易方达恒生港股通创新药ETF(159316)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-09): 1.2167-1.43%; 近1月：-7.76%; 近1年：--

累计净值: 1.2167; 近3月：-11.48%; 近3年：--

: 近6月：-27.32%; 成立来：21.67%

类型：指数型-股票	规模：39.82亿元（2025-12-31）	基金经理：成曦等
成立日：2025-03-18	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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百济神州	9.82%	--	股吧
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信达生物	8.91%	--	股吧
翰森制药	8.28%	--	股吧
三生制药	7.14%	--	股吧
科伦博泰生	3.87%	--	股吧
康哲药业	2.62%	--	股吧
亚盛医药-B	2.37%	--	股吧

前十持仓占比合计：73.35%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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19.10%近1年易方达沪深30...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-09	1.2167	1.2167	-1.43%
03-06	1.2344	1.2344	4.44%
03-05	1.1819	1.1819	2.21%
03-04	1.1563	1.1563	-2.04%
03-03	1.1804	1.1804	-3.81%
03-02	1.2272	1.2272	-3.23%
02-27	1.2681	1.2681	1.43%
02-26	1.2502	1.2502	-4.35%
02-25	1.3070	1.3070	-0.20%
02-24	1.3096	1.3096	-1.01%
02-13	1.3229	1.3229	-0.16%

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易方达恒生港股通创新药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.86%	-7.76%	-11.48%	-27.32%	-3.80%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.66%	-1.84%	5.26%	8.66%	3.65%	26.19%	50.37%	29.69%
沪深300	-2.39%	-2.20%	0.37%	4.04%	-0.31%	17.02%	30.20%	14.82%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通创新药指数	-0.44%	-6.94%	-8.62%	-25.07%	-1.34%	35.98%	74.59%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	766 \| 4908	4578 \| 4896	4630 \| 4719	4380 \| 4384	4331 \| 4808	-- \| 3562	-- \| 2585	-- \| 2023
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-20.09%	26.48%	22.65%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通创新药指数	-19.42%	26.52%	24.78%	28.93%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4478 \| 4812	1350 \| 4523	7 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-01-10~至今成曦肖宛远 58天 -11.77%
2025-03-18~2026-01-09 成曦 297天 39.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-10~至今	成曦肖宛远	58天	-11.77%
2025-03-18~2026-01-09	成曦	297天	39.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
27	0	白天有点太忙，忙里偷闲做了个小T。	股红1802	03-09 19:06
24	1	真的很垃圾呀，没戏了没底了，半月工资没了	红彤彤得独角龙	03-09 16:05
17	0	又是A股收盘开始反弹看明天怎么开盘	格局就会被套	03-09 15:27
646	6	猜猜我赚钱了吗	嘻嘻熙熙	03-09 13:41
145	9	1.6的有没有？再没红过	红彤彤得独角龙	03-06 12:20
77	2	回本后绝不再碰，没有最低，只有更低，不停的跌跌跌，	股友2L516F1363	03-06 10:10
42	1	公告易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	03-06 01:08
35	0	公告易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	03-05 19:34
48	1	不要割肉，不要加仓，长期看好。	老牛股圣	03-05 01:48
139	9	弱弱的问一句，还在这支基金坚守的韭菜们，是被深套了	基民Am37036572	03-04 23:57
44	1	创新药全了，你可以涨了	高远922	03-04 15:37
45	1	今年还有希望涨回本不	股友5lE7166071	03-04 12:20
27	0	被内资砸的稀巴烂一收盘他就开始反弹	格局就会被套	03-04 11:52
23	0	你TM一个月没涨了，还有啥脸跟着跌？	干练的唐麦克	03-04 11:39
39	3	入坑了	重浮频技基没早	03-04 11:22
76	2	insummerwefly这个博主以及背后团队希望	dylan0725	03-04 10:56
26	0	不要加仓，不要抄底。重要事情说三遍	老牛股圣	03-04 10:08
28	1	垃圾	股友9U8801u625	03-04 06:05
49	1	A股一收盘就开始涨什么东西啊这群人到底是个什么啊	格局就会被套	03-04 01:40
68	1	技术面没有问题，不要加仓。一直放着。等回调	老牛股圣	03-03 13:36

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