港股通创新药ETF汇添富(159570)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-08): 1.5547-1.57%; 近1月：-6.00%; 近1年：27.91%

累计净值: 1.5547; 近3月：-2.24%; 近3年：--

: 近6月：-7.77%; 成立来：55.47%

类型：指数型-股票	规模：242.13亿元（2026-03-31）	基金经理：乐无穹
成立日：2023-12-28	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：2.32%

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交易状态：场内交易

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科伦博泰生物	4.15%	--	股吧
荣昌生物	2.78%	--	股吧
康哲药业	2.70%	--	股吧

前十持仓占比合计：72.41%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.5547	1.5547	-1.57%
05-07	1.5795	1.5795	1.79%
05-06	1.5518	1.5518	-0.84%
04-30	1.5650	1.5650	0.38%
04-29	1.5591	1.5591	-0.39%
04-28	1.5652	1.5652	-1.01%
04-27	1.5812	1.5812	-1.34%
04-24	1.6026	1.6026	1.13%
04-23	1.5847	1.5847	-4.86%
04-22	1.6656	1.6656	-0.65%
04-21	1.6765	1.6765	-0.73%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.66%	-6.00%	-2.24%	-7.77%	0.06%	27.91%	79.65%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.47%	7.30%	5.67%	9.08%	9.63%	38.20%	55.73%	37.36%
沪深300	1.34%	6.01%	4.92%	4.13%	5.23%	26.45%	34.20%	19.92%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	-0.51%	-5.88%	-0.38%	-3.74%	3.47%	35.15%	87.61%	30.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4520 \| 5094	4996 \| 5010	4011 \| 4885	4243 \| 4594	3873 \| 4795	2277 \| 3828	679 \| 2730	-- \| 2103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.38%	-20.53%	28.52%	23.81%	28.23%	-8.80%	34.74%	-6.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	2.81%	-19.82%	27.58%	25.60%	29.61%	-11.51%	37.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1561 \| 4960	4488 \| 4812	1262 \| 4523	4 \| 4076	7 \| 3635	2883 \| 3464	78 \| 3130	1902 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	62.15%	-4.21%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	190 \| 4812	2236 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 146.54%
2025-06-30 97.24%
2024-12-31 106.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	146.54%
2025-06-30	97.24%
2024-12-31	106.06%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-28~至今乐无穹 2年又133天 55.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-28~至今	乐无穹	2年又133天	55.47%

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16	0	ai涨的时候虹吸资金，这里小跌，ai回调都去加仓a	秀啊狗子	05-09 07:06
92	6	1.636的本，，啥时候能回来	Vastly	05-08 22:17
112	10	我有1500000股，成本1.601。再不涨，我该	可爱地穆念慈	05-08 21:39
61	3	还是要站在科技里，科技回调就是机会，过几天就可以拉	遂溪小胖纸要暴富	05-08 18:30
97	0	国产创新药突围，海外市场持续扩张！	汇添富基金	05-08 17:31
34	1	请教一下各位，那白线与紫线，分别代表是什么意思？	谦恭平和得天秤	05-08 16:25
19	0	倒霉啊昨天拉红应该跑了	努力12345	05-08 14:49
135	10	成本1.609，大家成本多少，不回本不卖，每次买都	遂溪小胖纸要暴富	05-08 14:48
13	0	要死不活的一天天	MOMO898	05-08 14:38
20	0	经理该换了	有魄力de贾巧姐	05-08 14:32
35	1	多少利好都拉不起来的fw	股友7z159r0786	05-08 13:59
16	0	冲冲冲	曹孟德会写诗	05-08 13:48
21	0	走了，走了	鹿野LIU	05-08 13:13
30	1	我买一次套一次	平安的平平安的安	05-08 12:04
40	0	今天为什么大跌	股友1F9598e937	05-08 11:58
24	0	下午半导体拉红了，这个还是绿的	海里北浪	05-08 11:21
22	0	没眼看	金宝宝cc8888	05-08 11:07
24	0	心态好点别把长线做短线，又是无聊的一天。	一路小癖	05-08 11:05
24	0	我也是买一次套一次	股友n0WXZh	05-08 10:55
42	2	要补缺口了	我才是招财进宝	05-08 10:50

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