易方达恒生港股通创新药ETF(159316)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-30): 1.27181.07%; 近1月：0.29%; 近1年：24.09%

累计净值: 1.2718; 近3月：-0.68%; 近3年：--

: 近6月：-19.64%; 成立来：27.18%

类型：指数型-股票	规模：39.82亿元（2025-12-31）	基金经理：成曦等
成立日：2025-03-18	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：2.22%

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交易状态：场内交易

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信达生物	8.91%	--	股吧
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三生制药	7.14%	--	股吧
科伦博泰生	3.87%	--	股吧
康哲药业	2.62%	--	股吧
亚盛医药-B	2.37%	--	股吧

前十持仓占比合计：73.35%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-30	1.2718	1.2718	1.07%
03-27	1.2583	1.2583	6.09%
03-26	1.1861	1.1861	-1.40%
03-25	1.2029	1.2029	1.02%
03-24	1.1907	1.1907	3.32%
03-23	1.1524	1.1524	-3.73%
03-20	1.1971	1.1971	-1.63%
03-19	1.2169	1.2169	-2.55%
03-18	1.2488	1.2488	1.59%
03-17	1.2293	1.2293	0.27%
03-16	1.2260	1.2260	3.03%

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易方达恒生港股通创新药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-03-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	10.36%	0.29%	-0.68%	-19.64%	0.56%	24.09%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.84%	-6.44%	-0.41%	1.23%	-0.03%	23.29%	47.89%	24.62%
沪深300	1.67%	-4.64%	-3.43%	-3.21%	-2.98%	14.73%	26.98%	11.23%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通创新药指数	10.14%	1.05%	2.38%	-16.57%	3.54%	31.02%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 4836	318 \| 4819	2292 \| 4698	4255 \| 4405	2075 \| 4706	1578 \| 3581	-- \| 2576	-- \| 2020
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	良好	良好	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-20.09%	26.48%	22.65%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通创新药指数	-19.42%	26.52%	24.78%	28.93%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4478 \| 4812	1350 \| 4523	7 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 135.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	135.79%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-01-10~至今成曦肖宛远 79天 -10.06%
2025-03-18~2026-01-09 成曦 297天 39.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-10~至今	成曦肖宛远	79天	-10.06%
2025-03-18~2026-01-09	成曦	297天	39.91%

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20	0	公告易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	03-30 20:25
26	1	基本面和前景都挺好的，而且经过这么长时间的回调，早	脑瓜子嗡嗡的靠	03-30 17:55
228	4	为什么买入不能卖？？？？	秀丽的梅蕙栋	03-30 17:23
25	1	牛了一回	潇潇一1	03-30 16:52
5248	13	【收盘点评】A股持续回暖，医药股表现较弱	易方达基金	03-30 14:48
22	0	牛了，下午估计还得涨涨	想发财的的黎黎	03-30 11:55
21	0	指数准备翻红了	观潮迎牛	03-30 11:12
30	0	港股创新药板块估值已回归至历史相对低位区间，对资金	我喜欢牛牛P	03-30 11:06
23	0	就应该买ETF的，周五脑袋一热，买了个股药明，哎	股友01l288886D	03-30 11:05
16	0	涨涨涨！！	像我这样贫穷的人55	03-30 10:32
37	2	才追进来，别搞啊	没有贪欲终成god	03-30 10:30
20	0	行情非常难做啊	越炒越韭菜	03-30 09:44
22	0	拉涨停	老牛股圣	03-30 09:34
17	0	要不还是不开盘了吧	他罘在乎钱	03-30 09:30
22	0	原油波动没有很大，应该会延续周五涨势	没钞疯233	03-30 09:18
22	0	这ETF可以T十0	n6017136997477965435	03-30 09:10
145	0	创新药龙头盈利拐点再确认，行业进入盈利兑现期，低费	格隆汇	03-27 18:18
31	0	好强啊	随风飘摇的草	03-27 14:54
22	0	冲击涨停！！！	老牛股圣	03-27 13:34
28	0	下午起飞	敢作敢当的厚土5	03-27 11:42

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