创业板人工智能ETF国泰(159388)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-31): 0.92097.68%; 近1月：-27.48%; 近1年：80.27%

累计净值: 2.3023; 近3月：-9.02%; 近3年：--

: 近6月：-2.41%; 成立来：130.22%

类型：指数型-股票	规模：10.73亿元（2026-06-30）	基金经理：麻绎文
成立日：2025-03-26	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：创业板人工智能指数 \| 年化跟踪误差：0.55%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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中际旭创	14.29%	4.40%	股吧
天孚通信	9.42%	6.81%	股吧
江波龙	8.15%	2.42%	股吧
协创数据	5.38%	15.13%	股吧
北京君正	4.43%	2.55%	股吧
长芯博创	3.18%	10.40%	股吧
同花顺	3.05%	4.02%	股吧
润泽科技	2.87%	9.24%	股吧
光库科技	2.46%	7.38%	股吧

前十持仓占比合计：68.44%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-31	0.9209	2.3023	7.68%
07-30	0.8552	2.1380	-6.44%
07-29	0.9141	2.2853	1.17%
07-28	0.9035	2.2588	-9.50%
07-27	0.9983	2.4958	2.86%
07-24	0.9705	2.4263	-3.83%
07-23	1.0091	2.5228	-1.72%
07-22	1.0268	2.5670	-3.62%
07-21	1.0654	2.6635	7.99%
07-20	0.9866	2.4665	1.38%
07-17	0.9732	2.4330	-9.91%

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创业板人工智能ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2026-01-23 每份基金份额分拆2.5000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.11%	-27.48%	-9.02%	-2.41%	13.63%	80.27%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.14%	-8.39%	-5.90%	-5.00%	0.67%	16.68%	52.05%	26.82%
沪深300	-1.31%	-7.86%	-4.56%	-2.51%	-0.90%	12.58%	33.30%	14.29%
跟踪标的跟踪标的：创业板人工智能指数	-5.12%	-27.58%	-8.98%	-2.46%	13.70%	80.58%	231.27%	203.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4778 \| 5369	4912 \| 5302	3530 \| 5077	2065 \| 4849	492 \| 4778	97 \| 4142	-- \| 2888	-- \| 2191
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	优秀	优秀	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	50.16%	4.35%	13.25%	62.78%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：创业板人工智能指数	50.24%	4.51%	12.99%	63.73%	8.08%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	601 \| 5312	532 \| 4961	117 \| 4813	67 \| 4524	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 49.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	49.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-03-26~至今麻绎文 1年又128天 130.23%
更多创业板人工智能ETF国泰基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-26~至今	麻绎文	1年又128天	130.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
29	2	什么情况继续加仓	金佰亿	07-31 15:15
21	0	今天买的都赚了没	捡钱小散aaa	07-31 14:59
30	2	一开始我还窃喜了一下，涨停了！后面才发现就涨了一半	实盘跟着模拟走	07-31 13:24
207	1	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友rk1zkF7990	07-31 12:15
23	1	除了昨天尾盘进的今天有谁敢进？	意外的盈余	07-31 09:54
18	0	高开低走底子虚了	听松山居	07-31 09:31
23	0	如果人工智能股票结束了，A股牛市就结束了。	股友1VvqzL	07-30 16:14
47	4	呵呵	恭喜发财亿亿莱	07-30 14:58
134	6	9毛钱买个ETF也可以跌-7~服了	恭喜发财亿亿莱	07-30 11:09
25	0	小白问下这个手续费怎么样	躲藏在草丛	07-30 10:17
14	0	加仓	金佰亿	07-30 10:07
23	0	子弹还多哦，不要试探我的底线	金佰亿	07-29 10:55
41	1	个股不好买，搞点ETF	恭喜发财亿亿莱	07-29 10:44
21	0	继续加仓	金佰亿	07-29 10:03
26	0	前期涨得有多疯狂，现在下跌就有多惨烈	九阳跟豆浆没关系	07-28 21:47
38	0	公告国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新	基金资讯	07-28 19:04
29	0	赚钱没我份，抬轿我第一名	n14249956661ce9d8840	07-28 16:16
18	0	纸上富贵。	婀纤的鞠琛	07-28 15:04
20	0	这货是要卖完吗	金佰亿	07-28 14:45
29	1	来吧	样板abc	07-28 14:36

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