华夏中证A500ETF联接A(022430)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-26): 1.1778-1.36%; 近1月：-6.56%; 近1年：21.21%

累计净值: 1.1778; 近3月：-2.05%; 近3年：--

: 近6月：1.37%; 成立来：17.78%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：31.94亿元（2025-12-31）	基金经理：李俊
成立日：2024-10-31	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 \| 年化跟踪误差：0.92%

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摩尔线程-U	0.06%	-0.92%	股吧
贵州茅台	0.05%	-0.64%	股吧
中国平安	0.05%	-3.38%	股吧
中际旭创	0.04%	-2.26%	股吧
紫金矿业	0.04%	-3.46%	股吧
招商银行	0.03%	0.76%	股吧
新易盛	0.03%	-4.03%	股吧
美的集团	0.02%	-0.64%	股吧
兴业银行	0.02%	0.64%	股吧

前十持仓占比合计：0.40%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.68% --
前一持仓占比合计：0.68%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.68%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-26	1.1778	1.1778	-1.36%
03-25	1.1940	1.1940	1.57%
03-24	1.1756	1.1756	1.33%
03-23	1.1602	1.1602	-3.24%
03-20	1.1990	1.1990	-0.51%
03-19	1.2051	1.2051	-1.88%
03-18	1.2282	1.2282	0.57%
03-17	1.2212	1.2212	-1.09%
03-16	1.2347	1.2347	-0.15%
03-13	1.2366	1.2366	-0.70%
03-12	1.2453	1.2453	-0.52%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.27%	-6.56%	-2.05%	1.37%	-1.65%	21.21%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.55%	-7.03%	-1.33%	0.30%	-0.95%	22.48%	43.74%	23.36%
沪深300	-2.31%	-5.27%	-3.86%	-1.59%	-3.29%	14.24%	26.35%	11.19%
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	-2.39%	-6.86%	-2.03%	1.00%	-1.60%	19.70%	33.57%	14.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2088 \| 4934	2439 \| 4919	2694 \| 4772	2154 \| 4482	2650 \| 4801	1780 \| 3646	-- \| 2626	-- \| 2048
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.95%	21.10%	1.78%	-0.21%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	0.43%	21.34%	0.84%	-0.37%	-1.62%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1640 \| 4812	1854 \| 4523	2152 \| 4076	2103 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.17%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1806 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 31.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	31.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-31~至今李俊 1年又146天 19.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-31~至今	李俊	1年又146天	19.40%

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142	3	收盘点评0326	瞄准超额赚收益	03-26 14:59
48	0	市场短期步入震荡阶段，但中长期投资仍然具备机会	基金观察员夏夏	03-26 14:41
69	0	市场震荡反弹，沪指涨超1%重回3900点上方	基金观察员夏夏	03-26 10:24
82	0	市场短期博弈难度较高，但中长期投资仍然具备机会	基金观察员夏夏	03-25 14:15
102	0	市场全天探底回升，沪指、深成指均涨超1%	基金观察员夏夏	03-25 10:20
137	0	收盘点评0324	瞄准超额赚收益	03-24 15:00
87	0	市场全天震荡调整，三大指数大幅下跌，行情何去何从？	基金观察员夏夏	03-24 10:22
102	0	市场全天冲高回落，沪指震荡调整失守半年线，后市怎么	基金观察员夏夏	03-23 10:27
93	0	短期市场持续震荡，但中长期做多逻辑仍然存在	基金观察员夏夏	03-20 10:31
143	0	市场热点快速轮动，算力产业链爆发，后市怎么看？	基金观察员夏夏	03-19 10:22
107	0	短期伊朗局势难以预料，但中期看市场在外围冲击下仍具	基金观察员夏夏	03-18 14:23
130	0	市场全天震荡调整，三大指数大幅下跌	基金观察员夏夏	03-18 10:25
101	0	短期伊朗局势难以预料，市场延续震荡调整	基金观察员夏夏	03-16 14:30
62	0	上周刚说完定投要坚持，今天大盘就又给脸色看了。还好	股友97y83v8006	03-16 11:33
92	0	化工板块延续强势，风电板块反复活跃，后市怎么看？	基金观察员夏夏	03-16 10:27
126	0	局部热点反复走强，行情将何去何从？	基金观察员夏夏	03-13 10:19
149	0	市场黄白线明显分化，行情将何去何从？	基金观察员夏夏	03-12 10:24
561	1	2025经济年报+政府工作报告：哪些方向藏着投资机	华夏宋老师	03-11 12:58
163	0	市场高开高走，核心宽基指数悉数上涨	基金观察员夏夏	03-11 10:26
102	0	美国表态结束伊朗冲突，市场有所修复	基金观察员夏夏	03-10 14:22

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