平安元通90天滚动持有债券A(022838)基金净值_估值

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平安元通90天滚动持有债券A(022838

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单位净值 (2026-11-02): 1.03160.02%; 近1月：0.24%; 近1年：2.71%

累计净值: 1.0316; 近3月：0.79%; 近3年：--

: 近6月：1.80%; 成立来：3.16%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.43亿元（2026-09-30）	基金经理：刘晓兰
成立日：2025-06-27	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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21北京 8.09% --
23晋能 8.05% --
21兴业 8.04% --
21浙商 8.04% --
前五持仓占比合计：41.83%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21北京	9.61%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-02	1.0316	1.0316	0.02%
10-30	1.0314	1.0314	-0.15%
10-29	1.0330	1.0330	-0.01%
10-28	1.0331	1.0331	0.01%
10-27	1.0330	1.0330	0.03%
10-26	1.0327	1.0327	0.01%
10-23	1.0326	1.0326	0.01%
10-22	1.0325	1.0325	0.00%
10-21	1.0325	1.0325	0.00%
10-20	1.0325	1.0325	0.05%
10-19	1.0320	1.0320	0.00%

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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	0.24%	0.79%	1.80%	2.52%	2.71%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.09%	0.28%	0.77%	1.45%	2.53%	2.56%	5.29%	9.88%
沪深300	-1.00%	-8.00%	-11.76%	-16.61%	-13.41%	-13.85%	3.06%	11.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1305 \| 2355	948 \| 2358	780 \| 2338	406 \| 2326	1066 \| 2313	777 \| 2292	-- \| 2074	-- \| 1696
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.93%	0.95%	0.38%	0.30%	0.31%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	354 \| 2588	617 \| 2905	2417 \| 2724	2479 \| 2938	354 \| 2914	-- \| 2865	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 2938	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-06-27~至今刘晓兰 1年又129天 3.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-27~至今	刘晓兰	1年又129天	3.16%

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75	0	公告平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金2026年	基金资讯	10-26 09:20
224	0	今日债市暖意持续升温，资金面保持宽松，长端利率债表	蝴蝶小温暖	10-14 20:20
57	0	这样的投资行情还是多配置一些债基安心呦，稳稳当当的	想要赚票子	10-14 20:00
104	0	不喜欢权益市场的大风大浪，买债图的就是省心省力，拿	走来走去的路	10-14 19:13
122	1	连红四天，四天收了22颗，确实很给力！	独角雨夜	10-14 10:20
210	0	市场有起伏的时候，持有期债券不用频繁操作，今天收1	那好好生活	10-13 20:12
128	1	这类产品有固定持有时段，刚好避开频繁买卖，跟着债市	浅渡流年	10-13 10:25
161	0	10月12日行情：上证指数-0.43%，深证成指-	活泼的和平饭店	10-12 20:24
102	0	开心收下8个蛋，最近还是债基给力。	天基云锦	10-12 20:10
270	1	今天继续收蛋。收到能力还是挺强的。	帝林5	10-12 13:02
80	0	上个交易日收蛋一个，可以继续持有下去的	勇敢坚毅的董柏	10-12 13:00
180	0	10月9日三大指数：上证指数+0.05%，深证成指	敢作敢当的楚云	10-09 21:19
60	0	权益市场行情波动大，债基还是非常的安心，继续收蛋一	想要赚票子	10-09 19:46
95	0	主打稳健债基，闲钱放这里安心吃票息。	蝴蝶小温暖	10-09 10:02
269	1	开心收下3个蛋，今天很多债基都碎蛋了，这里收三个真	天基云锦	10-09 09:36
88	0	最近一周收蛋9个，可以继续关注一下	勇敢坚毅的董柏	10-08 13:16
87	1	纯债选手，不碰股票！重仓利率债+优质信用债，近一年	随风飘摇66	10-08 13:02
152	0	公告平安基金管理有限公司关于召开平安元通90天滚动持有	基金资讯	10-08 07:52
132	0	还是挺看好假期的票息收益，坐等节后更新，9月份表现	海上潮流大鱼	09-30 20:22
117	0	昨天又下了7个蛋，希望节假日依旧给力。每天7个蛋	等牛来6	09-30 12:16

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