天弘安利短债E(022540)基金净值_估值_行情走势

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天弘安利短债E(022540

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单位净值 (2026-08-27): 1.1526-0.01%; 近1月：0.10%; 近1年：1.46%

累计净值: 1.1526; 近3月：0.26%; 近3年：--

: 近6月：0.77%; 成立来：2.91%

类型：债券型-中短债	规模：0.00亿元（2026-06-30）	基金经理：程仕湘等
成立日：2024-11-04	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
26农发 2.12% --
25农发 2.03% --
21长安 1.88% --
24北部 1.83% --
21工商 1.24% --
前五持仓占比合计：9.10%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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26农发	2.12%	--
25农发	2.03%	--
21长安	1.88%	--
24北部	1.83%	--
21工商	1.24%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.1526	1.1526	-0.01%
08-26	1.1527	1.1527	0.00%
08-25	1.1527	1.1527	0.01%
08-24	1.1526	1.1526	0.01%
08-21	1.1525	1.1525	0.01%
08-20	1.1524	1.1524	-0.01%
08-19	1.1525	1.1525	0.00%
08-18	1.1525	1.1525	0.02%
08-17	1.1523	1.1523	0.01%
08-14	1.1522	1.1522	0.01%
08-13	1.1521	1.1521	0.02%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.10%	0.26%	0.77%	1.02%	1.46%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.14%	0.36%	1.03%	1.35%	1.90%	4.09%	7.28%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	140 \| 1148	823 \| 1150	868 \| 1148	898 \| 1145	904 \| 1145	883 \| 1115	-- \| 991	-- \| 830
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.38%	0.45%	0.38%	0.26%	0.46%	0.20%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	788 \| 1002	698 \| 989	726 \| 994	291 \| 988	845 \| 977	420 \| 952	-- \| 942	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.30%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	663 \| 994	-- \| 942	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-22~至今	程仕湘袁东	279天	1.09%
2025-03-19~2025-11-21	刘莹程仕湘袁东	247天	1.15%
2024-11-04~2025-03-18	刘莹程仕湘	134天	0.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	今天能收1个蛋不	赚钱最开心	08-27 10:14
42	0	流动性维持宽松格局，票息收益扎实，抗波动能力表现突	基市大腕	08-26 13:47
44	0	还是短债香，起码不用提心吊胆	伊糖豆妈咪	08-19 11:25
62	0	外面又调整了，还是这里稳	快回本了吗	08-18 11:01
77	0	短债缺乏大幅下行催化，基本面支撑较强，预计基金延续	踏雪寻梅无觅处	08-14 08:11
54	0	今天继续来1个蛋吧	长期投资理念	08-06 10:31
45	0	又是1个蛋，我喜欢	爱理财的小白白	08-06 10:22
64	0	经济偏弱流动性宽松，短债票息价值突出，基金维持低波	大白的眉开眼笑	08-05 07:33
221	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘安利短债债券型证券投资	基金资讯	08-04 07:13
75	0	外面又跳水，还是短债香	定投源源不断	07-29 09:54
73	0	聚焦高等级短期债券，依靠票息收益，净值表现平稳抗跌	浮云76654	07-28 13:36
88	0	短端收益率震荡运行，基金依托票息，净值维持缓慢抬升	北斗星98564	07-22 21:00
128	0	公告天弘安利短债债券型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:24
76	0	不碎就好，耐心持仓	爱理财的小白白	07-17 10:04
170	0	走势常年平缓几乎无大跌，收益稳定，替代货币基金很不	北斗星98564	07-16 14:46
81	0	还我钱，我要全存短债	赚钱最开心	07-14 11:30
71	0	短债还是很稳的	赚钱最开心	07-14 11:22
267	1	久期管控保守波动极低，宽松环境下净值缓慢抬升，走势	踏雪寻梅无觅处	07-10 17:27
168	1	央行呵护流动性，天弘安利短债净值攀升，短久期配置正	扶我青云志	07-10 17:27
146	1	适合3-12个月闲置资金，长期持有能积累稳定小幅收	老朽成材	07-10 17:27

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