航空航天ETF万家(159208)基金净值_估值

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航空航天ETF万家(159208

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单位净值 (2026-06-17): 1.18330.41%; 近1月：-10.85%; 近1年：12.86%

累计净值: 1.1833; 近3月：-13.62%; 近3年：--

: 近6月：-3.51%; 成立来：18.33%

类型：指数型-股票	规模：3.06亿元（2026-03-31）	基金经理：贺方舟
成立日：2025-04-28	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证航天航空行业指数 \| 年化跟踪误差：0.56%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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光启技术	7.67%	-0.24%	股吧
航天电子	7.14%	0.35%	股吧
中国卫星	6.14%	0.70%	股吧
中航沈飞	5.45%	-0.80%	股吧
航天发展	4.54%	0.45%	股吧
中航西飞	4.03%	0.76%	股吧
中航机载	3.68%	0.27%	股吧
上海瀚讯	2.45%	10.40%	股吧
中航成飞	2.35%	-1.15%	股吧

前十持仓占比合计：51.65%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-17	1.1833	1.1833	0.41%
06-16	1.1785	1.1785	0.31%
06-15	1.1748	1.1748	-0.49%
06-12	1.1806	1.1806	3.56%
06-11	1.1400	1.1400	-0.20%
06-10	1.1423	1.1423	-1.06%
06-09	1.1545	1.1545	0.43%
06-08	1.1495	1.1495	-3.22%
06-05	1.1877	1.1877	1.27%
06-04	1.1728	1.1728	-1.24%
06-03	1.1875	1.1875	1.08%

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航空航天ETF万家成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-06-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.59%	-10.85%	-13.62%	-3.51%	-14.89%	12.86%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.87%	-0.66%	5.32%	10.54%	8.23%	35.38%	57.90%	36.61%
沪深300	3.85%	1.48%	6.34%	7.68%	6.51%	27.41%	39.45%	24.42%
跟踪标的跟踪标的：国证航天航空行业指数	3.55%	-11.36%	-14.70%	-4.96%	-16.03%	11.24%	33.71%	17.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2907 \| 5176	4727 \| 5113	4377 \| 4948	3651 \| 4723	4373 \| 4790	2786 \| 3962	-- \| 2802	-- \| 2156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-6.24%	14.96%	5.20%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证航天航空行业指数	-6.41%	14.68%	5.40%	17.12%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4069 \| 4960	76 \| 4812	3597 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 154.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	154.68%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-28~至今贺方舟 1年又51天 18.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-28~至今	贺方舟	1年又51天	18.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
14	0	别涨了，我下午买进	悔恨在药酒股上	06-17 10:13
19	0	别的都涨，你不要跌，上星期五没割掉，错过机会了	偏财聚金属羊人	06-15 10:48
14	0	辣	偏财聚金属羊人	06-15 10:46
21	0	一路下跌，可能又是一日行情。借题发挥一下。	wJwJ911	06-12 14:11
311	1	唉，割了	A页面不存在	06-12 11:35
19	0	割了	暴马子	06-12 10:11
49	2	这个基金是不是有问题呀？基金公司有问题吗？不会把钱	新一代股神啊啊啊	06-11 10:18
50	1	咋回事嘛，持仓的股票也都长得不错，这个怎么就成这幅	股友3Z0201l169	06-11 09:35
27	0	主力典型的边打边撤手法	股友9Y7361T601	06-10 10:55
26	0	只有空手陪着玩了	基民wh	06-09 14:29
31	0	倒是好好长一次	股友3Z0201l169	06-09 14:02
49	2	航天航空真的差到而此境地？	基民wh	06-03 13:44
40	0	又吃到shi了	股友3Z0201l169	05-29 13:45
36	0	太啦，这就是航天，希望国内行业也跟股票一样	股友031M525m10	05-29 09:54
55	0	拉基玩意没得救了！天天大跌暴跌就是恶心吧啦	碎银几两几钱	05-27 22:33
931	2	今天跌得最惨的ETF，被机构申购了7.78亿份！逆	ETF旺柴	05-26 18:15
43	0	手上有货的赶紧抛光，今年己没希望了	n245513690126724	05-26 12:26
103	0	幸好跑了	痛又怎样	05-26 11:44
30	0	遭人唾弃的走势	股票圈里有个我	05-26 10:03
38	0	这垃圾是什么玩意儿啊？你干脆退市吧	股友031M525m10	05-25 09:51

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