港股通创新药ETF易方达(159316)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-29): 1.10994.53%; 近1月：-11.74%; 近1年：-2.10%

累计净值: 1.1099; 近3月：-12.48%; 近3年：--

: 近6月：-22.81%; 成立来：10.99%

类型：指数型-股票	规模：42.06亿元（2026-03-31）	基金经理：成曦等
成立日：2025-03-18	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：1.70%

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交易状态：场内交易

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信达生物	9.77%	--	股吧
石药集团	9.11%	--	股吧
百济神州	8.88%	--	股吧
中国生物制药	8.00%	--	股吧
翰森制药	7.07%	--	股吧
三生制药	6.05%	--	股吧
科伦博泰生物	3.95%	--	股吧
映恩生物-B	2.79%	--	股吧
康哲药业	2.37%	--	股吧

前十持仓占比合计：70.04%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	1.1099	1.1099	4.53%
05-28	1.0618	1.0618	-4.36%
05-27	1.1102	1.1102	-0.56%
05-26	1.1165	1.1165	-2.04%
05-25	1.1398	1.1398	-0.06%
05-22	1.1405	1.1405	0.04%
05-21	1.1401	1.1401	1.36%
05-20	1.1248	1.1248	0.14%
05-19	1.1232	1.1232	-0.80%
05-18	1.1323	1.1323	-2.90%
05-15	1.1661	1.1661	-2.39%

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港股通创新药ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.68%	-11.74%	-12.48%	-22.81%	-12.24%	-2.10%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.21%	0.91%	0.70%	10.57%	7.60%	35.68%	54.95%	40.22%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通创新药指数	-2.45%	-11.31%	-10.56%	-18.88%	-8.36%	3.97%	75.17%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3817 \| 5150	5003 \| 5089	4359 \| 4919	4645 \| 4675	4392 \| 4794	3418 \| 3904	-- \| 2772	-- \| 2131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.17%	-20.09%	26.48%	22.65%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通创新药指数	2.89%	-19.42%	26.52%	24.78%	28.93%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1722 \| 4960	4478 \| 4812	1350 \| 4523	7 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 135.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	135.79%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-01-10~至今成曦肖宛远 140天 -20.67%
2025-03-18~2026-01-09 成曦 297天 39.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-10~至今	成曦肖宛远	140天	-20.67%
2025-03-18~2026-01-09	成曦	297天	39.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	2	这个鸡是当天买当天可以卖吗兄弟们，我是新手小白	敬往事一根烟	05-30 20:33
31	1	感谢创新药就了我一命要不今天又是一碗大面	发财de牛魔	05-29 22:12
37	2	哭了昨天转了些去航天，今天被暴击	创新药套我80个	05-29 21:03
30	1	我前天卖，你今天就大涨？	阳光的章可严	05-29 20:44
30	1	大涨的前奏，多空博弈激烈	老牛股圣	05-29 20:30
42	3	个股大涨成这样，才涨两个多点？下午争气点反包吧	心灵的宗湑	05-29 19:46
26	1	个股都大涨成那样了你就涨1个点可真行啊	格局就会被套	05-29 18:41
49	4	跌能跟得上港股创新药指数，涨跟不上。人家都2个点，	心灵的宗湑	05-29 18:21
31	2	卖了你就大涨	海澄欣辉	05-29 17:39
37	1	今天这算是反包吗？	股友97t513N186	05-29 16:06
58	3	拿了一个多月，亏了一千多，今天扛不住了，给低价卖了	股友2I5e599936	05-29 15:50
75	7	1.109把昨天加的仓位减掉，谢谢主力放我一马	认真的武捷炳041	05-29 15:49
23	1	加油	leihtg	05-29 15:35
30	0	还有18个点回本	雷云尚	05-29 14:04
31	1	1.175都上不去说明真的太弱了！这是昨天大跌反弹	心灵的宗湑	05-29 13:51
106	5	半小时放量两亿多可以啊，多空双方分歧很大！今天收盘	心灵的宗湑	05-29 13:40
20	0	昨天猛加仓今天还没回本	格局就会被套	05-29 13:34
18	1	这偏差不是一般的大啊哎	格局就会被套	05-29 13:28
23	1	今天不创新低都是阿弥陀佛，老天保佑了	心灵的宗湑	05-29 13:23
26	1	割了一半	基民E1370p5570	05-29 13:15

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