港股通创新药ETF易方达(159316)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-18): 1.13450.95%; 近1月：-2.21%; 近1年：-29.39%

累计净值: 1.1345; 近3月：14.27%; 近3年：--

: 近6月：-9.15%; 成立来：13.45%

类型：指数型-股票	规模：41.54亿元（2026-06-30）	基金经理：成曦等
成立日：2025-03-18	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：1.61%

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交易状态：场内交易

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科伦博泰生物	4.70%	--	股吧
再鼎医药	2.71%	--	股吧
康诺亚-B	2.62%	--	股吧

前十持仓占比合计：69.63%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.1345	1.1345	0.95%
09-17	1.1238	1.1238	1.06%
09-16	1.1120	1.1120	-1.19%
09-15	1.1254	1.1254	-1.45%
09-14	1.1420	1.1420	3.54%
09-11	1.1030	1.1030	-1.70%
09-10	1.1221	1.1221	-3.18%
09-09	1.1589	1.1589	-2.08%
09-08	1.1835	1.1835	0.28%
09-07	1.1802	1.1802	-1.40%
09-04	1.1970	1.1970	1.00%

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港股通创新药ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.86%	-2.21%	14.27%	-9.15%	-10.29%	-29.39%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.49%	-4.42%	-6.34%	-1.77%	1.71%	3.74%	66.48%	37.63%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通创新药指数	3.38%	-1.59%	14.71%	-8.12%	-6.12%	-25.42%	62.90%	36.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1437 \| 5517	1222 \| 5427	128 \| 5241	3657 \| 4939	3815 \| 4773	4220 \| 4404	-- \| 2955	-- \| 2255
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-20.01%	-0.17%	-20.09%	26.48%	22.65%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通创新药指数	-19.16%	2.89%	-19.42%	26.52%	24.78%	28.93%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4866 \| 5312	1722 \| 4961	4479 \| 4813	1350 \| 4524	7 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 96.24%
2025-12-31 135.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	96.24%
2025-12-31	135.79%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-01-10~至今成曦肖宛远 252天 -18.91%
2025-03-18~2026-01-09 成曦 297天 39.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-10~至今	成曦肖宛远	252天	-18.91%
2025-03-18~2026-01-09	成曦	297天	39.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
28	0	真的不如科技	股友115M23366K	09-18 15:46
29	0	给力一点呀	股友115M23366K	09-18 14:24
24	0	妈的，384还没有买完吗	股友9y9052053P	09-18 14:24
31	1	兄弟们我换万家了	老牛股圣	09-18 13:41
25	1	还是不行	股友115M23366K	09-18 13:16
20	0	还能起来吗	股友115M23366K	09-18 11:38
116	1	买了一段时间了，今天想起来晒一下	计谋的米澜	09-18 10:31
10	0	39出来了	独立的艾拉	09-18 10:00
73	3	确实比不上别的港药，涨幅跟不上，跌幅跟得上	股友115M23366K	09-18 09:49
31	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	计谋的米澜	09-18 06:39
131	2	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友01p7885e28	09-17 18:23
40	1	港股生物医药都涨了3.5个点没有道理涨这么点？	聪慧之小豆豆	09-17 16:46
29	1	好多港药涨了快2个点	股友115M23366K	09-17 13:52
74	0	什么破基金？基金经理解释一下:怎么与其他港股创新药	股友O5103735R7	09-17 11:38
70	6	这个易方达真的就是拉胯，差万家这么多	认真的武捷炳041	09-17 11:33
32	1	这个怎么比广发的差那么多？	基民8Z95L99661	09-17 10:39
71	0	后发无力！早上就机构冲了一下，明天可能危险	股友O5103735R7	09-17 10:33
21	1	？今天最少涨三个点，不信的人包你T飞了，刚刚起飞而	聪慧之小豆豆	09-17 10:32
21	0	这个则呢么比广发的差那么多？	基民8Z95L99661	09-17 10:07
29	1	老是有xx晒	股友z05093X100	09-17 09:47

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