嘉实回报混合(070018)基金净值_估值_行情走势

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嘉实回报混合(070018

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单位净值 (2026-07-07): 1.4670-0.68%; 近1月：-1.34%; 近1年：8.43%

累计净值: 2.4150; 近3月：1.17%; 近3年：-1.34%

: 近6月：-5.35%; 成立来：184.04%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.81亿元（2026-03-31）	基金经理：常蓁
成立日：2009-08-18	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	10.34%	-1.50%	股吧
宁德时代	9.72%	-0.54%	股吧
新泉股份	7.06%	-0.53%	股吧
海大集团	4.96%	-0.02%	股吧
星宇股份	4.93%	-0.25%	股吧
山西汾酒	4.70%	-3.29%	股吧
豪迈科技	4.20%	-2.95%	股吧
农业银行	4.14%	1.34%	股吧
药明康德	3.92%	-3.80%	股吧
亿联网络	3.91%	0.39%	股吧

前十持仓占比合计：57.88%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 4.03% --
25国债 1.84% --
欧22转债 0.19% --
前三持仓占比合计：6.06%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	4.03%	--
25国债	1.84%	--
欧22转债	0.19%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-07	1.4670	2.4150	-0.68%
07-06	1.4770	2.4250	0.34%
07-03	1.4720	2.4200	0.82%
07-02	1.4600	2.4080	-1.02%
07-01	1.4750	2.4230	0.55%
06-30	1.4670	2.4150	0.41%
06-29	1.4610	2.4090	1.46%
06-26	1.4400	2.3880	-1.84%
06-25	1.4670	2.4150	0.27%
06-24	1.4630	2.4110	0.69%
06-23	1.4530	2.4010	-1.22%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-1.34%	1.17%	-5.35%	-3.04%	8.43%	13.81%	-1.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.01%	1.82%	11.32%	8.18%	11.73%	34.04%	53.89%	34.33%
沪深300	-3.76%	-0.51%	7.92%	0.33%	3.51%	20.86%	39.67%	25.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	590 \| 2319	1645 \| 2316	1471 \| 2315	1754 \| 2306	1751 \| 2306	1530 \| 2272	1688 \| 2191	1770 \| 2086
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.41%	-3.44%	-4.24%	16.52%	-4.03%	1.65%	-5.83%	14.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1654 \| 2331	1738 \| 2333	1919 \| 2338	1239 \| 2347	2205 \| 2353	1074 \| 2331	1944 \| 2336	395 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.85%	0.22%	-15.12%	-14.32%	2.07%	79.70%	54.33%	-22.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1695 \| 2338	1506 \| 2336	1576 \| 2330	968 \| 2299	1522 \| 2205	186 \| 2086	241 \| 1974	1240 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 11.63%
2025-06-30 8.37%
2024-12-31 8.81%
2024-06-30 8.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：中盘平衡型风格，仓位调整灵活，行业配置均衡。短期业绩超越同类平均。

报告期	基金换手率
2025-12-31	11.63%
2025-06-30	8.37%
2024-12-31	8.81%
2024-06-30	8.10%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-12~至今	常蓁	11年又121天	142.50%
2014-07-23~2015-03-11	翟琳琳	231天	27.02%
2014-02-11~2014-07-22	赵勇翟琳琳	161天	-1.65%
2009-08-18~2014-02-10	赵勇	4年又177天	-6.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
74	0	，下架吧	股友K63a086858	07-04 09:22
53	0	公告嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	06-26 19:40
80	0	死基	hufei1984	06-23 22:35
78	0	持仓五年每年亏损五个点。	佳黛sjd	06-23 20:42
96	0	公告嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	06-11 08:04
115	0	此基金总是在同类尾部，基金经理不作为，投诉几年都不	股友K63a086858	05-14 01:10
106	0	这个经理已经江郎才尽了，早点退休吧	多财发财得胡列娜	05-07 22:59
138	0	这种成绩真让人失望，基金公司没人了吗？五年让基民亏	基民eCRsJ1	05-07 04:14
102	0	$嘉实回报混合$农业银行8.68的时候让你减仓卖了	起77777起	04-29 14:28
115	0	公告嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 09:47
401	1	太浪费行情了	不想用随机生成的昵称	04-21 23:52
122	0	公告嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-30 09:55
197	0	$嘉实回报混合$打电话到基金公司投诉换人	木易有光	03-22 22:15
277	0	$嘉实回报混合$今天这么好的行情，你真是二B水平	起77777起	02-24 18:43
199	0	$嘉实回报混合$现在的股市不是08年15年的股市了	起77777起	02-09 15:57
188	0	$嘉实回报混合$农业银行给你说了好多次了，减	起77777起	02-03 15:35
185	0	$嘉实回报混合$农业银行8.68的时候都让你减仓减	起77777起	01-30 15:33
193	0	嘉实基金没人了吗，这么也能做基金经理	n143619587775d8e	01-28 19:28
185	0	$嘉实回报混合$要求换人	起77777起	01-28 12:41
179	0	$嘉实回报混合$早就给你说了农业银行8.68是个高	起77777起	01-23 13:40

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近6月收益	-- 元
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2021-02-22	每份派现金0.2503元
2020-02-18	每份派现金0.1044元
2019-08-16	每份派现金0.1467元
2018-01-17	每份派现金0.1974元
2015-05-20	每份派现金0.0914元
2015-04-21	每份派现金0.1208元
2010-11-05	每份派现金0.0260元
2009-12-07	每份派现金0.0110元

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