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华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I(022663
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单位净值 (2026-03-09)

1.4165-0.82%
近1月：0.27%
近1年：20.23%

累计净值

1.4605
近3月：2.16%
近3年：--

近6月：3.19%
成立来：28.53%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.53亿元（2025-12-31）基金经理：李茜
成 立 日：2024-11-26管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.97%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-09 1.4165 1.4605 -0.82%
    03-06 1.4282 1.4722 1.09%
    03-05 1.4128 1.4568 0.06%
    03-04 1.4120 1.4560 -1.44%
    03-03 1.4326 1.4766 -0.16%
    03-02 1.4349 1.4789 -0.22%
    02-27 1.4380 1.4820 0.63%
    02-26 1.4290 1.4730 -0.87%
    02-25 1.4415 1.4855 0.00%
    02-24 1.4415 1.4855 2.15%
    02-13 1.4111 1.4551 -1.22%
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    --
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    同类平均
    -2.66%
    -1.84%
    5.26%
    8.66%
    3.65%
    26.19%
    50.37%
    29.69%
    沪深300
    -2.39%
    -2.20%
    0.37%
    4.04%
    -0.31%
    17.02%
    30.20%
    14.82%
    跟踪标的
    -1.33%
    1.03%
    6.96%
    7.12%
    8.24%
    24.03%
    45.08%
    38.93%
    同类排名
    989 | 4908
    902 | 4896
    2834 | 4719
    3189 | 4384
    1819 | 4808
    2156 | 3562
    -- | 2585
    -- | 2023
    四分位排名

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    优秀

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