻行情多持续一段时间吧	骑牛看世界123	05-13 21:45
86	0	微调行情，现在趋势太好了，完全不慌	扶我青云志	05-12 22:40
56	0	行情风水轮流转	想家的人	05-11 14:04
58	0	坐等今晚加鸡腿	大白的眉开眼笑	05-11 13:54
72	0	继续放平心态看长期吧	小凤凰曲线	05-11 11:00

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