港股通消费ETF汇添富(159268)基金净值_估值

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港股通消费ETF汇添富(159268

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单位净值 (2026-05-13): 0.8630-0.42%; 近1月：-2.20%; 近1年：--

累计净值: 0.8630; 近3月：-13.83%; 近3年：--

: 近6月：-14.01%; 成立来：-13.70%

类型：指数型-股票	规模：6.89亿元（2026-03-31）	基金经理：乐无穹
成立日：2025-07-10	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通消费主题指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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蒙牛乳业	4.38%	--	股吧
华润啤酒	4.06%	--	股吧
老铺黄金	3.01%	--	股吧

前十持仓占比合计：58.25%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	0.8630	0.8630	-0.42%
05-12	0.8666	0.8666	-0.56%
05-11	0.8715	0.8715	-0.13%
05-08	0.8726	0.8726	-0.25%
05-07	0.8748	0.8748	1.21%
05-06	0.8643	0.8643	-0.47%
04-30	0.8684	0.8684	-1.14%
04-29	0.8784	0.8784	1.49%
04-28	0.8655	0.8655	-0.94%
04-27	0.8737	0.8737	-0.40%
04-24	0.8772	0.8772	0.09%

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港股通消费ETF汇添富成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-05-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	-2.20%	-13.83%	-14.01%	-6.47%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.89%	9.06%	6.84%	11.00%	12.22%	40.69%	58.31%	44.20%
沪深300	2.49%	7.58%	7.25%	6.30%	7.96%	28.29%	36.39%	26.93%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通消费主题指数	-0.33%	-2.23%	-12.73%	-10.48%	-3.51%	-5.77%	-26.15%	-28.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4167 \| 5053	4785 \| 5011	4842 \| 4918	4418 \| 4616	4489 \| 4795	-- \| 3836	-- \| 2734	-- \| 2108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.75%	-9.59%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证港股通消费主题指数	-3.50%	-8.73%	1.68%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3936 \| 4960	4066 \| 4812	-- \| 4523	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 151.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2025-12-31	151.72%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-10~至今乐无穹 308天 -13.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-10~至今	乐无穹	308天	-13.70%

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27	1	你有种就退市，我陪你玩	股友9aX2351102	05-12 13:52
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204	0	餐饮延续复苏韧性，消费有望逐渐修复	汇添富基金	04-24 14:41
26	0	长时下跌，无所作为。	正本清源元本清正	04-23 10:58
25	0	当初怎么会选中你？？？细细研究你的问题太多！！！	正本清源元本清正	04-23 10:57
30	1	公告汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	04-21 22:17
236	0	错峰休假+传统假期，消费潜力不断释放！	汇添富基金	04-09 10:14
321	0	景气度企稳，重视消费底部机会！	汇添富基金	04-03 15:00
275	0	龙头引领行业修复，消费进入良性周期！	汇添富基金	04-01 15:01
40	0	公告关于汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投	基金资讯	03-31 17:50
33	0	公告汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	03-30 21:21
309	1	政策加码+资本赋能，消费板块迎双重利好！	汇添富基金	03-28 11:04
253	0	情绪经济风起，消费乘势而上！	汇添富基金	03-26 15:18
44	1	一直单边下跌，长期无所作为，这基应该考虑换人了。	正本清源元本清正	03-25 13:16
191	0	为何开盘价有1.00元成交3999！	知足常乐1238	03-16 09:33
59	1	这个ETF发行的时间是不是有问题，它跟踪的指数大涨	登临彼岸	03-13 15:25
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