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单位净值 (2026-10-29)

1.0374-1.42%
近1月:-8.01%
近1年:-10.51%

累计净值

1.0729
近3月:-11.91%
近3年:--

近6月:-15.41%
成立来:11.63%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:1.06亿元(2026-09-30)基金经理:刘重杰等
成 立 日:2024-12-13管 理 人:招商基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:中证A500指数 | 年化跟踪误差:1.49%

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-29 1.0374 1.0729 -1.42%
    10-28 1.0523 1.0878 1.10%
    10-27 1.0408 1.0763 -1.48%
    10-26 1.0564 1.0919 -0.41%
    10-23 1.0608 1.0963 2.00%
    10-22 1.0400 1.0755 -1.94%
    10-21 1.0606 1.0961 -0.72%
    10-20 1.0683 1.1038 -0.25%
    10-19 1.0710 1.1065 0.11%
    10-16 1.0698 1.1053 0.16%
    10-15 1.0681 1.1036 -1.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.25%
    -8.01%
    -11.91%
    -15.41%
    -9.93%
    -10.51%
    --
    --
    同类平均
    -1.10%
    -9.30%
    -11.30%
    -16.19%
    -10.63%
    -12.47%
    14.23%
    25.43%
    沪深300
    0.14%
    -6.98%
    -12.14%
    -15.98%
    -12.70%
    -14.87%
    2.99%
    13.46%
    跟踪标的
    -0.54%
    -8.87%
    -13.50%
    -18.77%
    -13.43%
    -14.36%
    5.54%
    16.24%
    同类排名
    2212 | 5615
    2495 | 5584
    2888 | 5367
    2287 | 5054
    2289 | 4759
    1859 | 4508
    -- | 3025
    -- | 2310
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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