中欧国证自由现金流指数A(024117)基金净值_估值

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中欧国证自由现金流指数A(024117

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单位净值 (2026-10-30): 0.97060.35%; 近1月：0.31%; 近1年：-0.31%

累计净值: 1.0616; 近3月：-1.39%; 近3年：--

: 近6月：-11.03%; 成立来：5.40%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.32亿元（2026-09-30）	基金经理：宋巍巍
成立日：2025-07-22	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证自由现金流指数 \| 年化跟踪误差：1.45%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	9.73%	1.55%	股吧
中国电信	8.69%	0.29%	股吧
上汽集团	5.84%	-5.81%	股吧
格力电器	5.73%	2.42%	股吧
长城汽车	5.26%	-0.64%	股吧
中国铝业	3.98%	1.42%	股吧
TCL科技	3.76%	0.90%	股吧
中国联通	3.45%	-0.23%	股吧
正泰电器	3.15%	-1.69%	股吧
潍柴动力	3.10%	-1.51%	股吧

前十持仓占比合计：52.69%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 5.51% --
前一持仓占比合计：5.51%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	5.51%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	0.9706	1.0616	0.35%
10-29	0.9672	1.0582	0.16%
10-28	0.9657	1.0567	-0.13%
10-27	0.9670	1.0580	-0.19%
10-26	0.9688	1.0598	1.10%
10-23	0.9583	1.0493	0.99%
10-22	0.9489	1.0399	-1.28%
10-21	0.9612	1.0522	-1.49%
10-20	0.9757	1.0667	-0.58%
10-19	0.9814	1.0724	0.46%
10-16	0.9769	1.0679	0.88%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.28%	0.31%	-1.39%	-11.03%	-2.84%	-0.31%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.19%	-11.24%	-11.62%	-18.18%	-12.47%	-13.44%	12.53%	21.59%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
跟踪标的跟踪标的：国证自由现金流指数	1.39%	-0.30%	-3.42%	-14.26%	-7.20%	-4.92%	8.65%	41.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	607 \| 5651	476 \| 5600	592 \| 5373	1258 \| 5060	703 \| 4761	402 \| 4511	-- \| 3029	-- \| 2311
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	9.01%	-17.45%	7.63%	6.96%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证自由现金流指数	7.46%	-19.17%	7.15%	6.74%	10.79%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	607 \| 5605	4767 \| 5312	150 \| 4961	324 \| 4813	-- \| 4524	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 119.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	119.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-22~至今宋巍巍 1年又102天 5.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-22~至今	宋巍巍	1年又102天	5.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
6214	13	今天	梦回拉卜楞	10-29 22:00
56	0	公告中欧国证自由现金流指数证券投资基金2026年第3季	基金资讯	10-27 10:39
3540	13	今天	y鱼跃龙门	10-20 08:32
107	0	越来越低了，照着这趋势以后不会再分红了	H如履薄冰H	09-24 14:58
284	2	j今天到了1元，9月能分红吗	静听中	09-12 15:37
126	0	看长城怎么把你的规模全吃了，高费率不分红的	股友20657w6W70	09-09 11:38
125	0	涨得少跌的多	孔丶小帅	09-02 20:18
480	4	祝你规模越来越小直到清盘，什么垃圾，费率高、断分红	股友20657w6W70	09-02 06:39
444	3	这周把7月份分红补了，约定分8月份的，你还愁规模，	孔丶小帅	08-30 10:52
199	0	公告中欧国证自由现金流指数证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-29 09:26
140	0	太差了	孔丶小帅	08-28 19:29
400	6	$中欧国证自由现金流指数A$7月份为什么没分红	静听中	08-19 14:20
269	1	公告中欧国证自由现金流指数证券投资基金2026年第2季	基金资讯	08-18 14:02
178	0	所有看这个基金的都需要明白，这个费率高、无分红，大	股友20657w6W70	08-09 13:53
167	0	才发现这个基金的费率是真高	价投与复利	08-07 21:18
152	0	到底经理会不会调仓？居然涨不过红利低波了，看看你的	股友8560e3r926	08-07 14:26
397	5	你敢不分红，我分分钟赎回换隔壁	股友20657w6W70	07-26 11:11
215	0	再不降费率，做出业绩，规横做大，不敢放在这里呀！怕	修行养基	07-23 00:48
177	0	把上汽集团成功接盘到底了，就开始调仓了？真垃圾	股友8560e3r926	07-22 22:03
174	0	再不拉上去，规模越来越小了	孔丶小帅	07-22 20:05

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-06-11	每10份派现金0.0440元
2026-05-12	每10份派现金0.1600元
2026-04-10	每10份派现金0.1870元
2026-03-10	每10份派现金0.1090元
2026-02-09	每10份派现金0.1330元
2026-01-09	每10份派现金0.1150元
2025-12-08	每10份派现金0.1000元
2025-11-10	每10份派现金0.0620元

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