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中欧国证自由现金流指数A(024117
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净值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：5.75%
近1年：--

单位净值 (2026-01-15)

1.09170.10%
近3月：7.73%
近3年：--

累计净值

1.1194
近6月：--
成立来：12.01%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：5.81亿元（2025-09-30）基金经理：宋巍巍
成 立 日：2025-07-22管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：国证自由现金流指数 | 年化跟踪误差：--

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    01-15 1.0917 1.1194 0.10%
    01-14 1.0906 1.1183 -0.26%
    01-13 1.0934 1.1211 0.60%
    01-12 1.0869 1.1146 0.44%
    01-09 1.0821 1.1098 0.68%
    01-08 1.0862 1.1024 -0.17%
    01-07 1.0881 1.1043 -0.53%
    01-06 1.0939 1.1101 1.65%
    01-05 1.0761 1.0923 0.70%
    12-31 1.0686 1.0848 0.16%
    12-30 1.0669 1.0831 0.49%
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    --
    3.25%
    --
    --
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    同类平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟踪标的
    0.42%
    6.75%
    7.62%
    18.73%
    2.93%
    19.81%
    45.71%
    75.84%
    同类排名
    2347 | 4757
    2859 | 4715
    1836 | 4510
    -- | 4088
    3242 | 4770
    -- | 3420
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

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    良好

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167 1 都是同一个人在管，这个基金会和021375一样月月 股友20657w6W70 11-28 22:56
220 0 公告中欧国证自由现金流指数证券投资基金分红公告 基金资讯 11-06 00:32
80 0 公告中欧国证自由现金流指数证券投资基金2025年第3季 基金资讯 10-28 09:35
96 0 牛b，上涨的时候一直半仓以下跟不上，今天大跌马上打 八荒九剑 08-27 20:24
263 1 这么回事，估值与净值，差别一个多点？ 小心先生 08-26 21:41
215 2 一个被动指数基建仓一直磨磨唧唧干啥呢，这段时间几乎 八荒九剑 08-19 09:42
228 2 请问你们打底仓都是预备金的几分之几打底仓？ 养鸡养到老 08-08 12:08
541 0 聚焦红利之源，中欧国证自由现金流指数正在发行！ 中欧基金 08-05 10:53
179 0 公告中欧国证自由现金流指数证券投资基金开放日常申购、赎 基金资讯 08-05 07:01
105 0 咋还预约买入？还要达到条件单，能不能有人帮我解释一 养鸡养到老 07-23 10:02
181 0 公告中欧国证自由现金流指数证券投资基金基金合同生效公告 基金资讯 07-23 00:29
167 0 中欧小基金挣小钱 ，规模大了就收网大亏咯 光彩的颜尤星1 07-12 09:26
226 0 公告中欧国证自由现金流指数证券投资基金招募说明书 基金资讯 06-13 00:00
193 0 公告中欧国证自由现金流指数证券投资基金基金产品资料概要 基金资讯 06-13 00:00
122 0 公告中欧国证自由现金流指数证券投资基金份额发售公告 基金资讯 06-13 00:00
130 0 公告中欧国证自由现金流指数证券投资基金基金合同 基金资讯 06-13 00:00
115 0 公告中欧国证自由现金流指数证券投资基金托管协议 基金资讯 06-13 00:00
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