德邦新兴产业混合发起式A(023674)基金净值_估值

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德邦新兴产业混合发起式A(023674

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单位净值 (2026-08-04): 0.89665.49%; 近1月：-28.27%; 近1年：-23.73%

累计净值: 0.8966; 近3月：-34.82%; 近3年：--

: 近6月：-26.94%; 成立来：-10.34%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.19亿元（2026-06-30）	基金经理：袁之渿
成立日：2025-03-25	管理人：德邦基金	基金评级：暂无评级

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购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杰瑞股份	7.70%	5.06%	股吧
长源东谷	7.46%	9.30%	股吧
科威尔	5.81%	8.70%	股吧
思源电气	5.50%	3.50%	股吧
安靠智电	5.38%	1.03%	股吧
隆达股份	5.34%	6.12%	股吧
宗申动力	4.98%	0.39%	股吧
六九一二	4.93%	2.34%	股吧
海亮股份	4.91%	1.52%	股吧
博盈特焊	4.62%	7.01%	股吧

前十持仓占比合计：56.63%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-04	0.8966	0.8966	5.49%
08-03	0.8499	0.8499	-1.14%
07-31	0.8597	0.8597	3.43%
07-30	0.8312	0.8312	-7.24%
07-29	0.8961	0.8961	-0.93%
07-28	0.9045	0.9045	-7.00%
07-27	0.9726	0.9726	3.83%
07-24	0.9367	0.9367	-2.50%
07-23	0.9607	0.9607	2.69%
07-22	0.9355	0.9355	-2.27%
07-21	0.9572	0.9572	5.09%

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德邦新兴产业混合发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-08-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.87%	-28.27%	-34.82%	-26.94%	-12.60%	-23.73%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.07%	-10.06%	-5.89%	-2.73%	3.36%	19.57%	56.30%	26.26%
沪深300	1.26%	-3.80%	-3.10%	-0.26%	0.61%	13.52%	39.33%	15.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4302 \| 5356	5141 \| 5361	5231 \| 5280	4882 \| 5093	4320 \| 5006	4522 \| 4638	-- \| 4170	-- \| 3595
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	3.31%	19.75%	-9.08%	7.15%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3207 \| 5464	37 \| 5130	4330 \| 5130	4273 \| 4970	-- \| 4802	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 1745.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	1745.42%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-03-25~至今袁之渿 1年又133天 -10.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-25~至今	袁之渿	1年又133天	-10.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
72	0	见鬼了吗？一个月跌这么多？本金都跌没了。	股友z9906622r2	07-30 23:47
75	0	这个是才公布的调仓。今天净值才涨2点几。	鹿妍妍	07-23 20:48
71	0	今日电力观点	德邦基金袁之渿	07-23 17:03
88	0	公告德邦新兴产业混合型发起式证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-21 09:11
64	0	$德邦新兴产业混合发起式A$这只S基最近跌到地狱去	基民5896W520f9	07-17 14:59
133	2	电力板块周度解读	德邦基金袁之渿	07-15 20:29
83	0	$德邦新兴产业混合发起式A$真是烂的不得了	基民5896W520f9	07-15 20:28
80	0	怎么算的，还是绿的，能不能换人3！	次要的四季映姬1	07-14 22:18
84	0	这几天这样亏钱，它还这样啃下去，全红的股票十几只，	奔腾雪球	07-14 21:35
78	0	坏了，这基在稀释，在啃人	奔腾雪球	07-14 21:33
103	0	$德邦新兴产业混合发起式A$经理，加油！通过这段时	次要的四季映姬1	07-01 21:34
96	0	小日子绿的，收益是红的，这个基，红的变少了	奔腾雪球	07-01 20:42
96	0	怎么只有.0.11，哪里去了，人多稀释了吗	奔腾雪球	07-01 20:39
131	0	看持有的仓内股票涨量，今天该基不应该跌这么多呀？！	基民q110a58507	06-29 20:56
93	0	几天没别人一天涨的多	才情出众的听松	06-17 20:14
120	0	经理啊，最近跌的有点多呀，要加油了	基民AQ96055351	06-10 12:54
151	1	一周电力行情解读	德邦基金袁之渿	06-04 23:03
264	0	【AI速看】市场火热，方向在哪？	直播AI速看小助理	05-25 12:12
143	1	一周电力行情解读	德邦基金袁之渿	05-20 19:39
115	2	一周电力行情解读	德邦基金袁之渿	05-15 20:50

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