大成价值增长混合A(090001)基金净值_估值

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大成价值增长混合A(前端：090001 后端：091001

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单位净值 (2026-09-23): 0.89500.34%; 近1月：2.83%; 近1年：11.55%

累计净值: 4.5060; 近3月：-16.29%; 近3年：11.99%

: 近6月：16.04%; 成立来：1105.69%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：12.86亿元（2026-06-30）	基金经理：杨挺
成立日：2002-11-11	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
沪电股份	9.36%	2.37%	股吧
东山精密	8.50%	-2.58%	股吧
德福科技	8.44%	1.42%	股吧
中微公司	8.11%	-0.20%	股吧
光库科技	7.12%	-0.97%	股吧
天孚通信	6.01%	-0.16%	股吧
兴森科技	5.83%	3.78%	股吧
中际旭创	4.66%	-0.56%	股吧
仕佳光子	4.00%	-0.68%	股吧
唯科科技	3.42%	-0.22%	股吧

前十持仓占比合计：65.45%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 4.01% --
25附息 3.92% --
25附息 3.14% --
23附息 1.63% --
24附息 1.59% --
前五持仓占比合计：14.29%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	4.01%	--
25附息	3.92%	--
25附息	3.14%	--
23附息	1.63%	--
24附息	1.59%	--

公司观点

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全球顶尖科技指数
15.72%近1年大成纳斯达克1...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	0.8950	4.5060	0.34%
09-22	0.8920	4.5030	0.00%
09-21	0.8920	4.5030	0.20%
09-18	0.8902	4.5012	1.12%
09-17	0.8803	4.4913	-0.61%
09-16	0.8857	4.4967	3.00%
09-15	0.8599	4.4709	0.70%
09-14	0.8539	4.4649	-1.56%
09-11	0.8674	4.4784	-0.37%
09-10	0.8706	4.4816	0.14%
09-09	0.8694	4.4804	0.72%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.05%	2.83%	-16.29%	16.04%	13.55%	11.55%	48.50%	11.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.45%	-0.37%	-5.57%	9.02%	7.20%	9.62%	57.64%	36.11%
沪深300	0.83%	-2.20%	-8.17%	2.25%	-2.43%	-0.06%	40.60%	20.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1195 \| 2313	285 \| 2308	1878 \| 2292	561 \| 2289	556 \| 2281	758 \| 2264	1043 \| 2172	1437 \| 2104
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	41.19%	-0.29%	-2.45%	14.58%	3.28%	0.53%	-7.42%	9.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	467 \| 2331	1175 \| 2333	1741 \| 2338	1345 \| 2344	697 \| 2347	1311 \| 2326	2082 \| 2331	945 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	良好	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.05%	-18.19%	-3.79%	-14.08%	9.62%	54.81%	22.94%	-21.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1387 \| 2338	2187 \| 2331	772 \| 2323	943 \| 2294	767 \| 2202	618 \| 2082	1084 \| 1973	1129 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 299.48%
2025-12-31 219.26%
2025-06-30 167.82%
2024-12-31 166.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：以价值增长类股票为主构造投资组合,目前持仓医药制造、软件、中药材、汽车制造等股票。业绩均跑赢同类平均，表现较佳。

报告期	基金换手率
2026-06-30	299.48%
2025-12-31	219.26%
2025-06-30	167.82%
2024-12-31	166.27%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-15~至今	杨挺	3年又252天	1.13%
2020-01-13~2023-01-14	杨挺李林益	3年又2天	45.91%
2017-09-12~2020-01-12	李本刚杨挺李林益	2年又122天	1.21%
2015-04-17~2017-09-11	石国武	2年又148天	14.30%
2013-04-18~2015-04-16	汤义峰石国武	1年又363天	84.06%

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100	0	短线有波动，长期成绩更值得关注	我是泰勒888	09-04 15:03
107	0	公告大成价值增长证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-28 09:29
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160	0	月底了，别再跌了，刹住吧	基民K2320t5860	07-23 19:30
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211	0	公告大成价值增长证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 10:14
204	0	价值领涨，成长也没有缺席	我是泰勒888	07-20 17:21
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-20	每10份派现金1.6570元
2021-01-18	每10份派现金4.5620元
2018-01-18	每10份派现金0.3040元
2016-01-22	每10份派现金2.9870元
2007-10-16	每10份派现金10.0000元
2007-01-24	每10份派现金14.2000元
2006-03-17	每10份派现金0.3000元
2004-03-26	每10份派现金1.0000元
2004-01-13	每10份派现金0.2000元
2003-06-03	每10份派现金0.6000元
2003-04-24	每10份派现金0.3000元

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