鹏华中证800自由现金流ETF联接A(024655)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-08): 1.0159-0.82%; 近1月：-6.70%; 近1年：--

累计净值: 1.0159; 近3月：-14.73%; 近3年：--

: 近6月：-10.15%; 成立来：1.59%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.49亿元（2026-03-31）	基金经理：寇斌权
成立日：2025-07-23	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证800自由现金流指数 \| 年化跟踪误差：--

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中国海油 0.03% 1.27% 股吧
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前十持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-08	1.0159	1.0159	-0.82%
07-07	1.0243	1.0243	-1.13%
07-06	1.0360	1.0360	0.74%
07-03	1.0284	1.0284	1.23%
07-02	1.0159	1.0159	-0.19%
07-01	1.0178	1.0178	1.28%
06-30	1.0049	1.0049	-0.33%
06-29	1.0082	1.0082	0.97%
06-26	0.9985	0.9985	-2.32%
06-25	1.0222	1.0222	-0.14%
06-24	1.0236	1.0236	-0.31%

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鹏华中证800自由现金流ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	-6.70%	-14.73%	-10.15%	-9.05%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.91%	2.19%	3.45%	1.85%	5.70%	27.41%	63.72%	37.49%
沪深300	-4.10%	0.89%	3.48%	0.38%	2.71%	18.93%	39.80%	24.31%
跟踪标的跟踪标的：中证800自由现金流指数	-0.16%	-7.47%	-16.61%	-12.11%	-11.00%	4.89%	8.91%	37.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1022 \| 5233	4565 \| 5194	4503 \| 4998	3639 \| 4794	3857 \| 4783	-- \| 4040	-- \| 2845	-- \| 2170
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.93%	5.76%	7.91%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证800自由现金流指数	-16.80%	5.71%	7.56%	11.31%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4621 \| 5312	351 \| 4960	276 \| 4812	-- \| 4523	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 28.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	28.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-23~至今寇斌权 351天 1.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-23~至今	寇斌权	351天	1.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	0	垃圾太差了，	基民CtBBbV	06-18 21:11
72	0	垃圾	基民EXuXM7	06-16 08:21
85	0	公告鹏华中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	06-05 09:22
115	0	公告鹏华中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	06-05 09:07
4107	14	账户	高增稳仓	05-19 13:31
5015	18	我又买	成长画钱远	05-18 22:29
3612	15	我也	艾辛格天涯	05-15 14:31
3260	13	我始	新的热议	05-14 12:36
4056	15	账户	天上的老鹰531	05-13 16:54
4742	12	记录	有自信的付茹9	05-12 16:04
3428	15	有时	蛰伏半世情	05-11 18:19
3804	13	趁着	趋势预见者999	05-08 12:38
3681	21	账户	这些人天涯	05-07 14:19
4288	12	实盘	股海探秘者8	05-06 20:23
3653	14	今天没	无时无刻儿531	04-30 15:34
6043	16	账户	跨境支付先行者KJ	04-29 20:12
4044	16	实不相	理论实战派52	04-29 20:05
3734	15	账户	基民的咖啡馆88	04-27 16:24
3927	29	趁着市	财潮熵竹	04-25 14:42
3795	17	我也跟	形成的夫人	04-23 16:56

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