西部利得恒生科技指数(QDII)A(024166)基金净值_估值

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西部利得恒生科技指数(QDII)A(024166

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单位净值 (2026-05-25): 0.8167-0.06%; 近1月：-1.61%; 近1年：--

累计净值: 0.8167; 近3月：-8.12%; 近3年：--

: 近6月：-15.67%; 成立来：-18.33%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：1.00亿元（2026-03-31）	基金经理：胡超
成立日：2025-07-24	管理人：西部利得基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：--

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京东集团-	5.19%	--	股吧
快手-W	3.92%	--	股吧
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-25	0.8167	0.8167	-0.06%
05-22	0.8172	0.8172	1.97%
05-21	0.8014	0.8014	-2.08%
05-20	0.8184	0.8184	0.32%
05-19	0.8158	0.8158	0.15%
05-18	0.8146	0.8146	-1.80%
05-15	0.8295	0.8295	-2.49%
05-14	0.8507	0.8507	-0.41%
05-13	0.8542	0.8542	0.44%
05-12	0.8505	0.8505	-0.85%
05-11	0.8578	0.8578	-0.03%

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西部利得恒生科技指数(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-05-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	-1.61%	-8.12%	-15.67%	-13.70%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.74%	1.19%	0.24%	0.49%	1.99%	14.67%	34.39%	50.33%
沪深300	1.82%	3.19%	3.92%	9.60%	6.30%	26.77%	36.66%	27.82%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-1.45%	-1.90%	-9.16%	-9.75%	-11.72%	-7.28%	21.97%	24.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	58 \| 151	67 \| 151	58 \| 151	76 \| 149	96 \| 149	-- \| 139	-- \| 115	-- \| 77
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-15.83%	-15.23%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-15.70%	-14.69%	21.93%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	286 \| 361	289 \| 359	-- \| 355	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 359	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
2025-12-31 82.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2025-12-31	82.67%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-12-24~至今胡超 153天 -13.64%
2025-07-24~2025-12-23 童国林胡超 152天 -5.43%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-24~至今	胡超	153天	-13.64%
2025-07-24~2025-12-23	童国林胡超	152天	-5.43%

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203	1	真垃圾，买了之后几乎没升过，白白浪费行情	基民utfC1p	04-30 11:52
112	0	这个基金真差，去年七月到现在，这么好的行情走成这样	基民utfC1p	04-30 11:50
63	0	公告西部利得恒生科技指数证券投资基金(QDII)202	基金资讯	04-21 09:10
281	0	公告西部利得恒生科技指数证券投资基金(QDII)202	基金资讯	03-30 00:44
125	0	刚刷到新闻，之前靠做空港股成名的大空头Michae	娴雅文静的董浚冰	03-17 12:18
107	2	【恒生科技“超”能说】：3.5 弱势震荡下跌，继续	西部利得胡超	03-05 20:52
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152	0	公告西部利得恒生科技指数证券投资基金(QDII)202	基金资讯	01-21 09:12
138	0	【恒生科技“超”能说】：缩量小幅下跌，表现依然平稳	西部利得胡超	01-20 11:34
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131	0	【恒生科技“超”能说】：1.6 市场情绪向好，突破	西部利得胡超	01-06 18:14
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153	0	公告西部利得恒生科技指数证券投资基金(QDII)招募说	基金资讯	12-29 09:08
155	0	公告西部利得恒生科技指数证券投资基金(QDII)(A类	基金资讯	12-29 00:06
124	1	【恒生科技“超”能说】：12.24 临近假期，窄幅	西部利得胡超	12-25 22:43
195	0	公告西部利得恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经	基金资讯	12-24 00:05
159	0	我也是打算搞点港股科技的，最近也是打算低吸整起来的	才情卓绝的尘念9	12-10 18:20
129	0	看估值这是要继续连涨了，加个自选看看	秋意浓浓	12-08 10:55

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