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中欧国证自由现金流指数A(024117
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单位净值 (2026-08-27)

0.98650.09%
近1月：2.80%
近1年：7.16%

累计净值

1.0775
近3月：-2.98%
近3年：--

近6月：-11.57%
成立来：7.13%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.41亿元（2026-06-30）基金经理：宋巍巍
成 立 日：2025-07-22管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：国证自由现金流指数 | 年化跟踪误差：1.51%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-27 0.9865 1.0775 0.09%
    08-26 0.9856 1.0766 0.34%
    08-25 0.9823 1.0733 0.13%
    08-24 0.9810 1.0720 0.05%
    08-21 0.9805 1.0715 -0.19%
    08-20 0.9824 1.0734 0.46%
    08-19 0.9779 1.0689 -0.83%
    08-18 0.9861 1.0771 0.37%
    08-17 0.9825 1.0735 0.86%
    08-14 0.9741 1.0651 -0.14%
    08-13 0.9755 1.0665 -0.98%
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    -1.25%
    7.16%
    --
    --
    同类平均
    0.78%
    1.63%
    -4.31%
    -2.58%
    4.10%
    10.43%
    66.83%
    42.46%
    沪深300
    0.82%
    -1.53%
    -5.66%
    -1.71%
    0.01%
    5.57%
    40.09%
    24.83%
    跟踪标的
    0.09%
    1.97%
    -4.66%
    -14.89%
    -4.55%
    3.22%
    24.36%
    47.86%
    同类排名
    3587 | 5413
    1603 | 5366
    2015 | 5156
    3794 | 4901
    3363 | 4776
    2434 | 4279
    -- | 2930
    -- | 2219
    四分位排名

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    良好

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    一般

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点击回复标题作者最新更新时间
144 1 祝你规模越来越小直到清盘，什么垃圾，费率高、断分红 股友20657w6W70 08-27 12:43
157 2 这周把7月份分红补了，约定分8月份的，你还愁规模， 孔丶小帅 08-27 12:35
274 6 $中欧国证自由现金流指数A$7月份为什么没分红 基民YJH9iu 08-19 14:20
133 1 公告中欧国证自由现金流指数证券投资基金2026年第2季 基金资讯 08-18 14:02
112 0 所有看这个基金的都需要明白，这个费率高、无分红，大 股友20657w6W70 08-09 13:53
95 0 才发现这个基金的费率是真高 价投与复利 08-07 21:18
76 0 到底经理会不会调仓？居然涨不过红利低波了，看看你的 股友8560e3r926 08-07 14:26
281 5 你敢不分红，我分分钟赎回换隔壁 股友20657w6W70 07-26 11:11
137 0 再不降费率，做出业绩，规横做大，不敢放在这里呀！怕 修行养基 07-23 00:48
104 0 把上汽集团成功接盘到底了，就开始调仓了？真垃圾 股友8560e3r926 07-22 22:03
93 0 再不拉上去，规模越来越小了 孔丶小帅 07-22 20:05
110 0 规模越来越小，会被清盘吗？ 修行养基 07-22 08:09
91 0 今天扬眉吐气，表现杠杠的。 修行养基 07-20 15:41
89 0 今天差不多全红了到1元上这个月还能分红吗 張sir梭哈哥 07-20 14:28
318 8 这个月还能分红吗 張sir梭哈哥 07-15 21:44
112 0 快涨吧，还有半个月，这个月还能分一次分红 孔丶小帅 07-15 20:17
159 1 3亿的规模，冒着清盘的风险，奔着分红来的，不分了？ 魂影20 07-15 17:10
102 0 凭什么你的规模能涨，费率又高，又不能稳定分红 股友20657w6W70 07-15 15:08
122 0 投这支基金，就是冲着分红来的，希望月月分红，若能做 修行养基 07-14 20:05
112 0 6月份成分股分红这么多，你敢不分红，让全网都知道你 股友20657w6W70 07-14 13:31
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