兴业恒生科技指数(QDII)C(026535)基金净值_估值

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兴业恒生科技指数(QDII)C(026535

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单位净值 (2026-05-14): 1.0076-0.29%; 近1月：1.39%; 近1年：--

累计净值: 1.0076; 近3月：0.76%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：0.76%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.98亿元（2026-02-13）	基金经理：徐成城等
成立日：2026-02-13	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	1.0076	1.0076	-0.29%
05-13	1.0105	1.0105	0.41%
05-12	1.0064	1.0064	-0.55%
05-11	1.0120	1.0120	0.09%
05-08	1.0111	1.0111	-0.32%
05-07	1.0143	1.0143	2.12%
05-06	0.9932	0.9932	1.06%
04-30	0.9828	0.9828	-0.96%
04-29	0.9923	0.9923	1.26%
04-28	0.9800	0.9800	-1.62%
04-27	0.9961	0.9961	0.36%

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兴业恒生科技指数(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-05-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.66%	1.39%	0.76%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.32%	4.51%	2.34%	0.73%	3.64%	15.62%	34.81%	52.55%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-3.17%	0.60%	-7.82%	-15.00%	-10.42%	-6.73%	22.26%	25.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	203 \| 361	262 \| 361	168 \| 361	-- \| 356	-- \| 357	-- \| 343	-- \| 300	-- \| 216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-15.70%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 361	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-04-28~至今徐成城张诗悦 20天 1.15%
2026-02-13~2026-04-27 徐成城 73天 -0.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-28~至今	徐成城张诗悦	20天	1.15%
2026-02-13~2026-04-27	徐成城	73天	-0.39%

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77	0	这个就是来圈钱的，港股昨天也全涨，这支鸡确是绿的，	雅雯美女	05-07 08:01
58	0	什么情况？？?	基民uIVMPI	05-06 20:16
89	0	公告兴业恒生科技指数型证券投资基金(QDII)招募说明	基金资讯	05-06 09:05
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64	0	公告兴业恒生科技指数型证券投资基金(QDII)基金经理	基金资讯	04-29 09:05
75	0	割肉走了以后再也不动这个基金！纯属骗人	Sunny秋风	04-24 20:25
155	0	明天处理了这支鸡，同时买的富国经济11个点了，这个	雅雯美女	04-12 19:51
71	0	这只基咋回事？	雅雯美女	04-10 20:29
69	0	今天港股也涨不错，收益是绿的？啥情况？	雅雯美女	04-08 21:09
69	0	神马情况	基民uIVMPI	04-08 20:48
104	0	公告兴业基金管理有限公司关于兴业恒生科技指数型证券投资	基金资讯	03-20 09:06
183	0	公告兴业恒生科技指数型证券投资基金(QDII)开放日常	基金资讯	03-20 09:06
90	0	为什么没有每天公布净值	基民altsRv	03-18 22:20
78	0	啥情况涨跌幅2.69收益1.20	偷金奴	03-16 20:12
137	2	$兴业恒生科技指数(QDII)C$为什么3月6号以	股友A16h272163	03-16 11:43
121	1	什么情况，什么都看不到	股友26U192l767	03-16 11:42
92	0	$兴业恒生科技指数(QDII)C$什么情况？	基民uIVMPI	03-11 22:05
168	1	怎么没动静啊？	鲸来向阳财	03-10 22:35
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