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中欧国证自由现金流指数A(024117
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单位净值 (2026-09-18)

0.97010.40%
近1月：-1.62%
近1年：4.82%

累计净值

1.0611
近3月：3.36%
近3年：--

近6月：-12.75%
成立来：5.35%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.41亿元（2026-06-30）基金经理：宋巍巍
成 立 日：2025-07-22管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：国证自由现金流指数 | 年化跟踪误差：1.48%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 0.9701 1.0611 0.40%
    09-17 0.9662 1.0572 -0.22%
    09-16 0.9683 1.0593 -0.53%
    09-15 0.9735 1.0645 -0.74%
    09-14 0.9808 1.0718 -0.06%
    09-11 0.9814 1.0724 -1.06%
    09-10 0.9919 1.0829 -0.44%
    09-09 0.9963 1.0873 0.73%
    09-08 0.9891 1.0801 0.70%
    09-07 0.9822 1.0732 -0.38%
    09-04 0.9859 1.0769 0.58%
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    4.82%
    --
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    同类平均
    1.49%
    -4.42%
    -6.34%
    -1.77%
    1.71%
    3.74%
    66.48%
    37.63%
    沪深300
    -0.06%
    -4.62%
    -8.79%
    -3.24%
    -2.65%
    0.21%
    42.14%
    20.92%
    跟踪标的
    -1.24%
    -2.40%
    1.32%
    -15.87%
    -6.54%
    0.67%
    26.80%
    34.38%
    同类排名
    4736 | 5517
    896 | 5427
    746 | 5241
    3981 | 4939
    3219 | 4773
    2014 | 4404
    -- | 2955
    -- | 2255
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

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    一般

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165 2 j今天到了1元，9月能分红吗 静听中 09-12 15:37
65 0 看长城怎么把你的规模全吃了，高费率不分红的 股友20657w6W70 09-09 11:38
70 0 涨得少跌的多 孔丶小帅 09-02 20:18
390 4 祝你规模越来越小直到清盘，什么垃圾，费率高、断分红 股友20657w6W70 09-02 06:39
337 3 这周把7月份分红补了，约定分8月份的，你还愁规模， 孔丶小帅 08-30 10:52
120 0 公告中欧国证自由现金流指数证券投资基金2026年中期报 基金资讯 08-29 09:26
90 0 太差了 孔丶小帅 08-28 19:29
316 6 $中欧国证自由现金流指数A$7月份为什么没分红 静听中 08-19 14:20
170 1 公告中欧国证自由现金流指数证券投资基金2026年第2季 基金资讯 08-18 14:02
138 0 所有看这个基金的都需要明白，这个费率高、无分红，大 股友20657w6W70 08-09 13:53
115 0 才发现这个基金的费率是真高 价投与复利 08-07 21:18
96 0 到底经理会不会调仓？居然涨不过红利低波了，看看你的 股友8560e3r926 08-07 14:26
312 5 你敢不分红，我分分钟赎回换隔壁 股友20657w6W70 07-26 11:11
157 0 再不降费率，做出业绩，规横做大，不敢放在这里呀！怕 修行养基 07-23 00:48
123 0 把上汽集团成功接盘到底了，就开始调仓了？真垃圾 股友8560e3r926 07-22 22:03
115 0 再不拉上去，规模越来越小了 孔丶小帅 07-22 20:05
127 0 规模越来越小，会被清盘吗？ 修行养基 07-22 08:09
114 0 今天扬眉吐气，表现杠杠的。 修行养基 07-20 15:41
112 0 今天差不多全红了到1元上这个月还能分红吗 張sir梭哈哥 07-20 14:28
347 8 这个月还能分红吗 張sir梭哈哥 07-15 21:44
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