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嘉实价值优势混合A(070019
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单位净值 (2026-01-13)

2.4490-0.77%
近1月：5.33%
近1年：27.15%

累计净值

3.0500
近3月：4.57%
近3年：6.66%

近6月：19.46%
成立来：281.01%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：11.68亿元（2025-09-30）基金经理：谭丽
成 立 日：2010-06-07管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-13 2.4490 3.0500 -0.77%
    01-12 2.4680 3.0690 0.24%
    01-09 2.4620 3.0630 1.03%
    01-08 2.4370 3.0380 -0.29%
    01-07 2.4440 3.0450 -1.09%
    01-06 2.4710 3.0720 2.15%
    01-05 2.4190 3.0200 1.43%
    12-31 2.3850 2.9860 0.00%
    12-30 2.3850 2.9860 0.72%
    12-29 2.3680 2.9690 -0.80%
    12-26 2.3870 2.9880 0.51%
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    -0.89%
    5.33%
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    19.46%
    2.68%
    27.15%
    36.89%
    6.66%
    同类平均
    1.53%
    6.63%
    5.71%
    28.31%
    5.13%
    45.73%
    52.73%
    20.18%
    沪深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
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    16.85%
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    2129 | 3298
    四分位排名

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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3047.49%
    2024-12-3134.32%
    2024-06-3033.23%
    2023-12-3132.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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