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单位净值 (2026-10-30)

1.13050.69%
近1月:-0.26%
近1年:6.60%

累计净值

1.1305
近3月:-4.12%
近3年:--

近6月:-5.23%
成立来:13.05%
类型:指数型-股票规模:88.02亿元(2026-09-30)基金经理:李树建
成 立 日:2025-06-30管 理 人:易方达基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:国证价值100指数 | 年化跟踪误差:1.03%

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.15%
    -0.26%
    -4.12%
    -5.23%
    2.87%
    6.60%
    --
    --
    同类平均
    -5.19%
    -11.24%
    -11.62%
    -18.18%
    -12.47%
    -13.44%
    12.53%
    21.59%
    沪深300
    -2.92%
    -8.54%
    -12.40%
    -17.09%
    -13.92%
    -15.38%
    2.47%
    11.21%
    跟踪标的
    2.11%
    -0.83%
    -5.97%
    -8.57%
    -1.06%
    2.30%
    13.81%
    46.50%
    同类排名
    503 | 5651
    592 | 5600
    1007 | 5373
    576 | 5060
    328 | 4761
    152 | 4511
    -- | 3029
    -- | 2311
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31152.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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