航空航天ETF万家(159208)基金净值_估值

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航空航天ETF万家(159208

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单位净值 (2026-08-25): 1.02440.95%; 近1月：4.13%; 近1年：-20.34%

累计净值: 1.0244; 近3月：-20.06%; 近3年：--

: 近6月：-33.27%; 成立来：2.44%

类型：指数型-股票	规模：3.64亿元（2026-06-30）	基金经理：贺方舟
成立日：2025-04-28	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证航天航空行业指数 \| 年化跟踪误差：0.89%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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航发动力	7.14%	1.16%	股吧
中国卫星	6.71%	-0.07%	股吧
光启技术	6.70%	-1.09%	股吧
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中航西飞	3.67%	1.27%	股吧
航天发展	3.45%	0.22%	股吧
上海瀚讯	3.36%	-1.08%	股吧
中航机载	3.35%	0.74%	股吧
国博电子	2.64%	-1.15%	股吧

前十持仓占比合计：49.90%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-25	1.0244	1.0244	0.95%
08-24	1.0148	1.0148	-1.13%
08-21	1.0264	1.0264	0.58%
08-20	1.0205	1.0205	-0.68%
08-19	1.0275	1.0275	-4.96%
08-18	1.0811	1.0811	-0.84%
08-17	1.0903	1.0903	1.94%
08-14	1.0695	1.0695	0.78%
08-13	1.0612	1.0612	-0.63%
08-12	1.0679	1.0679	1.30%
08-11	1.0542	1.0542	-2.74%

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航空航天ETF万家成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-08-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.24%	4.13%	-20.06%	-33.27%	-26.32%	-20.34%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.04%	1.57%	-7.39%	-4.25%	2.10%	6.62%	62.66%	39.73%
沪深300	0.05%	-1.26%	-7.22%	-2.88%	-0.85%	3.10%	38.10%	23.77%
跟踪标的跟踪标的：国证航天航空行业指数	-0.07%	3.30%	-19.45%	-35.93%	-28.29%	-22.09%	28.03%	6.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3522 \| 5401	1149 \| 5367	4809 \| 5139	4896 \| 4903	4707 \| 4779	3890 \| 4253	-- \| 2922	-- \| 2219
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.01%	-6.24%	14.96%	5.20%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证航天航空行业指数	-12.32%	-6.41%	14.68%	5.40%	17.12%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4226 \| 5312	4070 \| 4961	76 \| 4813	3598 \| 4524	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 154.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	154.68%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-28~至今贺方舟 1年又120天 2.44%
更多航空航天ETF万家基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-28~至今	贺方舟	1年又120天	2.44%

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33	0	诶，割肉了	A页面不存在	08-25 16:18
27	1	无人在意的角落继续跌	股友031M525m10	08-25 10:57
25	0	通信充分整理，配置窗口更清楚了	yjw永远好运666	08-24 13:26
28	0	$航空航天ETF万家(SZ159208)$	小王稳稳	08-21 21:16
23	0	今天又是的一天	夏天来了呀	08-21 09:28
50	0	又吃回一砣肉	A页面不存在	08-19 23:44
30	0	一张网航天回撤20个点，一个鸟要回撤多少呢	鸡友韭黄	08-19 13:05
56	0	今天仍然是割6砣肉，先吃回一砣，为敬！	A页面不存在	08-19 12:34
26	0	经典涨半个月不如一天亏的	股友031M525m10	08-19 10:10
28	1	真的是两眼一黑	基民0297511AI6	08-19 09:51
20	0	啥时候动弹啊	股友3Z0201l169	08-18 15:05
33	1	这个经理有水平，想法设法涨得比人家差	涂一乐	08-18 09:53
36	0	三年还在前1%，这只藏得有点深	给主力大哥端杯茶	08-14 11:02
49	0	哥，今天别调仓了吧，c919利好，明天超越卫星，你	涂一乐	08-12 16:17
41	1	这个基金经理好精准，经常调仓，第二天涨得调下去，跌	涂一乐	08-12 11:27
36	0	加仓吗	股友XBCFAE	08-11 13:38
38	0	你们都多少入手的啊	股友9F28563Q69	08-11 11:06
45	0	好弱	龙旺小鲤鱼	08-07 10:44
103	0	割了6砣肉，吃回1砣	A页面不存在	08-06 17:43
40	0	好拉基	粘锅了哥们	08-05 14:45

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