基金品种

全球市场
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I(022663
) 查看相关ETF>
 应业务安排,公司已于近日下线指数基金净值估算功能,请及时关注页面提示,感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-04-20)

1.41020.04%
近1月:0.26%
近1年:22.61%

累计净值

1.4592
近3月:5.65%
近3年:--

近6月:2.43%
成立来:28.41%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.53亿元(2025-12-31)基金经理:李茜
成 立 日:2024-11-26管 理 人华泰柏瑞基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差:2.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-20 1.4102 1.4592 0.04%
    04-17 1.4097 1.4587 -0.43%
    04-16 1.4158 1.4648 0.29%
    04-15 1.4117 1.4607 -0.68%
    04-14 1.4213 1.4703 0.15%
    04-13 1.4192 1.4682 0.05%
    04-10 1.4185 1.4675 0.72%
    04-09 1.4084 1.4574 0.02%
    04-08 1.4081 1.4571 0.59%
    04-07 1.3999 1.4489 -0.11%
    04-03 1.4014 1.4504 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.63%
    0.26%
    5.65%
    2.43%
    5.09%
    22.61%
    --
    --
    同类平均
    3.07%
    5.19%
    0.74%
    9.09%
    6.06%
    38.49%
    56.41%
    29.42%
    沪深300
    2.40%
    4.17%
    0.82%
    4.83%
    2.75%
    26.11%
    34.33%
    15.67%
    跟踪标的
    -0.68%
    0.63%
    9.04%
    8.43%
    9.21%
    29.80%
    45.74%
    32.87%
    同类排名
    4699 | 4985
    4047 | 4969
    679 | 4828
    3240 | 4499
    2631 | 4796
    2597 | 3726
    -- | 2673
    -- | 2086
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
155 0 公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 03-31 05:04
111 0 公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 03-25 00:10
152 0 公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 03-24 07:30
249 0 公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 02-25 07:33
242 0 公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 02-14 00:06
220 0 公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 02-14 00:06
199 0 公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 02-11 00:06
172 0 公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 02-10 00:06
210 0 公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 01-28 07:21
184 0 公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 01-27 07:30
128 0 公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 01-22 10:24
236 0 最近上车了这个AI应用的$富荣信息技术混合C$,近 秀外慧中的曹清平 01-14 16:10
203 1 公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 12-29 12:26
92 0 港股红利没法守了,回调太长了 诙谐幽默的盛云卉 12-24 11:44
173 0 公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 12-23 07:35
8111 5 百万操作:探底回升!半导体、光伏、有色起飞!紧急提 青春姐理财记 12-12 20:33
11112 6 百万操作:卷土重来!能源金属企稳!火速发车光伏、有 青春姐理财记 11-28 14:41
170 0 公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 11-27 09:05
213 0 公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 11-27 00:07
219 0 公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 11-26 00:09
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1