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华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I(022663
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单位净值 (2026-06-03)

1.3797-0.76%
近1月:-1.61%
近1年:9.95%

累计净值

1.4387
近3月:-2.65%
近3年:--

近6月:-1.00%
成立来:26.55%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.99亿元(2026-03-31)基金经理:李茜
成 立 日:2024-11-26管 理 人华泰柏瑞基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差:2.32%

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-03 1.3797 1.4387 -0.76%
    06-02 1.3903 1.4493 0.37%
    06-01 1.3852 1.4442 1.44%
    05-29 1.3656 1.4246 0.69%
    05-28 1.3562 1.4152 -1.23%
    05-27 1.3781 1.4321 -0.50%
    05-26 1.3850 1.4390 -0.17%
    05-25 1.3873 1.4413 -0.06%
    05-22 1.3882 1.4422 -0.06%
    05-21 1.3890 1.4430 -1.17%
    05-20 1.4055 1.4595 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.49%
    -1.61%
    -2.65%
    -1.00%
    3.57%
    9.95%
    --
    --
    同类平均
    -0.70%
    0.98%
    4.18%
    11.44%
    8.03%
    36.60%
    56.36%
    39.11%
    沪深300
    0.62%
    2.74%
    6.08%
    9.00%
    6.67%
    28.21%
    37.62%
    27.89%
    跟踪标的
    0.22%
    -1.92%
    -2.20%
    4.01%
    7.33%
    14.59%
    24.99%
    45.46%
    同类排名
    1674 | 5113
    3306 | 5085
    3316 | 4919
    3518 | 4688
    3029 | 4790
    2950 | 3906
    -- | 2776
    -- | 2143
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --

    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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