价值ETF易方达(159263)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-09-17): 1.1299-0.67%; 近1月：-0.48%; 近1年：9.74%

累计净值: 1.1299; 近3月：2.49%; 近3年：--

: 近6月：-6.90%; 成立来：12.99%

类型：指数型-股票	规模：50.84亿元（2026-06-30）	基金经理：李树建
成立日：2025-06-30	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证价值100指数 \| 年化跟踪误差：1.01%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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兴业银行	7.79%	-0.28%	股吧
美的集团	7.37%	0.05%	股吧
招商银行	6.59%	-0.78%	股吧
海尔智家	3.49%	-0.29%	股吧
中国化学	3.35%	-0.56%	股吧
华域汽车	3.24%	1.20%	股吧
云天化	3.20%	-1.53%	股吧
中国电信	3.20%	-0.16%	股吧
中国铝业	2.98%	-1.61%	股吧

前十持仓占比合计：49.80%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	1.1299	1.1299	-0.67%
09-16	1.1375	1.1375	-0.37%
09-15	1.1417	1.1417	-1.15%
09-14	1.1550	1.1550	-0.08%
09-11	1.1559	1.1559	-0.81%
09-10	1.1653	1.1653	-0.29%
09-09	1.1687	1.1687	0.64%
09-08	1.1613	1.1613	0.38%
09-07	1.1569	1.1569	-0.90%
09-04	1.1674	1.1674	0.60%
09-03	1.1604	1.1604	0.39%

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价值ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.04%	-0.48%	2.49%	-6.90%	2.81%	9.74%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.22%	-5.85%	-7.37%	-2.44%	0.26%	1.33%	64.39%	36.05%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
跟踪标的跟踪标的：国证价值100指数	-3.34%	-1.48%	-0.35%	-9.55%	-0.44%	5.50%	37.62%	39.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4735 \| 5467	525 \| 5421	627 \| 5238	3419 \| 4931	1653 \| 4773	1067 \| 4400	-- \| 2954	-- \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	良好	优秀	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.08%	7.02%	8.52%	1.27%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证价值100指数	-12.75%	6.70%	7.95%	1.55%	1.14%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4376 \| 5312	212 \| 4961	244 \| 4813	3880 \| 4524	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 152.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	152.15%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-06-30~至今李树建 1年又80天 12.99%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-30~至今	李树建	1年又80天	12.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
235	4	我说实话，没看懂是怎么在规则之下被踢出去的，的股息	股友081282Uq98	09-17 21:06
422	1	基金分红等于多赚一笔吗？——一文看懂红利/价值类基	易方达指数通	09-17 19:45
32	1	真了。天天跌	淡蓝色的菊韵	09-17 16:08
31	0	非常差劲的调仓。	一战到底的艾维斯	09-17 15:27
22	1	中长期的安全边际还可以，在震荡市里防御性很强	基民99t209881X	09-17 15:13
51	2	成长+价值杠铃组合，才能两头吃	自然的苏鸿栋	09-17 14:08
100	3	谁能告诉我为什么海信是第一持仓怎么算出来的	栋前辈	09-17 12:00
82	1	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股友0O95116F82	09-17 10:00
52	2	怎么不分红啊，分红我就买了	韭菜酒菜韭菜	09-16 21:53
129	4	为什么海信成了第一大重仓？	爱悦随心起	09-16 17:52
44	3	垃圾	温林尔	09-16 15:06
290	0	上行市看成长、下行市看价值，震荡市怎么办？	易方达指数通	09-16 11:29
23	0	要轮动了?那就耐心潜呗	JIYANGJIA	09-16 11:18
83	1	居然把美的踢出了，，这个垃ETF	阿但地	09-16 10:14
86	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	股友0O95116F82	09-16 05:22
83	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	liquan123v	09-16 05:20
63	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	TOPahao	09-15 19:40
52	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	TOPahao	09-15 19:40
29	0	只是震荡期而已，这都拿不住吗？	金榜的呼莉	09-15 11:06
138	2	招行美的海尔神华这些好企业都没有了？！！！！	淡蓝色的菊韵	09-15 10:12

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