价值ETF易方达(159263)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-10-09): 1.14480.43%; 近1月：-2.05%; 近1年：11.32%

累计净值: 1.1448; 近3月：7.99%; 近3年：--

: 近6月：-2.77%; 成立来：14.48%

类型：指数型-股票	规模：50.84亿元（2026-06-30）	基金经理：李树建
成立日：2025-06-30	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证价值100指数 \| 年化跟踪误差：1.01%

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	8.59%	1.33%	股吧
兴业银行	7.79%	-1.04%	股吧
美的集团	7.37%	0.88%	股吧
招商银行	6.59%	-0.70%	股吧
海尔智家	3.49%	1.86%	股吧
中国化学	3.35%	1.40%	股吧
华域汽车	3.24%	2.64%	股吧
云天化	3.20%	1.51%	股吧
中国电信	3.20%	1.09%	股吧
中国铝业	2.98%	0.55%	股吧

前十持仓占比合计：49.80%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.1448	1.1448	0.43%
10-08	1.1399	1.1399	0.57%
09-30	1.1334	1.1334	1.26%
09-29	1.1193	1.1193	0.30%
09-28	1.1159	1.1159	-0.32%
09-24	1.1195	1.1195	-0.28%
09-23	1.1226	1.1226	-0.67%
09-22	1.1302	1.1302	0.17%
09-21	1.1283	1.1283	-0.41%
09-18	1.1329	1.1329	0.27%
09-17	1.1299	1.1299	-0.67%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.01%	-2.05%	7.99%	-2.77%	4.17%	11.32%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.34%	-4.91%	-9.89%	-4.10%	-2.70%	-4.86%	24.98%	32.73%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
跟踪标的跟踪标的：国证价值100指数	1.00%	-2.55%	5.76%	-5.66%	0.77%	7.10%	13.04%	42.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	792 \| 5606	851 \| 5501	478 \| 5317	2024 \| 4987	983 \| 4767	247 \| 4459	-- \| 2998	-- \| 2292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	9.60%	-12.08%	7.02%	8.52%	1.27%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证价值100指数	7.16%	-12.75%	6.70%	7.95%	1.55%	1.14%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	537 \| 5605	4376 \| 5312	212 \| 4961	244 \| 4813	3880 \| 4524	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 152.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	152.15%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-06-30~至今李树建 1年又102天 14.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-30~至今	李树建	1年又102天	14.48%

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469	5	目前占比偏离度快大于3%了，到了需要60/40再平	漫长的投资	10-10 06:19
157	5	请问易方达基金指数通：159263ETf9月30日	股友dE8ufS	10-08 19:27
83	1	这价格千载难逢的机会。老龄化大趋势红利价值投资才是	富可四海的段正淳	10-08 17:17
1106	1	一边寻找好价格，一边力争捕捉高增长：哑铃策略Pro	易方达指数通	10-07 16:59
137	3	把美的剔除，换了海信家电，是几个意思？	半杯温牛奶	10-06 13:56
133	0	跟风晒一下我的ETF操作	liquan123v	10-06 05:15
159	1	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股友538U61a862	10-03 13:05
66	0	大家不要进来了，策略指数容不下那么多的资金	一战到底的艾维斯	10-01 21:27
146	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	liquan123v	09-30 05:38
69	1	价投终会有回报	哈圣千古	09-29 21:37
761	1	一边寻找好价格，一边力争捕捉高增长\|哑铃策略Pro	易方达指数通	09-29 14:55
89	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	liquan123v	09-29 05:45
107	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	liquan123v	09-28 05:59
73	1	现在是什么市场风格？	恬静的卓煜	09-24 18:10
78	1	调仓以后阴跌不止。怕要跌到年底了，可怜里面的基民成	淡蓝色的菊韵	09-24 15:38
134	2	上汽集团怎么进来的	陈尧哥	09-24 15:07
90	2	调完仓之后天天跌而且天天跑不赢其他价值体系指数	栋前辈	09-24 14:50
74	1	天天看外面暴涨这里一动不动就难受	栋前辈	09-23 17:31
64	0	把红利价值当长期存储，少看盘，接受波动，心态会稳的	清逸灵动的龚寄琴	09-23 15:13
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