鹏华中证800自由现金流ETF联接A(024655)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-20): 1.09610.69%; 近1月：3.12%; 近1年：8.34%

累计净值: 1.0961; 近3月：-4.79%; 近3年：--

: 近6月：-6.65%; 成立来：9.61%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.63亿元（2026-06-30）	基金经理：寇斌权
成立日：2025-07-23	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证800自由现金流指数 \| 年化跟踪误差：1.71%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-20	1.0961	1.0961	0.69%
08-19	1.0886	1.0886	-0.69%
08-18	1.0962	1.0962	0.48%
08-17	1.0910	1.0910	0.77%
08-14	1.0827	1.0827	-0.28%
08-13	1.0857	1.0857	-1.47%
08-12	1.1019	1.1019	0.03%
08-11	1.1016	1.1016	-0.12%
08-10	1.1029	1.1029	1.41%
08-07	1.0876	1.0876	0.14%
08-06	1.0861	1.0861	-0.34%

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鹏华中证800自由现金流ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.96%	3.12%	-4.79%	-6.65%	-1.87%	8.34%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.22%	3.63%	-6.12%	-2.15%	2.78%	12.93%	60.39%	37.06%
沪深300	-1.53%	-0.12%	-5.32%	-1.45%	-0.80%	7.52%	37.81%	21.37%
跟踪标的跟踪标的：中证800自由现金流指数	0.58%	2.23%	-7.21%	-9.69%	-5.05%	4.84%	25.17%	55.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	842 \| 5268	2324 \| 5218	2128 \| 5006	3300 \| 4784	3262 \| 4663	2357 \| 4132	-- \| 2833	-- \| 2150
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.93%	5.76%	7.91%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证800自由现金流指数	-16.80%	5.71%	7.56%	11.31%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4621 \| 5312	351 \| 4961	276 \| 4813	-- \| 4524	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 28.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	28.59%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-23~至今寇斌权 1年又28天 8.86%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-23~至今	寇斌权	1年又28天	8.86%

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122	0	公告鹏华中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	07-20 08:04
114	0	垃圾太差了，	基民CtBBbV	06-18 21:11
122	0	垃圾	基民EXuXM7	06-16 08:21
132	0	公告鹏华中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	06-05 09:22
193	0	公告鹏华中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	06-05 09:07
4208	14	账户	高增稳仓	05-19 13:31
5101	18	我又买	成长画钱远	05-18 22:29
3686	15	我也	艾辛格天涯	05-15 14:31
3345	12	我始	新的热议	05-14 12:36
4142	14	账户	天上的老鹰531	05-13 16:54
4833	12	记录	有自信的付茹9	05-12 16:04
3497	15	有时	蛰伏半世情	05-11 18:19
3870	13	趁着	趋势预见者999	05-08 12:38
3771	20	账户	这些人天涯	05-07 14:19
4368	12	实盘	股海探秘者8	05-06 20:23
3730	14	今天没	无时无刻儿531	04-30 15:34
6134	16	账户	跨境支付先行者KJ	04-29 20:12
4126	16	实不相	理论实战派52	04-29 20:05
3944	15	账户	基民的咖啡馆88	04-27 16:24
3998	28	趁着市	财潮熵竹	04-25 14:42

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