易方达中证A500ETF联接A(022459)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-12): 1.3600-0.21%; 近1月：7.95%; 近1年：37.46%

累计净值: 1.3600; 近3月：5.49%; 近3年：--

: 近6月：12.01%; 成立来：36.00%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：29.21亿元（2026-03-31）	基金经理：庞亚平
成立日：2024-11-11	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 \| 年化跟踪误差：0.92%

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摩尔线程-U	0.08%	0.02%	股吧
贵州茅台	0.07%	-0.50%	股吧
中国平安	0.05%	-1.16%	股吧
紫金矿业	0.04%	0.90%	股吧
中际旭创	0.04%	8.28%	股吧
美的集团	0.04%	-0.72%	股吧
招商银行	0.04%	-0.18%	股吧
新易盛	0.03%	5.11%	股吧
北方华创	0.03%	1.44%	股吧

前十持仓占比合计：0.54%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 0.91% --
前一持仓占比合计：0.91%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	0.91%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-12	1.3600	1.3600	-0.21%
05-11	1.3629	1.3629	1.67%
05-08	1.3405	1.3405	-0.45%
05-07	1.3465	1.3465	0.73%
05-06	1.3367	1.3367	1.84%
04-30	1.3125	1.3125	0.14%
04-29	1.3107	1.3107	1.37%
04-28	1.2930	1.2930	-0.56%
04-27	1.3003	1.3003	0.22%
04-24	1.2975	1.2975	-0.29%
04-23	1.3013	1.3013	-0.54%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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截止至2026-05-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.62%	7.95%	5.49%	12.01%	10.48%	37.46%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.78%	8.02%	4.49%	11.24%	11.02%	39.07%	56.04%	42.66%
沪深300	2.93%	6.72%	4.84%	6.50%	6.87%	27.18%	34.96%	25.66%
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	3.80%	8.06%	5.51%	12.10%	10.75%	36.35%	45.14%	33.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2381 \| 5070	2143 \| 5010	1856 \| 4915	2062 \| 4611	2289 \| 4794	1761 \| 3829	-- \| 2733	-- \| 2107
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.97%	0.84%	21.11%	1.84%	-0.25%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	-2.06%	0.43%	21.34%	0.84%	-0.37%	-1.62%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2589 \| 4960	1731 \| 4812	1849 \| 4523	2097 \| 4076	2149 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.06%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1814 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-11~至今庞亚平 1年又182天 36.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-11~至今	庞亚平	1年又182天	36.29%

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34	0	指数 \| A500指数小幅收跌，中国4月以人民币计	赛道观察家	05-12 20:09
38	0	今天净值怎么样？	股友顺鑫利	05-11 20:53
68	0	指数 \| A500指数震荡上行，4月份工业生产者出	赛道观察家	05-11 18:59
64	1	今天的估值很准。经理加油！	基民637p98C156	05-08 21:50
173	0	指数 \| A500指数震荡调整，4月末我国外汇储备	赛道观察家	05-08 21:50
96	0	指数 \| A500指数再度上涨，我国全行业对外直接	赛道观察家	05-07 19:19
145	2	指数 \| A500指数小幅收涨，一季度我国对外承包	赛道观察家	05-07 09:09
54	0	今天尽管净值更新很慢，但与估计相比还是很准的。谢谢	基民637p98C156	05-06 22:19
55	1	净值更新再快一些就好了。	基民637p98C156	05-06 22:10
49	0	搞什么，不求买你大富大贵，净值可以快点吧	养鸡农	05-06 21:47
86	0	指数 \| A500指数震荡上行，2025年我国数字	赛道观察家	05-06 18:58
624	0	易方达中证A500ETF联接2026年一季度报告	易方达基金	05-06 11:22
130	1	为什么这个基没有分红？	基民Xrrpga	05-04 16:21
112	0	指数 \| A500指数微涨，4月我国制造业采购经理	赛道观察家	04-30 19:51
87	0	指数 \| A500指数震荡上行，一季度我国社会物流	赛道观察家	04-29 19:59
130	0	指数 \| A500指数震荡调整，1-3月我国对外直	赛道观察家	04-28 19:24
166	2	为什么这个基没有分红？	基民Xrrpga	04-28 11:47
147	0	指数 \| A500指数小幅收跌，一季度社会融资规模	赛道观察家	04-24 19:13
189	0	指数 \| A500指数震荡调整，外资积极加仓A股	赛道观察家	04-24 10:41
56	0	#晒收益#	认养一頭牛	04-23 10:28

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