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单位净值 (2026-11-06)

1.1181-1.75%
近1月:-8.16%
近1年:-9.95%

累计净值

1.1276
近3月:-13.66%
近3年:--

近6月:-18.02%
成立来:12.75%
类型:指数型-股票规模:15.00亿元(2026-09-30)基金经理:杨振建
成 立 日:2024-11-21管 理 人:博时基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:中证A500指数 | 年化跟踪误差:0.42%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-06 1.1181 1.1276 -1.75%
    11-05 1.1380 1.1475 0.73%
    11-04 1.1298 1.1393 2.99%
    11-03 1.0970 1.1065 -0.47%
    11-02 1.1022 1.1117 1.05%
    10-30 1.0907 1.1002 -1.85%
    10-29 1.1113 1.1208 -1.51%
    10-28 1.1283 1.1378 1.17%
    10-27 1.1152 1.1247 -1.74%
    10-26 1.1350 1.1445 -0.46%
    10-23 1.1402 1.1497 2.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.51%
    -8.16%
    -13.66%
    -18.02%
    -10.46%
    -9.95%
    --
    --
    同类平均
    3.74%
    -7.92%
    -12.14%
    -16.74%
    -9.19%
    -10.01%
    12.48%
    24.33%
    沪深300
    1.73%
    -6.96%
    -12.84%
    -16.87%
    -12.43%
    -13.62%
    0.75%
    11.61%
    跟踪标的
    2.52%
    -8.49%
    -14.59%
    -19.91%
    -12.91%
    -12.77%
    2.90%
    14.44%
    同类排名
    3291 | 5678
    3112 | 5598
    3129 | 5390
    2623 | 5061
    2680 | 4759
    2350 | 4557
    -- | 3050
    -- | 2316
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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