天弘中证500ETF联接Y(022961)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-30): 1.4935-0.04%; 近1月：-5.96%; 近1年：3.42%

累计净值: 1.4935; 近3月：-15.73%; 近3年：--

: 近6月：0.03%; 成立来：28.55%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.35亿元（2026-06-30）	基金经理：陈瑶
成立日：2024-12-13	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：1.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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长川科技	0.03%	-4.71%	股吧
源杰科技	0.02%	-20.00%	股吧
德明利	0.02%	-4.74%	股吧
光迅科技	0.02%	-7.81%	股吧
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华虹宏力	0.02%	-5.15%	股吧
信维通信	0.02%	0.76%	股吧
华海清科	0.02%	-2.26%	股吧
协创数据	0.02%	-6.51%	股吧
君正股份	0.02%	-7.29%	股吧

前十持仓占比合计：0.21%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
春风转债 0.00% --
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
春风转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.4935	1.4935	-0.04%
09-29	1.4941	1.4941	0.52%
09-28	1.4864	1.4864	-2.77%
09-24	1.5287	1.5287	-2.08%
09-23	1.5611	1.5611	-0.42%
09-22	1.5677	1.5677	-0.23%
09-21	1.5713	1.5713	0.63%
09-18	1.5615	1.5615	1.84%
09-17	1.5333	1.5333	-0.34%
09-16	1.5386	1.5386	1.54%
09-15	1.5153	1.5153	-0.10%

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天弘中证500ETF联接Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.33%	-5.96%	-15.73%	0.03%	2.16%	3.42%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.54%	-5.21%	-10.25%	0.19%	-1.38%	-2.31%	27.18%	34.30%
沪深300	-1.09%	-5.45%	-9.36%	-6.21%	-6.90%	-7.12%	1.27%	16.82%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-2.51%	-6.72%	-13.61%	-8.77%	-2.91%	-2.21%	17.75%	27.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3559 \| 5518	3145 \| 5463	3509 \| 5291	2177 \| 4974	1548 \| 4767	1402 \| 4458	-- \| 2993	-- \| 2291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-15.73%	18.69%	2.13%	1.23%	24.49%	1.94%	2.23%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-17.67%	18.56%	2.03%	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3508 \| 5605	1352 \| 5312	1044 \| 4961	1462 \| 4813	1459 \| 4524	2005 \| 4076	1431 \| 3635	-- \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.34%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1247 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 24.27%
2025-12-31 18.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	24.27%
2025-12-31	18.50%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-13~至今陈瑶 1年又299天 28.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-13~至今	陈瑶	1年又299天	28.55%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
62	0	今天适合加仓吗	定投源源不断	09-24 11:14
64	0	看来今天要大涨了哦	赚钱最开心	09-22 09:11
139	0	中小企业盈利逐步修复，指数有望迎来估值抬升行情。	宁静的桑玉树	09-17 11:23
75	0	昨天大涨，今天就调整，多涨几天呀	伊糖豆妈咪	09-17 11:17
72	0	成分股行业分布均衡，分散风险，捕捉多元成长机会	踏雪寻梅无觅处	09-17 10:47
127	1	宽基也抗不住了，上车吧	快回本了吗	09-11 20:00
73	0	短期小幅震荡消化抛压，调整充分后，指数向上修复动能	想家的人	09-10 13:23
84	0	中证500代表中小盘成长，估值处于低位，政策托底有	大白的眉开眼笑	09-10 13:18
71	0	今天还能翻红吗	长期投资理念	09-03 13:03
73	0	今天有一起加仓的吗	爱理财的小白白	09-02 10:55
143	0	公告天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	08-31 09:49
94	0	看来今天要吃肉了	定投源源不断	08-21 10:17
88	0	其实昨天大跌就该加仓的	赚钱最开心	08-20 11:07
85	0	这个手续费是不是更便宜	伊糖豆妈咪	08-11 11:35
94	0	看样子今天还能吃肉	快回本了吗	08-11 11:10
89	0	宽基慢慢定投就好了	爱理财的小白白	08-03 11:07
187	1	倒车接人了，上不上	长期投资理念	07-31 19:04
176	1	今天午后还会有拉升吗	快回本了吗	07-31 19:04
157	1	今天能低开高走吗	落在淡水的月光99	07-31 19:04
162	1	这个位置可以开始加仓了吗	快回本了吗	07-31 19:03

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