嘉实价值优势混合A(070019)基金净值_估值

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嘉实价值优势混合A(070019

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单位净值 (2026-07-27): 2.31001.85%; 近1月：10.05%; 近1年：9.22%

累计净值: 2.9110; 近3月：-3.63%; 近3年：7.94%

: 近6月：-11.22%; 成立来：259.39%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.15亿元（2026-06-30）	基金经理：谭丽
成立日：2010-06-07	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
桐昆股份	7.41%	1.33%	股吧
中国平安	6.00%	-1.13%	股吧
九号公司-	5.88%	3.22%	股吧
陕西煤业	5.48%	-0.57%	股吧
潞安环能	5.45%	-0.13%	股吧
滨江集团	5.31%	0.12%	股吧
华鲁恒升	5.02%	2.66%	股吧
招商蛇口	4.87%	1.33%	股吧
紫金矿业	4.54%	0.83%	股吧
南钢股份	4.26%	1.85%	股吧

前十持仓占比合计：54.22%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 0.87% --
前一持仓占比合计：0.87%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	0.87%	--

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50.48%近1年嘉实价值成长混合
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均衡优选，布局当夏！
电池龙头宁德时代发布A股史上最大规...
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这一轮科技AI创新，与过往有何不同？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-27	2.3100	2.9110	1.85%
07-24	2.2680	2.8690	-3.12%
07-23	2.3410	2.9420	1.39%
07-22	2.3090	2.9100	2.58%
07-21	2.2510	2.8520	0.63%
07-20	2.2370	2.8380	3.42%
07-17	2.1630	2.7640	-1.59%
07-16	2.1980	2.7990	-0.27%
07-15	2.2040	2.8050	1.38%
07-14	2.1740	2.7750	2.21%
07-13	2.1270	2.7280	-1.66%

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嘉实价值优势混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-03-26 每10份派现金2.6000元
2017-06-23 每10份派现金3.0900元
2011-01-21 每10份派现金0.3200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.26%	10.05%	-3.63%	-11.22%	-3.14%	9.22%	25.34%	7.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.58%	-7.88%	-2.55%	-2.01%	6.04%	23.34%	59.94%	31.41%
沪深300	2.26%	-3.41%	-1.44%	-0.07%	1.57%	13.94%	37.93%	20.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2786 \| 5343	283 \| 5352	2606 \| 5254	3524 \| 5071	3267 \| 5009	2806 \| 4627	3168 \| 4161	2533 \| 3588
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.37%	-1.51%	2.19%	15.32%	-0.39%	0.94%	-6.02%	8.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4566 \| 5464	2658 \| 5130	1229 \| 5130	3469 \| 4970	3388 \| 4802	3330 \| 4624	3464 \| 4618	2825 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	一般	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.48%	10.79%	-19.17%	-10.04%	2.25%	61.32%	39.84%	-11.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3326 \| 5130	959 \| 4618	2549 \| 4216	231 \| 3578	892 \| 2717	416 \| 1596	418 \| 926	26 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 65.06%
2025-06-30 47.49%
2024-12-31 34.32%
2024-06-30 33.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：价值投资,精选基本面具备核心竞争力、市场估值水平相对优势的企业，业绩良好。基金经理有20年证券从业经验，所管理基金均表现较好。

报告期	基金换手率
2025-12-31	65.06%
2025-06-30	47.49%
2024-12-31	34.32%
2024-06-30	33.23%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-14~至今	谭丽	8年又258天	86.80%
2016-11-23~2017-11-13	翟琳琳	355天	18.04%
2016-05-03~2016-11-22	翟琳琳姚志鹏	203天	6.89%
2014-11-26~2016-05-02	翟琳琳	1年又158天	20.33%
2012-10-10~2014-11-25	陈勤顾义河	2年又46天	32.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
117	1	2000点以下亏20%，4000点以上还是亏20%	深沉的杰瑞德	07-27 16:30
216	1	也不知道调仓换股换的什么玩意？今天大盘涨那么多你居	追赶时间2020	07-21 14:59
94	0	反着做，也是要有点水平的。	股友19119f72H0	07-21 14:59
56	0	公告嘉实价值优势混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:57
128	1	到底是买了些什么，天天跌	江南a	07-09 14:12
148	2	你看你这水平，嘉实公司没人了吗？？	追赶时间2020	07-06 10:12
135	0	公告嘉实价值优势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-24 08:05
99	0	两个重仓股接近跌停，牛	基民Fa5YGC	06-23 16:24
87	0	持有体感太差了	基民7f76277F72	06-23 15:18
166	2	，你看看你都持有的什么股票，就不能把这些老登股调调	追赶时间2020	06-18 11:29
87	0	天天跌	江南a	06-17 20:43
103	0	也是猫腻基金，幸亏赎回的早。	基民pmNIdM	06-09 20:31
152	1	$嘉实价值优势混合A$价值投资望回本，怎么这么难。	勤学苦练的加菲猫	06-03 09:55
157	0	公告嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	06-03 08:04
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123	0	唉，谭丽，六年了还亏20%，越做越差，能涨一点全割	n635813770778766	05-22 21:55
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168	1	要脸吗？你看你都选的啥玩意？	追赶时间2020	05-18 10:41
155	1	跌起来也真不认输	基民Fa5YGC	05-14 20:38
133	1	$嘉实价值优势混合A(OTCFUND\|070019	股友19119f72H0	05-13 13:59

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嘉实基金

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嘉实策略精选混合A

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嘉实策略精选混合C

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科创200ETF嘉实

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新能源电池ETF嘉实

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近1月收益	728,600.00

2019-03-26	每10份派现金2.6000元
2017-06-23	每10份派现金3.0900元
2011-01-21	每10份派现金0.3200元

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