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单位净值 (2026-06-03)

1.26900.52%
近1月:2.13%
近1年:37.13%

累计净值

1.2905
近3月:5.35%
近3年:--

近6月:13.00%
成立来:34.97%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.85亿元(2026-03-31)基金经理:刘重杰
成 立 日:2024-12-13管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A500指数 | 年化跟踪误差:1.03%

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交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-03 1.2690 1.2905 0.52%
    06-02 1.2624 1.2839 1.26%
    06-01 1.2467 1.2682 -1.08%
    05-29 1.2603 1.2818 -1.07%
    05-28 1.2739 1.2954 0.17%
    05-27 1.2718 1.2933 -1.00%
    05-26 1.2846 1.3061 0.28%
    05-25 1.2810 1.3025 1.49%
    05-22 1.2622 1.2837 1.49%
    05-21 1.2437 1.2652 -1.68%
    05-20 1.2650 1.2865 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.22%
    2.13%
    5.35%
    13.00%
    8.90%
    37.13%
    --
    --
    同类平均
    -0.70%
    0.98%
    4.18%
    11.44%
    8.03%
    36.60%
    56.36%
    39.11%
    沪深300
    0.62%
    2.74%
    6.08%
    9.00%
    6.67%
    28.21%
    37.62%
    27.89%
    跟踪标的
    -0.24%
    2.06%
    5.20%
    12.94%
    8.89%
    36.18%
    46.65%
    32.73%
    同类排名
    2439 | 5113
    1978 | 5085
    2064 | 4919
    2014 | 4688
    2069 | 4790
    1738 | 3906
    -- | 2776
    -- | 2143
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --

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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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