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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140
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单位净值 (2026-07-21)

1.1821-0.45%
近1月：3.36%
近1年：6.99%

累计净值

1.2173
近3月：-5.21%
近3年：--

近6月：1.26%
成立来：21.83%
类型：指数型-股票规模：0.01亿元（2026-06-30）基金经理：张羽翔等
成 立 日：2025-04-28管 理 人：鹏华基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：港股通高股息率指数 | 年化跟踪误差：1.91%

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    07-21 1.1821 1.2173 -0.45%
    07-20 1.1874 1.2226 2.13%
    07-17 1.1626 1.1978 0.35%
    07-16 1.1586 1.1938 0.35%
    07-15 1.1546 1.1898 0.62%
    07-14 1.1475 1.1827 1.46%
    07-13 1.1310 1.1662 0.51%
    07-10 1.1253 1.1605 0.63%
    07-09 1.1182 1.1534 -0.90%
    07-08 1.1283 1.1635 1.91%
    07-07 1.1072 1.1424 -0.85%
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    3.36%
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    --
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    同类平均
    -2.39%
    -5.10%
    -2.81%
    -2.76%
    3.05%
    20.28%
    53.91%
    34.49%
    沪深300
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    2.36%
    16.00%
    33.91%
    24.00%
    跟踪标的
    3.35%
    3.52%
    -6.21%
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