创新药ETF沪港深(159622)基金净值_估值

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创新药ETF沪港深(159622

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单位净值 (2026-03-13): 1.0120-1.24%; 近1月：-9.23%; 近1年：21.97%

累计净值: 1.0120; 近3月：-9.76%; 近3年：--

: 近6月：-19.77%; 成立来：1.19%

类型：指数型-股票	规模：7.43亿元（2025-12-31）	基金经理：吴逸
成立日：2023-04-21	管理人：东财基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证沪港深创新药产业人民币指数 \| 年化跟踪误差：1.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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恒瑞医药	10.16%	-0.34%	股吧
百济神州	9.46%	--	股吧
信达生物	6.07%	--	股吧
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翰森制药	3.03%	--	股吧
药明康德	2.33%	--	股吧

前十持仓占比合计：57.81%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0120	1.0120	-1.24%
03-12	1.0247	1.0247	-1.50%
03-11	1.0403	1.0403	-1.46%
03-10	1.0557	1.0557	3.17%
03-09	1.0233	1.0233	-1.68%
03-06	1.0408	1.0408	3.22%
03-05	1.0083	1.0083	1.14%
03-04	0.9969	0.9969	-1.74%
03-03	1.0146	1.0146	-3.12%
03-02	1.0473	1.0473	-2.99%
02-27	1.0796	1.0796	0.80%

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创新药ETF沪港深成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.77%	-9.23%	-9.76%	-19.77%	-4.03%	21.97%	26.83%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.35%	-0.96%	5.58%	6.46%	4.03%	27.92%	48.24%	30.83%
沪深300	0.19%	0.19%	1.93%	3.25%	0.85%	19.37%	30.70%	16.48%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深创新药产业人民币指数	-2.74%	-9.06%	-9.99%	-20.29%	-3.96%	20.70%	23.60%	-4.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4371 \| 4940	4721 \| 4932	4575 \| 4728	4282 \| 4397	4427 \| 4809	2174 \| 3588	2101 \| 2598	-- \| 2023
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-17.49%	32.25%	8.60%	16.01%	-9.58%	30.70%	-11.70%	-19.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深创新药产业人民币指数	-18.01%	32.42%	7.86%	15.74%	-9.34%	29.70%	-12.38%	-18.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4406 \| 4812	1087 \| 4523	326 \| 4076	147 \| 3635	2939 \| 3464	128 \| 3130	2560 \| 3014	2605 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	37.47%	-15.62%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	897 \| 4812	2484 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 77.90%
2024-12-31 49.86%
2024-06-30 57.24%
2023-12-31 77.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	77.90%
2024-12-31	49.86%
2024-06-30	57.24%
2023-12-31	77.93%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-17~至今	吴逸	1年又240天	52.94%
2024-06-26~2024-07-16	莫志刚吴逸	20天	-0.17%
2023-04-21~2024-06-25	莫志刚吴逸姚楠燕杨路炜	1年又66天	-33.73%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	股票割完割ETF，苟量化	梓量嗏悦碧佳赢	03-14 17:17
48	1	大家预测一下医药行业何时能启动	diannacao	03-14 00:29
36	1	这支是创新药ETF里面最垃圾的了	你先别急牛牛	03-13 21:48
163	12	大家多少的本呀，我今天建仓3万股均价1.14	diannacao	03-13 16:17
73	3	尾盘我冲进来了，估计明天可能抬一些	目前亏损严重	03-13 14:40
25	0	我被骗的好惨	沪深苦行僧	03-13 14:23
46	1	我不想看到你，真的，太损人了	勤勉的孟霖溪	03-13 13:04
68	2	1.023可以入吗？大神们	伶俐乖巧的牛	03-13 10:03
80	3	到底要怎么样。。。。	股友6Y71019o66	03-13 10:01
22	0	不应把cro列入创新药	勤俭地大鲤鱼	03-13 09:47
54	1	支付宝也买了，这也买了，感觉掉坑里了，	股友21m19T0669	03-13 09:31
30	0	股票都没你这么跳的	子非人	03-12 14:21
334	3	悲哀，国家把创新药定位新兴支柱产业，棒子今年买了我	焱燚燚焱	03-12 13:41
112	4	0.995进的场，丝毫不慌	解放西路333号	03-12 13:40
34	0	一个基金，每天这么大的波动，服了。。。	善良的董博弘	03-12 13:29
147	5	明天大涨，相信我，	股友Pz19078567	03-12 13:17
65	2	兄弟们有没有重仓在这里面的，前年十月一之前追的，一	动静皆可为	03-12 13:13
40	1	第三波下杀拉开序幕	卖飞是常态呀	03-12 12:09
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