创金合信恒睿90天持有期债券A(022807)基金净值_估值

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创金合信恒睿90天持有期债券A(022807

)

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单位净值 (2026-05-29): 1.04570.01%; 近1月：0.20%; 近1年：3.83%

累计净值: 1.0457; 近3月：1.04%; 近3年：--

: 近6月：2.02%; 成立来：4.57%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.39亿元（2026-03-31）	基金经理：张贺章
成立日：2024-12-23	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 17.61% --
23进出 10.62% --
22乌发01 7.18% --
16农发 7.12% --
23中信 7.07% --
前五持仓占比合计：49.60%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	17.61%	--
23进出	10.62%	--
22乌发01	7.18%	--
16农发	7.12%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	1.0457	1.0457	0.01%
05-28	1.0456	1.0456	0.02%
05-27	1.0454	1.0454	0.04%
05-26	1.0450	1.0450	0.04%
05-25	1.0446	1.0446	0.03%
05-22	1.0443	1.0443	0.00%
05-21	1.0443	1.0443	0.00%
05-20	1.0443	1.0443	0.02%
05-19	1.0441	1.0441	0.02%
05-18	1.0439	1.0439	0.02%
05-15	1.0437	1.0437	0.00%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.20%	1.04%	2.02%	1.46%	3.83%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.18%	0.36%	1.01%	1.52%	1.46%	2.02%	5.46%	10.05%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2199 \| 3454	2822 \| 3454	1528 \| 3443	361 \| 3425	1596 \| 3436	92 \| 3293	-- \| 2873	-- \| 2357
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	良好	优秀	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.76%	1.30%	0.62%	0.86%	0.22%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1361 \| 3242	54 \| 3527	223 \| 3500	1906 \| 3453	378 \| 3042	-- \| 3318	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.03%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	132 \| 3527	-- \| 3318	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-23~至今张贺章 1年又157天 4.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-23~至今	张贺章	1年又157天	4.56%

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274	2	$创金合信恒睿90天持有期债券A$公告啥意思？是想	贝的大白	05-28 17:13
51	0	太差了！！！	东方红686868	05-22 20:14
71	0	今天会亏吗？	你好我叫素芬	05-21 19:04
95	0	公告创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金基金份额	基金资讯	05-21 08:06
249	5	买快半个月了了，还是负百分之0.01，请问今天是涨	长期派单鸭	05-18 19:17
63	0	泯然众人矣，到期转走了	长持有	05-13 19:37
64	0	市场避险情绪升温，人人都想找稳当投资去处！兴华安裕	涨涨涨涨123	05-12 15:13
97	0	为什么收益这么低今天债市行情不错的啊？	你好我叫素芬	05-11 20:01
105	2	怎么回事老是跌	时尚的冷日轩1	05-06 21:16
189	1	今天肯定是碎蛋了哎这个月买晚了收益不行	你好我叫素芬	05-06 20:02
195	3	这么晚还不更新，今天肯定碎蛋	你好我叫素芬	04-30 14:24
62	0	才两个？	你好我叫素芬	04-28 19:57
146	0	今天不会再跌了吧？？	时尚的冷日轩1	04-28 19:54
134	1	连跌三天了，啥意思？	NancyD	04-28 19:53
142	0	这什么烂基金啊，申购费这么贵还天天跌，你是债基，是	基民HqdQkP	04-27 19:49
222	8	大跌了怎么回事	基民HqdQkP	04-25 22:14
248	0	公告创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金2026	基金资讯	04-20 09:01
251	0	公告创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信	基金资讯	04-20 08:03
285	0	公告创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信	基金资讯	04-18 00:06
261	0	公告创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信	基金资讯	04-17 08:03

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