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平安利率债E(022977
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单位净值 (2026-04-30)

1.0567-0.02%
近1月：0.25%
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累计净值

1.1467
近3月：0.65%
近3年：--

近6月：0.82%
成立来：2.36%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.01亿元（2026-03-31）基金经理：张恒
成 立 日：2025-01-10管 理 人：平安基金基金评级：
暂无评级

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    04-29 1.0569 1.1469 0.05%
    04-28 1.0564 1.1464 0.03%
    04-27 1.0561 1.1461 -0.03%
    04-24 1.0564 1.1464 -0.03%
    04-23 1.0567 1.1467 -0.04%
    04-22 1.0571 1.1471 0.04%
    04-21 1.0567 1.1467 0.05%
    04-20 1.0562 1.1462 0.02%
    04-17 1.0560 1.1460 0.07%
    04-16 1.0553 1.1453 0.03%
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    0.50%
    --
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    同类平均
    0.01%
    0.33%
    0.82%
    1.11%
    1.08%
    1.68%
    5.49%
    10.31%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
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