华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D(023764)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-10): 0.61670.00%; 近1月：-10.97%; 近1年：-20.13%

累计净值: 0.6167; 近3月：-13.72%; 近3年：--

: 近6月：-24.56%; 成立来：-19.95%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：3.78亿元（2026-03-31）	基金经理：徐猛
成立日：2025-03-28	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生互联网科技业指数 \| 年化跟踪误差：2.37%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-10	0.6167	0.6167	0.00%
06-09	0.6167	0.6167	-0.03%
06-08	0.6169	0.6169	-2.59%
06-05	0.6333	0.6333	-1.00%
06-04	0.6397	0.6397	-1.51%
06-03	0.6495	0.6495	-3.29%
06-02	0.6716	0.6716	5.53%
06-01	0.6364	0.6364	2.38%
05-29	0.6216	0.6216	-0.21%
05-28	0.6229	0.6229	-2.17%
05-27	0.6367	0.6367	-1.36%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.05%	-10.97%	-13.72%	-24.56%	-22.90%	-20.13%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.74%	-4.55%	0.17%	-2.90%	-1.09%	6.75%	30.13%	39.54%
沪深300	-3.85%	-2.53%	1.58%	3.41%	2.56%	22.85%	32.86%	23.77%
跟踪标的跟踪标的：恒生互联网科技业指数	-5.37%	-11.20%	-13.53%	-22.47%	-21.25%	-16.38%	10.21%	-3.40%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	81 \| 151	119 \| 151	118 \| 151	139 \| 149	143 \| 149	130 \| 139	-- \| 115	-- \| 81
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-19.05%	-15.26%	23.61%	-0.88%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生互联网科技业指数	-18.20%	-15.00%	26.08%	0.16%	19.35%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	344 \| 361	290 \| 359	37 \| 355	243 \| 349	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 359	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-03-28~至今徐猛 1年又75天 -19.95%
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60	0	通过不断加仓，今天持仓终于翻红了，为自已加油	麻辣烫888麻辣烫888評論必回	06-02 20:35
56	0	今天卖出一些	龙飞上天	06-02 18:09
104	0	公告华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	05-29 09:11
36	0	公告华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	05-29 09:08
46	0	这还可以玩吗？	连凤LF	05-28 20:48
91	0	买了一年多了-26%的收益率	龙岩森林人	05-23 13:20
107	0	耐心的等待，持有，加仓。终于赚到米米了，小菜钱有s	麻辣烫888麻辣烫888評論必回	05-08 20:21
67	0	今天转到大A去，这差距大到无法想像，今天大A科技基	喜洋洋的王文涛1	05-06 10:16
85	0	为什么场内涨你也跌？	基民a656D07592	04-30 15:07
127	0	公告华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	04-22 09:42
133	1	越跌越买，逄高卖出，逄绿加仓	麻辣烫888麻辣烫888評論必回	04-21 14:55
152	0	公告华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	03-31 10:14
158	0	公告华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	03-31 09:37
143	1	今天加1W，再跌3个点加一次，终有起飞的时刻。$华	喜洋洋的王文涛1	03-27 10:14
109	0	今天建仓2万，以前亏了7千多0.7479卖了，今天	喜洋洋的王文涛1	03-19 15:24
120	0	还有救吗	宽阔的章鱼小丸子	03-06 09:58
130	0	到底了没有？	c2211481423517786	02-26 21:17
211	2	这支从买进去就开始跌，连跌四个月，也是垃圾	股友261z70551p	02-26 20:02
347	1	南向资金持续流入，说明聪明钱认可这里的价值。我也跟	股友76T5659D38	02-15 17:58
411	0	基金公司纷纷讲故事，推销自己发行的基金，大户乘机拉	马兰峪	02-15 17:54

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