港股通创新药ETF汇添富(159570)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-10): 1.48240.75%; 近1月：4.54%; 近1年：-21.12%

累计净值: 1.4824; 近3月：-4.65%; 近3年：--

: 近6月：-10.87%; 成立来：48.24%

类型：指数型-股票	规模：199.89亿元（2026-06-30）	基金经理：乐无穹
成立日：2023-12-28	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：2.34%

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交易状态：场内交易

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百济神州	9.98%	--	股吧
石药集团	9.39%	--	股吧
康方生物	9.12%	--	股吧
中国生物制药	8.47%	--	股吧
翰森制药	6.98%	--	股吧
三生制药	6.23%	--	股吧
科伦博泰生物	5.69%	--	股吧
再鼎医药	3.14%	--	股吧
康诺亚-B	3.03%	--	股吧

前十持仓占比合计：72.41%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-10	1.4824	1.4824	0.75%
08-07	1.4713	1.4713	4.71%
08-06	1.4051	1.4051	0.50%
08-05	1.3981	1.3981	1.16%
08-04	1.3821	1.3821	1.01%
08-03	1.3683	1.3683	-1.28%
07-31	1.3860	1.3860	-0.47%
07-30	1.3925	1.3925	-2.29%
07-29	1.4251	1.4251	0.73%
07-28	1.4148	1.4148	-0.48%
07-27	1.4216	1.4216	-0.64%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.34%	4.54%	-4.65%	-10.87%	-4.59%	-21.12%	75.22%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.11%	-1.59%	-4.75%	1.02%	4.81%	19.80%	62.92%	32.73%
沪深300	3.50%	-1.65%	-3.49%	-0.47%	1.56%	14.54%	41.13%	18.27%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	8.54%	4.82%	-3.72%	-8.54%	-0.38%	-17.98%	86.23%	54.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1310 \| 5336	1386 \| 5309	2754 \| 5079	4070 \| 4874	3725 \| 4767	4094 \| 4176	915 \| 2895	-- \| 2201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	不佳	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-18.78%	0.38%	-20.53%	28.52%	23.81%	28.23%	-8.80%	34.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	-17.60%	2.81%	-19.82%	27.58%	25.60%	29.61%	-11.51%	37.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4819 \| 5312	1561 \| 4961	4489 \| 4813	1262 \| 4524	4 \| 4076	7 \| 3635	2882 \| 3463	78 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	62.15%	-4.21%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	190 \| 4813	2235 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 146.54%
2025-06-30 97.24%
2024-12-31 106.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	146.54%
2025-06-30	97.24%
2024-12-31	106.06%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-28~至今乐无穹 2年又226天 47.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-28~至今	乐无穹	2年又226天	47.13%

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159	0	“光”宗“药”祖行情	北落的师门	08-10 14:45
115	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	廿七画生	08-10 13:46
20	0	不知道明天咋样，怎么买什么跌什么	股友687Co33170	08-10 13:42
35	1	哟，又套住了	姓A名碧池	08-10 13:37
35	1	我还没上车呢	小周我不污4164	08-10 12:56
31	0	都是骗人的，利好出货，哎！	股友63e855P099	08-10 11:39
33	1	派发大礼包咯，派发大礼包咯	泾河小白龙	08-10 11:24
111	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	天天都要吃肉	08-10 10:55
17	0	看好两块	执着之星辰花	08-10 10:53
19	0	跌啥啊	股友687Co33170	08-10 10:38
78	4	这一波很强势啊	路上鹿	08-10 10:31
83	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股友1w300Z2666	08-10 10:31
20	0	无语了，1.506进的。亏得要死	倾国的姚荷	08-10 10:31
22	0	感觉上午就这样了，下午不知道涨不涨	紫气的康晖	08-10 10:27
18	0	这个评论区怎么这么冷清	股友88956R1w30	08-10 10:24
15	0	仓位太少了	小花猫警长	08-10 09:53
53	0	跟风晒一下我的ETF操作	桑田路缥缈居	08-10 09:49
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