华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A(025264)基金净值_估值

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华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A(025264

)

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单位净值 (2026-09-16): 1.00060.13%; 近1月：-0.43%; 近1年：--

累计净值: 1.0006; 近3月：0.70%; 近3年：--

: 近6月：-0.65%; 成立来：0.06%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：6.55亿元（2026-06-30）	基金经理：孙志远
成立日：2025-12-09	管理人：华商基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华商收益增强债券C	14.29%	0.07%
易方达中债7-10...	13.56%	0.07%
博时中债7-10政...	9.83%	0.09%
华商瑞丰短债债券A	9.77%	0.01%
南方中债7-10年...	5.84%	0.11%
华商现金增利货币B	5.24%	--
天弘多元增利债券C	4.83%	0.11%
华商利欣回报债券A	4.00%	0.65%
华商安恒债券A	3.54%	0.38%
科创50ETF华夏	3.16%	2.89%

前十持仓占比合计：74.06%

持仓截止日期: 2026-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.0006	1.0006	0.13%
09-15	0.9993	0.9993	-0.13%
09-14	1.0006	1.0006	0.03%
09-11	1.0003	1.0003	-0.40%
09-10	1.0043	1.0043	-0.20%
09-09	1.0063	1.0063	-0.03%
09-08	1.0066	1.0066	0.02%
09-07	1.0064	1.0064	-0.18%
09-04	1.0082	1.0082	0.09%
09-03	1.0073	1.0073	0.27%
09-02	1.0046	1.0046	-0.31%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.57%	-0.43%	0.70%	-0.65%	-0.21%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.36%	-0.47%	-0.95%	-0.10%	1.22%	1.93%	11.62%	9.85%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	575 \| 693	368 \| 687	27 \| 666	405 \| 588	418 \| 519	-- \| 439	-- \| 366	-- \| 316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	不佳	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.69%	-0.83%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	0.34%	0.24%	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	383 \| 683	467 \| 529	-- \| 512	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 512	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2025-12-09~至今孙志远 284天 0.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-09~至今	孙志远	284天	0.06%

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80	0	公告华商汇享多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	08-31 11:56
143	0	公告华商汇享多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	07-21 09:49
151	0	这是什么操作	股友L80U628706	06-25 20:48
168	0	这个是什么，更新能不正常点，	股友L80U628706	06-05 20:25
149	0	这是什么更新，怎么不更新当天的？	股友L80U628706	05-21 10:19
144	0	又上了银行的当	灰色童话tmac	05-20 20:19
132	0	这更新有问题吧	股友L80U628706	05-19 08:04
287	2	建行买的，现在连续两天都不能赎回。不会出风险吧。从	基民LamDqp	05-13 15:31
166	0	更新怎么时间不对？什么原因	股友L80U628706	05-06 18:54
223	0	公告华商汇享多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	04-22 09:32
330	0	公告华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股	基金资讯	03-17 07:01
192	0	银行买的此基，无法赎回	基民LamDqp	03-10 09:36
285	0	公告关于华商汇享多元配置3个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	01-28 09:06
292	0	公告华商汇享多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	01-28 07:33
288	0	公告华商基金管理有限公司关于《华商基金管理有限公司关于	基金资讯	12-25 21:17
316	0	公告华商汇享多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	12-10 07:21
136	0	华商汇享多元配置3个月持有混合（FOF）12月5日	华商基金	12-05 11:18
223	0	以多元配置践行“稳守反击” 华商基金孙志远新基12	华商基金	12-05 09:17
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