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单位净值 (2026-04-10)

1.17990.21%
近1月:-3.13%
近1年:--

累计净值

1.1799
近3月:5.46%
近3年:--

近6月:14.64%
成立来:17.99%
类型:指数型-股票规模:12.91亿元(2025-12-31)基金经理:李树建
成 立 日:2025-06-30管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:国证价值100指数 | 年化跟踪误差:--

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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.73%
    -3.13%
    5.46%
    14.64%
    7.36%
    --
    --
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    同类平均
    4.77%
    -2.26%
    -2.00%
    2.72%
    2.78%
    35.57%
    50.79%
    25.45%
    沪深300
    4.41%
    -0.82%
    -2.57%
    0.43%
    0.14%
    24.13%
    32.30%
    12.95%
    跟踪标的
    0.74%
    -3.08%
    5.13%
    13.67%
    7.04%
    23.71%
    37.46%
    55.28%
    同类排名
    4527 | 5014
    2954 | 4936
    286 | 4811
    283 | 4493
    815 | 4800
    -- | 3702
    -- | 2657
    -- | 2066
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --

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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31152.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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易方达基金

管理规模:24341.45亿旗下基金:886只
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