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单位净值 (2026-08-17)

1.32201.46%
近1月:4.37%
近1年:-1.04%

累计净值

1.3220
近3月:-2.39%
近3年:--

近6月:-1.93%
成立来:32.20%
类型:指数型-股票规模:0.68亿元(2026-06-30)基金经理:张亦驰
成 立 日:2024-08-23管 理 人银华基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差:2.24%

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.53%
    4.37%
    -2.39%
    -1.93%
    3.29%
    -1.04%
    --
    --
    同类平均
    1.23%
    7.37%
    -2.26%
    1.38%
    6.49%
    18.21%
    66.45%
    40.01%
    沪深300
    0.83%
    4.68%
    -2.44%
    1.73%
    2.40%
    12.82%
    41.71%
    23.75%
    跟踪标的
    0.59%
    4.71%
    -3.24%
    -1.35%
    5.83%
    2.17%
    36.45%
    51.63%
    同类排名
    3133 | 5375
    4183 | 5338
    2676 | 5108
    2967 | 4902
    2711 | 4779
    3191 | 4203
    -- | 2912
    -- | 2211
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
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    2025-12-31106.30%
    2024-12-31119.97%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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