嘉实价值优势混合A(070019)基金净值_估值

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嘉实价值优势混合A(070019

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单位净值 (2026-04-10): 2.41200.29%; 近1月：-3.83%; 近1年：24.14%

累计净值: 3.0130; 近3月：-2.03%; 近3年：6.68%

: 近6月：2.73%; 成立来：275.26%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：11.14亿元（2025-12-31）	基金经理：谭丽
成立日：2010-06-07	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	9.66%	-0.44%	股吧
纽威股份	6.90%	2.42%	股吧
赤峰黄金	6.84%	-1.68%	股吧
华鲁恒升	6.47%	-1.52%	股吧
南钢股份	6.10%	1.94%	股吧
亿联网络	5.39%	0.84%	股吧
滨江集团	5.14%	2.04%	股吧
九号公司-	5.04%	-0.31%	股吧
常熟银行	4.99%	0.14%	股吧
海信视像	4.98%	0.67%	股吧

前十持仓占比合计：61.51%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 0.87% --
前一持仓占比合计：0.87%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	0.87%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-10	2.4120	3.0130	0.29%
04-09	2.4050	3.0060	-0.54%
04-08	2.4180	3.0190	3.25%
04-07	2.3420	2.9430	0.04%
04-03	2.3410	2.9420	-1.10%
04-02	2.3670	2.9680	-0.84%
04-01	2.3870	2.9880	1.62%
03-31	2.3490	2.9500	-1.14%
03-30	2.3760	2.9770	1.15%
03-27	2.3490	2.9500	0.82%
03-26	2.3300	2.9310	-1.15%

更多净值信息>

嘉实价值优势混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-03-26 每份派现金0.2600元
2017-06-23 每份派现金0.3090元
2011-01-21 每份派现金0.0320元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-04-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.03%	-3.83%	-2.03%	2.73%	1.13%	24.14%	25.63%	6.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.09%	-1.36%	0.04%	4.78%	4.82%	41.60%	50.21%	20.43%
沪深300	4.41%	-0.82%	-2.57%	0.43%	0.14%	24.13%	32.30%	12.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3730 \| 5264	3699 \| 5205	3011 \| 5072	2553 \| 4862	3382 \| 5069	3168 \| 4514	3044 \| 4070	2269 \| 3477
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.51%	2.19%	15.32%	-0.39%	0.94%	-6.02%	8.51%	6.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2658 \| 5130	1229 \| 5130	3467 \| 4967	3382 \| 4796	3326 \| 4619	3459 \| 4613	2824 \| 4545	226 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.48%	10.79%	-19.17%	-10.04%	2.25%	61.32%	39.84%	-11.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3326 \| 5130	958 \| 4613	2546 \| 4211	231 \| 3573	891 \| 2712	414 \| 1591	417 \| 922	26 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 65.06%
2025-06-30 47.49%
2024-12-31 34.32%
2024-06-30 33.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：价值投资,精选基本面具备核心竞争力、市场估值水平相对优势的企业，业绩良好。基金经理有20年证券从业经验，所管理基金均表现较好。

报告期	基金换手率
2025-12-31	65.06%
2025-06-30	47.49%
2024-12-31	34.32%
2024-06-30	33.23%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-14~至今	谭丽	8年又151天	95.05%
2016-11-23~2017-11-13	翟琳琳	355天	18.04%
2016-05-03~2016-11-22	翟琳琳姚志鹏	203天	6.89%
2014-11-26~2016-05-02	翟琳琳	1年又158天	20.33%
2012-10-10~2014-11-25	陈勤顾义河	2年又46天	32.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	0	公告嘉实价值优势混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 09:43
262	2	回到解放前了	飞鱼基	02-04 21:56
323	9	070019感恩解套	飞鱼基	01-30 13:35
173	0	070019今天好样的继续加油	飞鱼基	01-28 20:26
218	0	公告嘉实价值优势混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 09:54
197	0	优秀	基民GkwIj7	01-19 20:51
326	0	谭丽，你好意思吗？	昆仑山鬼谷子	01-10 12:45
3399	19	一花一叶一世界，一基一股一江湖	快乐养基大师兄	01-09 08:23
266	0	幸好没被震荡洗出去！首版商保目录补了高值药空白，和	鳄鱼稳盈汤	12-19 10:43
267	0	中金复牌引领券商价值回归，合并后总资产行业第四，规	蛇谷藏龙	12-19 10:41
285	0	东方红红利低波昨天又给了小惊喜，净值涨了0.13%	风儿吹起来了	12-18 13:42
295	0	从2021年买了这个，成本2.66，到现在还亏着。	ZW402	12-17 09:05
282	0	身边的投资老手都把东方红红利低波当底仓，高股息低波	秃顶了没	12-16 12:37
358	0	过去三年跑输业绩基准10%且利润率为负，基金经理降	ZW402	12-06 17:37
317	0	身边做医药的朋友说，创新药的技术壁垒越来越高，还在	向春踏牛蹄	12-05 12:51
354	0	游戏出海收入连续增长，AI帮着做本地化适配，008	龙的梦想园	12-03 10:56
374	1	近一年同类冠军！同泰产业升级同时押注两大机器人市场	攒钱冷静鹅	11-28 13:44
418	1	前十重仓股竟然一个红的没有。这种基金不就骗钱的吗？	ZW402	11-18 20:11
435	0	想要财富稳健增值？选同泰慧盈基金就对了！各阶段排名	才情卓绝莉	11-13 13:17
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-26	每份派现金0.2600元
2017-06-23	每份派现金0.3090元
2011-01-21	每份派现金0.0320元

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