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单位净值 (2026-07-27)

1.06370.00%
近1月:0.13%
近1年:1.54%

累计净值

1.1537
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近3年:--

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成立来:3.04%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2026-06-30)基金经理:张恒
成 立 日:2025-01-10管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-27 1.0637 1.1537 0.00%
    07-24 1.0637 1.1537 0.02%
    07-23 1.0635 1.1535 0.04%
    07-22 1.0631 1.1531 0.07%
    07-21 1.0624 1.1524 0.01%
    07-20 1.0623 1.1523 -0.02%
    07-17 1.0625 1.1525 0.01%
    07-16 1.0624 1.1524 0.00%
    07-15 1.0624 1.1524 0.01%
    07-14 1.0623 1.1523 0.02%
    07-13 1.0621 1.1521 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
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    阶段涨幅
    0.13%
    0.13%
    0.72%
    1.35%
    1.47%
    1.54%
    --
    --
    同类平均
    0.09%
    0.16%
    0.67%
    1.46%
    1.69%
    2.04%
    4.73%
    9.82%
    沪深300
    2.26%
    -3.41%
    -1.44%
    -0.07%
    1.57%
    13.94%
    37.93%
    20.50%
    同类排名
    464 | 2695
    1291 | 2705
    853 | 2693
    1435 | 2683
    1628 | 2681
    1995 | 2604
    -- | 2249
    -- | 1751
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

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