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单位净值 (2026-04-24)

1.1309-0.75%
近1月:0.15%
近1年:--

累计净值

1.1509
近3月:-5.81%
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成立来:15.09%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:3.00亿元(2026-03-31)基金经理:朱碧莹
成 立 日:2025-04-29管 理 人国泰基金基金评级
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跟踪标的:富时中国A股自由现金流聚焦指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.1309 1.1509 -0.75%
    04-23 1.1395 1.1595 0.10%
    04-22 1.1384 1.1584 -0.35%
    04-21 1.1424 1.1624 0.11%
    04-20 1.1411 1.1611 -0.17%
    04-17 1.1431 1.1631 -0.69%
    04-16 1.1511 1.1711 0.49%
    04-15 1.1455 1.1655 -0.17%
    04-14 1.1474 1.1674 0.22%
    04-13 1.1449 1.1649 -0.31%
    04-10 1.1485 1.1685 0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.07%
    0.15%
    -5.81%
    -0.98%
    -2.05%
    --
    --
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    同类平均
    0.25%
    6.88%
    -1.37%
    5.68%
    5.70%
    36.78%
    55.68%
    33.15%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
    2.33%
    3.01%
    26.03%
    35.43%
    19.75%
    跟踪标的
    -1.13%
    0.22%
    -6.11%
    -1.22%
    -2.30%
    --
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    同类排名
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    四分位排名

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    2025-12-3111.61%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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