易方达国证价值100ETF(159263)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-20): 1.1928-0.75%; 近1月：2.29%; 近1年：--

累计净值: 1.1928; 近3月：9.71%; 近3年：--

: 近6月：17.51%; 成立来：19.28%

类型：指数型-股票	规模：12.91亿元（2025-12-31）	基金经理：李树建
成立日：2025-06-30	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证价值100指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	7.86%	-3.35%	股吧
美的集团	7.48%	-2.33%	股吧
中远海控	7.27%	-2.84%	股吧
潍柴动力	6.51%	-3.51%	股吧
中国海油	5.35%	0.45%	股吧
兴业银行	4.88%	-2.93%	股吧
中国铝业	4.64%	-4.16%	股吧
中国石油	3.99%	0.82%	股吧
云天化	3.47%	-1.40%	股吧
陕西煤业	3.19%	0.26%	股吧

前十持仓占比合计：54.64%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	1.1928	1.1928	-0.75%
03-19	1.2018	1.2018	-0.75%
03-18	1.2109	1.2109	-0.23%
03-17	1.2137	1.2137	-0.43%
03-16	1.2189	1.2189	-0.94%
03-13	1.2305	1.2305	-0.58%
03-12	1.2377	1.2377	0.66%
03-11	1.2296	1.2296	0.95%
03-10	1.2180	1.2180	-0.33%
03-09	1.2220	1.2220	-0.40%
03-06	1.2269	1.2269	0.16%

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易方达国证价值100ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.06%	2.29%	9.71%	17.51%	8.54%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.08%	-4.01%	2.88%	3.05%	0.82%	22.31%	42.64%	28.80%
沪深300	-5.43%	-5.20%	-4.39%	-2.25%	-4.58%	12.86%	24.63%	9.38%
跟踪标的跟踪标的：国证价值100指数	-4.78%	-0.42%	6.14%	14.09%	5.26%	17.45%	37.78%	54.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2710 \| 4951	561 \| 4927	510 \| 4743	357 \| 4438	298 \| 4804	-- \| 3624	-- \| 2612	-- \| 2039
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	8.52%	1.27%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证价值100指数	7.95%	1.55%	1.14%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	244 \| 4812	3879 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-06-30~至今李树建 266天 19.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-30~至今	李树建	266天	19.28%

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29	2	我想知道你们是多少买的我现在想买1.166合适吗还	新报道一名小女孩	03-23 14:49
30	0	公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金新增流动性服	基金资讯	03-22 17:20
137	3	还是100稳啊，优于现金流	有个性的黎民7311	03-20 09:44
28	0	这个指数纳入观察。	纳指股友大金	03-19 16:57
34	1	持仓票的基本面都挺好的，长线还是不错的	守正出奇的基民	03-19 09:32
45	1	这个客服是挺兢业的点个赞()，我因目前看不清方向先	敏捷的盛卓婷	03-19 06:00
31	1	乱世黄金，但是现在黄金太高了，还是这个好些	随时起航的舵手	03-18 18:51
30	1	这个易方达的客服还挺敬业的	理财大侦探	03-18 18:49
59	1	基金分红是怎么操作的？	世上没有如果cc	03-18 17:59
22	1	价值投资才是稳定盈利的方向	游荡的云影	03-18 15:58
15	0	等个止跌位抄底	持基的猫	03-18 13:47
28	1	不要破支撑啊，我在顶上	漫天繁星的独行人	03-18 13:46
20	0	股票-大宗-下一波应该就是经济恢复了吧？	投资的黑天鹅	03-18 13:28
25	1	哪有一直涨的，回撤的时候，控制好仓位就好了	游资老六A	03-18 13:23
21	0	没招了，大盘行情走弱	长线捕鲸	03-18 13:18
29	1	现在局势不稳，黄金等避险资产位置又高，还是这个好	没有贪欲终成god	03-18 11:32
24	0	什么位置能接？	股海逐浪就在今日	03-18 11:18
32	1	选股标准很不错哦“高股息+高自由现金流+低估值”	像我这样贫穷的人55	03-18 10:30
33	1	短期波动不影响长期向好	天空的蓝透着一种绿	03-17 22:45
30	1	还以为今天要没了呢	我喜欢牛牛P	03-17 17:58

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