航空航天ETF万家(159208)基金净值_估值

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航空航天ETF万家(159208

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单位净值 (2026-07-14): 1.0479-3.88%; 近1月：-11.24%; 近1年：-6.39%

累计净值: 1.0479; 近3月：-22.45%; 近3年：--

: 近6月：-33.41%; 成立来：4.79%

类型：指数型-股票	规模：3.06亿元（2026-03-31）	基金经理：贺方舟
成立日：2025-04-28	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证航天航空行业指数 \| 年化跟踪误差：0.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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光启技术	7.67%	-2.28%	股吧
航天电子	7.14%	-9.60%	股吧
中国卫星	6.14%	-10.00%	股吧
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中航机载	3.68%	-0.27%	股吧
上海瀚讯	2.45%	-8.04%	股吧
中航成飞	2.35%	-3.03%	股吧

前十持仓占比合计：51.65%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-14	1.0479	1.0479	-3.88%
07-13	1.0902	1.0902	-6.84%
07-10	1.1703	1.1703	4.21%
07-09	1.1230	1.1230	2.10%
07-08	1.0999	1.0999	-2.15%
07-07	1.1241	1.1241	-2.89%
07-06	1.1575	1.1575	-2.94%
07-03	1.1926	1.1926	4.28%
07-02	1.1437	1.1437	-2.23%
07-01	1.1698	1.1698	0.84%
06-30	1.1601	1.1601	3.71%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.78%	-11.24%	-22.45%	-33.41%	-24.63%	-6.39%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.76%	-0.80%	0.97%	-1.64%	3.90%	24.40%	56.31%	32.74%
沪深300	0.09%	0.40%	2.03%	1.15%	3.60%	19.39%	38.13%	23.02%
跟踪标的跟踪标的：国证航天航空行业指数	-6.95%	-11.81%	-23.71%	-34.78%	-26.04%	-8.19%	26.57%	0.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4931 \| 5260	4985 \| 5197	4939 \| 4999	4671 \| 4788	4675 \| 4770	3436 \| 4046	-- \| 2847	-- \| 2171
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.01%	-6.24%	14.96%	5.20%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证航天航空行业指数	-12.32%	-6.41%	14.68%	5.40%	17.12%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4226 \| 5312	4069 \| 4960	76 \| 4812	3597 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 154.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	154.68%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-28~至今贺方舟 1年又77天 9.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-28~至今	贺方舟	1年又77天	9.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
34	0	唉，又割肉了	A页面不存在	07-14 16:46
23	0	还得再跌20个点	万事万贯的李逍遥	07-14 12:41
27	1	真毒，两天快20%了	犯了丶天条	07-14 12:41
22	0	操纵股市的人，坏的没边了	犯了丶天条	07-14 11:25
55	0	今天进场总不能套我吧	物归原主	07-14 11:21
17	0	sb基金	股友0536er6627	07-14 11:00
14	0	死了	犯了丶天条	07-14 10:43
23	0	不理解，但尊重，卸载了，拜拜	股友031M525m10	07-14 09:55
21	0	此基金成份股的历史业绩太烂了	坏坏洛奇	07-14 09:49
100	0	这两天航空走得太幽默了！搞笑	A页面不存在	07-13 20:16
46	0	唉，割肉了	A页面不存在	07-13 16:49
20	0	跌停	鸡友韭黄	07-13 10:38
25	1	什么鬼啊倒闭吧真的	股友LFcPpr	07-13 09:48
28	0	没兜住啊，露出来了	鸡友韭黄	07-13 09:41
31	0	航天前几个涨停的票，市盈率真离谱	半醒的阳光	07-10 18:14
33	0	坑人	鸡友韭黄	07-10 13:06
28	0	万家你自玩吧	基民wh	07-10 11:46
162	0	诶，割了	A页面不存在	07-09 16:56
30	0	有招吗？根本没招儿，哈哈哈哈哈	股友031M525m10	07-09 11:03
21	0	赶尽杀绝，真绝招。	基民wh	07-09 10:42

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