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中欧国证自由现金流指数A(024117
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单位净值 (2026-07-27)

0.95960.50%
近1月：7.98%
近1年：4.22%

累计净值

1.0506
近3月：-10.73%
近3年：--

近6月：-10.52%
成立来：4.21%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.41亿元（2026-06-30）基金经理：宋巍巍
成 立 日：2025-07-22管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：国证自由现金流指数 | 年化跟踪误差：2.85%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-27 0.9596 1.0506 0.50%
    07-24 0.9548 1.0458 -1.79%
    07-23 0.9722 1.0632 1.38%
    07-22 0.9590 1.0500 0.68%
    07-21 0.9525 1.0435 -0.23%
    07-20 0.9547 1.0457 3.37%
    07-17 0.9236 1.0146 -0.84%
    07-16 0.9314 1.0224 -0.78%
    07-15 0.9387 1.0297 1.39%
    07-14 0.9258 1.0168 2.24%
    07-13 0.9055 0.9965 -0.56%
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    阶段涨幅
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    7.98%
    -10.73%
    -10.52%
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    4.22%
    --
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    同类平均
    2.81%
    -4.20%
    -3.45%
    -4.14%
    2.42%
    17.54%
    57.76%
    31.99%
    沪深300
    2.26%
    -3.41%
    -1.44%
    -0.07%
    1.57%
    13.94%
    37.93%
    20.50%
    跟踪标的
    0.46%
    7.93%
    -12.25%
    -13.01%
    -6.39%
    5.08%
    19.69%
    38.61%
    同类排名
    4001 | 5319
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    -- | 2886
    -- | 2192
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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  • 2026年2季度投资风格
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    2025-12-31119.70%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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64 1 $中欧国证自由现金流指数A$7月份为什么没分红 基民YJH9iu 07-27 21:27
212 5 你敢不分红，我分分钟赎回换隔壁 股友20657w6W70 07-26 11:11
99 0 再不降费率，做出业绩，规横做大，不敢放在这里呀！怕 修行养基 07-23 00:48
65 0 把上汽集团成功接盘到底了，就开始调仓了？真垃圾 股友8560e3r926 07-22 22:03
58 0 再不拉上去，规模越来越小了 孔丶小帅 07-22 20:05
80 0 规模越来越小，会被清盘吗？ 修行养基 07-22 08:09
54 0 公告中欧国证自由现金流指数证券投资基金2026年第2季 基金资讯 07-21 10:09
63 0 今天扬眉吐气，表现杠杠的。 修行养基 07-20 15:41
56 0 今天差不多全红了到1元上这个月还能分红吗 張sir梭哈哥 07-20 14:28
264 8 这个月还能分红吗 張sir梭哈哥 07-15 21:44
79 0 快涨吧，还有半个月，这个月还能分一次分红 孔丶小帅 07-15 20:17
101 1 3亿的规模，冒着清盘的风险，奔着分红来的，不分了？ 魂影20 07-15 17:10
62 0 凭什么你的规模能涨，费率又高，又不能稳定分红 股友20657w6W70 07-15 15:08
86 0 投这支基金，就是冲着分红来的，希望月月分红，若能做 修行养基 07-14 20:05
70 0 6月份成分股分红这么多，你敢不分红，让全网都知道你 股友20657w6W70 07-14 13:31
80 0 愿这基业绩做好，规模做大。 修行养基 07-13 20:10
153 0 公告中欧国证自由现金流指数证券投资基金更新招募说明书( 基金资讯 07-10 09:11
60 0 翻了评论区所有的持仓，没有一个红的 长期持有吧 07-02 13:42
108 0 可以把汽车调出指数了，到底看好了这个行业什么了？ 股友8560e3r926 06-27 11:09
106 0 为什么不能把汽车行业调出去呢？能源金属不是挺好吗 股友8560e3r926 06-27 10:56
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