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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140
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单位净值 (2026-08-13)

1.1859-0.08%
近1月：4.85%
近1年：3.24%

累计净值

1.2211
近3月：-6.02%
近3年：--

近6月：-3.31%
成立来：22.22%
类型：指数型-股票规模：0.01亿元（2026-06-30）基金经理：张羽翔等
成 立 日：2025-04-28管 理 人：鹏华基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：港股通高股息率指数 | 年化跟踪误差：1.93%

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    08-13 1.1859 1.2211 -0.08%
    08-12 1.1868 1.2220 -0.32%
    08-11 1.1906 1.2258 -0.29%
    08-10 1.1941 1.2293 0.96%
    08-07 1.1828 1.2180 -0.11%
    08-06 1.1841 1.2193 -0.52%
    08-05 1.1903 1.2255 -0.36%
    08-04 1.1946 1.2298 -1.09%
    08-03 1.2078 1.2430 -0.63%
    07-31 1.2154 1.2506 -1.45%
    07-30 1.2333 1.2685 0.74%
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    4.27%
    3.24%
    --
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    同类平均
    0.98%
    0.45%
    -7.00%
    -0.64%
    4.36%
    16.68%
    62.71%
    35.45%
    沪深300
    0.27%
    -0.67%
    -6.69%
    0.08%
    0.73%
    11.67%
    39.87%
    20.07%
    跟踪标的
    0.18%
    5.55%
    -6.79%
    -2.89%
    6.99%
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    -- | 2903
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