航空航天ETF万家(159208)基金净值_估值

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航空航天ETF万家(159208

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单位净值 (2026-08-03): 1.02641.70%; 近1月：-13.94%; 近1年：-12.06%

累计净值: 1.0264; 近3月：-22.69%; 近3年：--

: 近6月：-31.93%; 成立来：2.64%

类型：指数型-股票	规模：3.64亿元（2026-06-30）	基金经理：贺方舟
成立日：2025-04-28	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证航天航空行业指数 \| 年化跟踪误差：0.86%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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中国卫星	6.71%	4.06%	股吧
光启技术	6.70%	0.36%	股吧
中航沈飞	5.43%	-0.21%	股吧
中航西飞	3.67%	1.14%	股吧
航天发展	3.45%	2.82%	股吧
上海瀚讯	3.36%	3.20%	股吧
中航机载	3.35%	1.50%	股吧
国博电子	2.64%	4.97%	股吧

前十持仓占比合计：49.90%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-03	1.0264	1.0264	1.70%
07-31	1.0092	1.0092	1.28%
07-30	0.9964	0.9964	-1.54%
07-29	1.0120	1.0120	1.73%
07-28	0.9948	0.9948	-2.20%
07-27	1.0172	1.0172	3.39%
07-24	0.9838	0.9838	-2.14%
07-23	1.0053	1.0053	2.56%
07-22	0.9802	0.9802	-0.58%
07-21	0.9859	0.9859	2.02%
07-20	0.9664	0.9664	-0.33%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.90%	-13.94%	-22.69%	-31.93%	-26.17%	-12.06%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.53%	-7.80%	-6.68%	-4.75%	-0.17%	16.14%	53.52%	26.02%
沪深300	-3.39%	-6.17%	-5.49%	-2.51%	-1.87%	12.04%	34.24%	13.44%
跟踪标的跟踪标的：国证航天航空行业指数	0.93%	-14.65%	-24.04%	-33.66%	-27.98%	-14.31%	13.89%	0.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1586 \| 5333	3584 \| 5304	4911 \| 5080	4839 \| 4859	4751 \| 4781	3769 \| 4152	-- \| 2896	-- \| 2203
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.01%	-6.24%	14.96%	5.20%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证航天航空行业指数	-12.32%	-6.41%	14.68%	5.40%	17.12%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4226 \| 5312	4070 \| 4961	76 \| 4813	3598 \| 4524	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 154.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	154.68%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-28~至今贺方舟 1年又98天 2.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-28~至今	贺方舟	1年又98天	2.64%

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43	0	继续割肉，1块下面吃的肉太多，有割肉的需要	A页面不存在	08-03 16:16
48	6	这个还能再跌10%吗	大地生风	07-31 13:48
18	0	没人关注这个了嘛	新一代股神啊啊啊	07-30 10:08
172	1	糟了，我又割肉了	A页面不存在	07-27 16:59
21	0	洗劫啊	犯了丶天条	07-27 09:24
29	0	看来那闪电对它们影响还是挺大的？口号满世界喊的震天	九五零一	07-24 12:31
41	0	……	股友0536er6627	07-22 11:15
58	0	公告万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	07-20 17:50
42	0	，经理	股友0536er6627	07-20 14:33
43	0	亏20%了，再亏10%补一部分	犯了丶天条	07-20 13:56
51	0	发射火箭的成本是多少，套牢股民的收益，够发射多少火	犯了丶天条	07-20 13:42
41	0	一枚火箭一张网，就不信网不住你们	鸡友韭黄	07-20 13:23
66	2	下周好像还是跌	股友3Z0201l169	07-20 11:03
98	0	糟了，我又开始吃肉了	A页面不存在	07-17 16:51
67	2	真毒，两天快20%了	犯了丶天条	07-17 14:33
46	0	五天跌20点	鸡友韭黄	07-17 11:27
50	0	可以在烂吗。	股友171605QK26	07-17 10:56
48	0	了个逼的，真烂啊	新一代股神啊啊啊	07-17 10:38
44	0	400-888-0800，万家的电话	股友3Z0201l169	07-17 09:56
49	0	这票踏马的是经理吧	新一代股神啊啊啊	07-17 09:47

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