恒生红利低波ETF易方达(159545)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-21): 1.45151.17%; 近1月：-0.15%; 近1年：24.71%

累计净值: 1.5485; 近3月：-0.18%; 近3年：--

: 近6月：1.64%; 成立来：56.60%

类型：指数型-股票	规模：71.88亿元（2026-03-31）	基金经理：成曦等
成立日：2024-03-27	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通高股息低波动指数 \| 年化跟踪误差：1.82%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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北控水务集团	2.29%	--	股吧
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前十持仓占比合计：25.83%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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27.80%近1年易方达沪深30...
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0申赎费
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-21	1.4515	1.5485	1.17%
04-20	1.4347	1.5317	0.47%
04-17	1.4280	1.5250	-0.34%
04-16	1.4328	1.5298	0.22%
04-15	1.4296	1.5266	-0.27%
04-14	1.4335	1.5305	0.27%
04-13	1.4297	1.5267	-0.54%
04-10	1.4374	1.5344	0.51%
04-09	1.4301	1.5271	-0.06%
04-08	1.4309	1.5279	0.97%
04-07	1.4171	1.5141	-0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-04-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.26%	-0.15%	-0.18%	1.64%	2.55%	24.71%	60.61%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.77%	5.16%	0.06%	7.35%	6.03%	37.12%	56.37%	32.22%
沪深300	1.42%	4.40%	0.95%	3.48%	2.98%	25.97%	34.63%	18.24%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通高股息低波动指数	1.25%	0.22%	3.04%	6.14%	6.40%	27.51%	50.95%	40.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3438 \| 4991	4227 \| 4969	2762 \| 4837	3233 \| 4505	3442 \| 4796	2453 \| 3728	986 \| 2673	-- \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.60%	3.34%	2.66%	11.13%	3.65%	5.21%	11.17%	6.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通高股息低波动指数	2.30%	3.94%	0.74%	9.97%	3.31%	1.99%	9.81%	8.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1880 \| 4960	692 \| 4812	3784 \| 4523	214 \| 4076	1058 \| 3635	623 \| 3464	2544 \| 3130	126 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.20%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1988 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 140.39%
2025-06-30 125.31%
2024-12-31 99.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	140.39%
2025-06-30	125.31%
2024-12-31	99.29%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-10~至今	成曦杨正旺	101天	-0.18%
2025-11-29~2026-01-09	成曦	41天	-1.54%
2024-03-27~2025-11-28	成曦鲍杰	1年又246天	57.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
14	0	这个是港股通渠道还是QDII渠道	蟹仙人	04-21 22:24
20	0	公告易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投	基金资讯	04-21 18:20
173	0	港股红利投资的“防坑指南”：恒生港股通高股息低波指	易方达指数通	04-21 12:13
39	1	基金经理和机构你们给我出来，来，你看看你们管理的什	爱好女大学生_91	04-21 11:24
66	2	要想刺激就不要买，要想跑过银行存款就来	股友35l3227t82	04-20 14:54
52	1	此基择股有问题的，有些股一直未动，应攺策略呀，持有	基民JBnG0t	04-17 17:21
1026	1	同样的指数，到手的分红却不一样！低费率红利基金的省	易方达指数通	04-16 19:48
62	1	起不来了嘛？	股友503r6T2665	04-16 13:12
36	0	这次调仓后一直在跌，这指数有点迷路了吧	基民622632V50n	04-15 14:04
23	0	……	价格低于价值	04-15 09:48
490	6	能不能提高基金分红啊？和别的红利基金相比，股息率太	流风剑仙	04-14 15:28
37	0	涨的时候唯唯诺诺，跌的时候重拳出击	把寒气传递下去	04-10 15:02
192	1	为啥指数红了你还是绿的	股友W82988659L	04-08 17:17
45	1	垃圾团队，	有领导力的颜麒20	04-08 14:04
134	1	跟上实时估值是基金管理者最基本要求，升水也好缩水也	有领导力的颜麒20	04-07 18:34
41	0	这波跳水是为何？	雾里看花别样	04-07 14:37
136	2	你们看看513630，同样的红利低波ETF人家为什	有领导力的颜麒20	04-07 14:14
287	0	收藏	赤心65	04-07 06:01
66	1	实时估值差那么多？易方达是不是没钱了？	有领导力的颜麒20	04-04 01:09
167	1	与跟踪的指数偏离很大	股友712997Uh73	04-03 11:02

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近1月收益	728,600.00

2026-02-11	每份派现金0.0150元
2025-11-12	每份派现金0.0100元
2025-08-13	每份派现金0.0140元
2025-05-16	每份派现金0.0120元
2025-02-14	每份派现金0.0120元
2024-11-13	每份派现金0.0180元
2024-08-14	每份派现金0.0160元

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