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单位净值 (2026-04-24)

1.2928-0.03%
近1月:0.54%
近1年:--

累计净值

1.3248
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近6月:2.08%
成立来:2.23%
类型:债券型-混合一级规模:5.89亿元(2026-03-31)基金经理:李栋梁
成 立 日:2025-08-22管 理 人华宝基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.2928 1.3248 -0.03%
    04-23 1.2932 1.3252 -0.08%
    04-22 1.2942 1.3262 0.09%
    04-21 1.2930 1.3250 -0.02%
    04-20 1.2932 1.3252 0.05%
    04-17 1.2925 1.3245 0.08%
    04-16 1.2915 1.3235 0.15%
    04-15 1.2896 1.3216 0.03%
    04-14 1.2892 1.3212 0.11%
    04-13 1.2878 1.3198 -0.02%
    04-10 1.2881 1.3201 -0.10%
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    1.58%
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    同类平均
    0.01%
    0.70%
    0.29%
    1.92%
    1.48%
    3.85%
    7.70%
    11.15%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
    2.33%
    3.01%
    26.03%
    35.43%
    19.75%
    同类排名
    529 | 916
    400 | 914
    635 | 908
    245 | 884
    248 | 908
    -- | 828
    -- | 709
    -- | 631
    四分位排名

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