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工银沪深300指数Y(022935
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单位净值 (2026-07-27)

1.14771.66%
近1月：-2.19%
近1年：17.61%

累计净值

1.2979
近3月：0.45%
近3年：--

近6月：2.35%
成立来：26.47%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.58亿元（2026-06-30）基金经理：刘伟琳
成 立 日：2024-12-13管 理 人：工银瑞信基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.23%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-27 1.1477 1.2979 1.66%
    07-24 1.1290 1.2792 -1.56%
    07-23 1.1469 1.2971 0.19%
    07-22 1.1447 1.2949 -0.43%
    07-21 1.1497 1.2999 2.89%
    07-20 1.1174 1.2676 1.37%
    07-17 1.1023 1.2525 -3.26%
    07-16 1.1394 1.2896 -1.64%
    07-15 1.1584 1.3086 -0.25%
    07-14 1.1613 1.3115 2.01%
    07-13 1.1385 1.2886 -1.63%
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    4.01%
    17.61%
    --
    --
    同类平均
    2.80%
    -4.21%
    -3.46%
    -4.15%
    2.41%
    17.53%
    57.75%
    31.98%
    沪深300
    2.26%
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    -0.07%
    1.57%
    13.94%
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    跟踪标的
    2.26%
    -3.41%
    -1.44%
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    1.57%
    13.94%
    37.93%
    20.50%
    同类排名
    2861 | 5320
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    1845 | 4781
    1814 | 4117
    -- | 2886
    -- | 2192
    四分位排名

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