平安中债1-5年政策性金融债F(025347)基金净值_估值

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平安中债1-5年政策性金融债F(025347

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单位净值 (2026-10-27): 1.10630.05%; 近1月：0.30%; 近1年：4.94%

累计净值: 1.1063; 近3月：0.81%; 近3年：--

: 近6月：1.56%; 成立来：5.26%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.64亿元（2026-09-30）	基金经理：张恒
成立日：2025-08-26	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：2.03%

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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 12.81% --
26国开 10.97% --
24国开 9.92% --
23国开 7.88% --
21国开 6.62% --
前五持仓占比合计：48.20%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	12.81%	--
26国开	10.97%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-27	1.1063	1.1063	0.05%
10-26	1.1057	1.1057	0.02%
10-23	1.1055	1.1055	0.00%
10-22	1.1055	1.1055	-0.01%
10-21	1.1056	1.1056	-0.05%
10-20	1.1061	1.1061	0.06%
10-19	1.1054	1.1054	0.03%
10-16	1.1051	1.1051	0.05%
10-15	1.1045	1.1045	-0.01%
10-14	1.1046	1.1046	0.05%
10-13	1.1040	1.1040	0.01%

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平安中债1-5年政策性金融债F成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.30%	0.81%	1.56%	4.50%	4.94%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.33%	0.74%	1.31%	2.23%	2.53%	4.98%	9.14%
沪深300	-0.68%	-5.92%	-10.63%	-14.17%	-11.79%	-12.96%	3.02%	14.64%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数	-0.04%	0.13%	0.00%	-0.28%	-0.58%	-0.24%	-1.11%	-0.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	526 \| 672	393 \| 672	270 \| 666	204 \| 658	38 \| 655	21 \| 641	-- \| 518	-- \| 357
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.68%	2.70%	0.73%	0.54%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	--	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数	-0.31%	-0.07%	-0.29%	0.35%	-0.71%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	115 \| 674	2 \| 667	227 \| 663	200 \| 664	-- \| 651	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 664	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-26~至今	张恒	1年又63天	5.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	0	今天继续5个蛋，近一年居然有494个蛋，巴适得板	东东西西哦	10-27 20:21
43	0	公告平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金202	基金资讯	10-27 10:33
54	0	单看一两天的收获其实并不起眼，但日积月累下来却也难	小凡定投号	10-26 19:38
56	0	今天咋回事？	基民9uioum	10-23 21:54
73	0	每天小涨一点，积累起来还是很香的，有图有真相	随风飘摇66	10-23 20:12
84	0	近一年489个蛋，业绩表现很棒，就做底仓拿	陌陌好	10-22 20:06
175	1	不错不错，近一年收蛋485个，每天打开账户，看着这	小凡定投号	10-22 14:52
93	0	不想踩信用债雷？这只主打政金债，跟踪指数，持有体验	蝴蝶小温暖	10-21 19:43
87	0	今收6个蛋，近六个月154个，近一年497个蛋，长	慢慢度日	10-20 19:24
90	0	今更新了5个蛋，回来的也挺快的呀，近一年增长为4.	浅渡流年	10-16 19:44
95	0	连续收蛋四天今天小回调也能接受呀，还是躺这里踏实点	股友l901x98333	10-15 21:08
100	0	这个基，啥时候会下跌？	金色的云啊	10-15 19:36
100	0	确实给力，近半年收了354个蛋，妥妥的优秀。把握住	海上潮流大鱼	10-14 20:05
96	0	半年下了350个蛋，这业绩在债基里面还是很优秀的。	等牛来6	10-14 12:05
110	0	.	独角雨夜	10-13 20:17
120	0	今天继续上涨收蛋一颗，六个月收蛋350颗的债基同类	白菜学投资	10-13 19:46
83	0	看来看去感觉还是躺平攒蛋好了，昨天收下8个连续收蛋	永远不长的韭菜	10-13 11:52
98	0	还好上车了，没有错过今天8个蛋。	等牛来6	10-12 20:30
149	0	10月12日行情：上证指数-0.43%，深证成指-	活泼的和平饭店	10-12 20:24
116	0	权益市场给人一种无奈感，涨不上去回调倒是一直都在，	酒穆1	10-12 20:20

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