国泰海通安裕中短债债券C(025595)基金净值_估值

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国泰海通安裕中短债债券C(025595

)

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单位净值 (2026-06-05): 1.10350.00%; 近1月：0.19%; 近1年：1.64%

累计净值: 1.1586; 近3月：0.59%; 近3年：6.80%

: 近6月：0.99%; 成立来：11.60%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.91亿元（2026-03-31）	基金经理：李佳闻等
成立日：2025-11-05	管理人：国泰海通资管	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
25进出 5.92% --
23衡阳 4.58% --
23广州 4.55% --
23天心 4.53% --
23洋河 4.52% --
前五持仓占比合计：24.10%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25进出	5.92%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.1035	1.1586	0.00%
06-04	1.1035	1.1586	0.01%
06-03	1.1034	1.1585	-0.01%
06-02	1.1035	1.1586	0.01%
06-01	1.1034	1.1585	0.02%
05-29	1.1032	1.1583	0.01%
05-28	1.1031	1.1582	0.01%
05-27	1.1030	1.1581	0.02%
05-26	1.1028	1.1579	0.02%
05-25	1.1026	1.1577	0.01%
05-22	1.1025	1.1576	0.01%

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国泰海通安裕中短债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2025-12-01 每份派现金0.0551元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.19%	0.59%	0.99%	0.87%	1.64%	3.66%	6.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.25%	0.66%	1.20%	1.05%	1.92%	4.26%	7.76%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	346 \| 1002	628 \| 1002	483 \| 999	627 \| 988	624 \| 999	573 \| 959	587 \| 881	470 \| 757
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.48%	0.37%	0.23%	0.64%	0.17%	1.07%	0.10%	0.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.57%	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	556 \| 979	731 \| 984	372 \| 979	456 \| 963	476 \| 923	324 \| 914	734 \| 884	482 \| 868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.42%	2.75%	3.60%	1.76%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	543 \| 984	546 \| 914	268 \| 838	376 \| 735	-- \| 493	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-12-23~至今李佳闻李夏 166天 0.92%
2025-11-05~2025-12-22 李佳闻 47天 10.57%
更多国泰海通安裕中短债债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-23~至今	李佳闻李夏	166天	0.92%
2025-11-05~2025-12-22	李佳闻	47天	10.57%

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179	0	还是这个稳健哈，今天上车啦	呆萌小资资资投	04-23 12:33
99	0	股基波动太大,还是债基稳妥点,做底仓最合适了。	逆风飞翔瑞	04-22 12:21
70	0	公告国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-22 09:26
104	0	对比一下还是持债更省心啊，老实等收蛋	汀兰岸芷	04-20 12:58
228	0	熊短牛长的债基，震荡行情减震效果不错。	峰回路转暖阳阳	04-17 13:57
229	1	市场行情反反复复的，买这个主要是看中了它信用风险低	青羽复利君	04-15 12:55
91	0	近期市场波动有些剧烈，要多买点债基压压仓，嘿嘿	独角兽财富树	04-14 13:34
87	0	股市起伏太大了，不敢入，还是债基靠谱，来这避避险了	青羽复利君	04-13 13:58
169	0	【AI速看】震荡市，钱袋子怎么守？	直播AI速看小助理	04-08 12:25
100	0	公告国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-31 10:26
12585	0	公告上海国泰海通证券资产管理有限公司关于聘任基金经理助	基金资讯	03-11 09:11
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