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中欧国证自由现金流指数A(024117
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单位净值 (2026-10-09)

0.97750.48%
近1月：-1.89%
近1年：1.95%

累计净值

1.0685
近3月：8.33%
近3年：--

近6月：-10.08%
成立来：6.15%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.41亿元（2026-06-30）基金经理：宋巍巍
成 立 日：2025-07-22管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：国证自由现金流指数 | 年化跟踪误差：1.48%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 0.9775 1.0685 0.48%
    10-08 0.9728 1.0638 0.54%
    09-30 0.9676 1.0586 0.82%
    09-29 0.9597 1.0507 0.27%
    09-28 0.9571 1.0481 -0.23%
    09-24 0.9593 1.0503 -0.52%
    09-23 0.9643 1.0553 -1.08%
    09-22 0.9748 1.0658 -0.24%
    09-21 0.9771 1.0681 0.72%
    09-18 0.9701 1.0611 0.40%
    09-17 0.9662 1.0572 -0.22%
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    阶段涨幅
    1.02%
    -1.89%
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    -10.08%
    -2.15%
    1.95%
    --
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    同类平均
    -1.34%
    -4.91%
    -9.89%
    -4.10%
    -2.70%
    -4.86%
    24.98%
    32.73%
    沪深300
    -0.93%
    -5.58%
    -11.46%
    -5.45%
    -6.75%
    -8.33%
    9.13%
    17.17%
    跟踪标的
    1.11%
    -2.39%
    6.88%
    -13.14%
    -5.90%
    -2.32%
    10.47%
    35.52%
    同类排名
    780 | 5606
    797 | 5501
    437 | 5317
    3848 | 4987
    2161 | 4767
    1088 | 4459
    -- | 2998
    -- | 2292
    四分位排名

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    优秀

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75 0 越来越低了，照着这趋势以后不会再分红了 H如履薄冰H 09-24 14:58
224 2 j今天到了1元，9月能分红吗 静听中 09-12 15:37
88 0 看长城怎么把你的规模全吃了，高费率不分红的 股友20657w6W70 09-09 11:38
96 0 涨得少跌的多 孔丶小帅 09-02 20:18
440 4 祝你规模越来越小直到清盘，什么垃圾，费率高、断分红 股友20657w6W70 09-02 06:39
391 3 这周把7月份分红补了，约定分8月份的，你还愁规模， 孔丶小帅 08-30 10:52
160 0 公告中欧国证自由现金流指数证券投资基金2026年中期报 基金资讯 08-29 09:26
111 0 太差了 孔丶小帅 08-28 19:29
356 6 $中欧国证自由现金流指数A$7月份为什么没分红 静听中 08-19 14:20
230 1 公告中欧国证自由现金流指数证券投资基金2026年第2季 基金资讯 08-18 14:02
152 0 所有看这个基金的都需要明白，这个费率高、无分红，大 股友20657w6W70 08-09 13:53
138 0 才发现这个基金的费率是真高 价投与复利 08-07 21:18
119 0 到底经理会不会调仓？居然涨不过红利低波了，看看你的 股友8560e3r926 08-07 14:26
356 5 你敢不分红，我分分钟赎回换隔壁 股友20657w6W70 07-26 11:11
183 0 再不降费率，做出业绩，规横做大，不敢放在这里呀！怕 修行养基 07-23 00:48
148 0 把上汽集团成功接盘到底了，就开始调仓了？真垃圾 股友8560e3r926 07-22 22:03
141 0 再不拉上去，规模越来越小了 孔丶小帅 07-22 20:05
153 0 规模越来越小，会被清盘吗？ 修行养基 07-22 08:09
136 0 今天扬眉吐气，表现杠杠的。 修行养基 07-20 15:41
134 0 今天差不多全红了到1元上这个月还能分红吗 張sir梭哈哥 07-20 14:28
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