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日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-11 0.9628 0.9628 -2.35% 09-10 0.9860 0.9860 -1.61% 09-09 1.0021 1.0021 -0.51% 09-08 1.0072 1.0072 1.10% 09-07 0.9962 0.9962 0.21% 09-04 0.9941 0.9941 -0.04% 09-03 0.9945 0.9945 -1.37% 09-02 1.0083 1.0083 -0.50% 09-01 1.0134 1.0134 0.58% 08-31 1.0076 1.0076 1.18% 08-28 0.9958 0.9958 1.10%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-3.15%-0.09%1.81%-15.50%-21.77%-18.14%----同类平均-0.69%-3.20%-4.12%-1.91%4.20%6.42%65.37%34.29%沪深300-2.08%-3.98%-6.22%-4.05%-3.24%-0.93%41.81%20.00%同类排名4658 | 5572969 | 55011178 | 53924293 | 51594749 | 50184155 | 4749-- | 4244-- | 3675四分位排名
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