疫苗ETF国泰(159643)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-05-15): 0.5628-0.92%; 近1月：-3.91%; 近1年：0.77%

累计净值: 0.5628; 近3月：-3.12%; 近3年：-34.47%

: 近6月：-13.57%; 成立来：-43.72%

类型：指数型-股票	规模：1.61亿元（2026-03-31）	基金经理：苗梦羽
成立日：2022-08-10	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：国证疫苗与生物科技指数 \| 年化跟踪误差：0.51%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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长春高新	9.80%	-1.34%	股吧
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智飞生物	6.38%	-0.33%	股吧
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万泰生物	5.26%	-1.17%	股吧
昭衍新药	5.20%	5.30%	股吧
丽珠集团	4.41%	-1.69%	股吧
辽宁成大	3.77%	-2.74%	股吧
药明康德	3.43%	0.12%	股吧

前十持仓占比合计：64.30%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	0.5628	0.5628	-0.92%
05-14	0.5680	0.5680	-2.54%
05-13	0.5828	0.5828	-1.37%
05-12	0.5909	0.5909	-1.86%
05-11	0.6021	0.6021	4.62%
05-08	0.5755	0.5755	0.00%
05-07	0.5755	0.5755	0.45%
05-06	0.5729	0.5729	0.67%
04-30	0.5691	0.5691	-0.42%
04-29	0.5715	0.5715	-0.10%
04-28	0.5721	0.5721	1.67%

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疫苗ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.21%	-3.91%	-3.12%	-13.57%	-3.94%	0.77%	-12.19%	-34.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.62%	4.86%	3.73%	9.44%	8.95%	37.17%	55.02%	38.06%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：国证疫苗与生物科技指数	-2.29%	-4.40%	-3.65%	-13.94%	-4.38%	-0.37%	-13.64%	-36.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3870 \| 5109	4699 \| 5034	3824 \| 4919	4320 \| 4619	4096 \| 4796	3405 \| 3845	2694 \| 2741	2095 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.94%	-12.71%	16.33%	-0.88%	-1.46%	-12.16%	21.35%	-16.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：国证疫苗与生物科技指数	-3.83%	-12.78%	16.15%	-1.22%	-1.25%	-12.13%	20.80%	-16.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3462 \| 4960	4271 \| 4812	2666 \| 4523	3053 \| 4076	2670 \| 3635	3056 \| 3464	596 \| 3130	2724 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.81%	-26.06%	-15.03%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3319 \| 4812	2544 \| 3464	1632 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 68.45%
2025-06-30 57.49%
2024-12-31 46.93%
2024-06-30 53.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	68.45%
2025-06-30	57.49%
2024-12-31	46.93%
2024-06-30	53.44%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-10~至今苗梦羽 3年又280天 -43.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-10~至今	苗梦羽	3年又280天	-43.72%

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152	1	卖飞了，也算盈利了	这个价格值得投资	05-15 21:55
17	0	破位全部清仓了，不知道对不对。	海澄欣辉	05-15 14:07
235	6	看到0.8-1.2不解释，懂的自然懂	蜻蜓点水万物生	05-14 20:50
20	1	极限还有3个点左右的调整，然后开始新一轮进攻	蜻蜓点水万物生	05-13 16:22
25	0	但凡看一下一个月以前我发的帖，你们也不会这么惨！基	见贤思齐之红桔	05-13 14:22
19	0	卖了这种垃圾没有指望了。	海澄欣辉	05-13 13:17
21	0	这个基金经理不行，自己都亏的一塌糊涂。	开朗的付雯圆	05-13 13:16
17	0	调整结束，新一波起飞	蜻蜓点水万物生	05-13 10:21
17	0	买中国股票不破产也得输得身无分文。	海澄欣辉	05-13 09:38
17	0	美股医药疫苗大涨，你这么不争气。还在跌。	海澄欣辉	05-13 09:23
245	0	半导体、疫苗大涨点评	ETF和LOF圈	05-12 09:38
20	0	四个多点卖飞了能不能追，追她皮股	大气的舞	05-12 00:24
21	0	炒作汉坦病毒？	梭哈抄抄抄	05-11 13:36
22	0	真的有毒，我拿了这么久没卖，我一卖就涨	再不T了	05-11 13:19
33	0	无人区	芭比扣咯	04-29 15:01
36	0	为什么删帖！！！这个基金经理有很大责任！！！出来解	见贤思齐之红桔	04-29 09:37
198	0	ASCO 2026倒计时：中国创新药华丽蜕变，从“	ETF和LOF圈	04-28 10:31
25	0	能不能把万泰踢出疫苗板块。？每次拖后腿	老男孩的乐趣	04-28 09:36
351	6	无语了底部卖光了	我要回本小邓哥	04-23 21:03
224	2	我把话放这里，不盈利百分二十，一分不出，留给孙子继	见贤思齐之红桔	04-22 19:23

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