汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)基金净值_估值

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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652

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单位净值 (2026-03-20): 1.6656-1.11%; 近1月：-12.08%; 近1年：72.55%

累计净值: 1.6656; 近3月：6.56%; 近3年：79.41%

: 近6月：30.29%; 成立来：66.56%

类型：指数型-股票	规模：41.63亿元（2025-12-31）	基金经理：董瑾等
成立日：2023-01-16	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：细分有色 \| 年化跟踪误差：0.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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洛阳钼业	7.92%	-1.68%	股吧
北方稀土	5.29%	-1.33%	股吧
华友钴业	4.70%	1.59%	股吧
中国铝业	4.39%	-2.54%	股吧
赣锋锂业	3.22%	6.29%	股吧
山东黄金	3.17%	-2.36%	股吧
云铝股份	3.10%	-2.47%	股吧
中金黄金	3.08%	-2.32%	股吧
天齐锂业	2.60%	2.39%	股吧

前十持仓占比合计：52.77%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	1.6656	1.6656	-1.11%
03-19	1.6843	1.6843	-6.10%
03-18	1.7938	1.7938	-0.79%
03-17	1.8080	1.8080	-1.74%
03-16	1.8401	1.8401	-2.98%
03-13	1.8967	1.8967	-2.54%
03-12	1.9461	1.9461	-0.64%
03-11	1.9587	1.9587	-0.19%
03-10	1.9624	1.9624	0.85%
03-09	1.9458	1.9458	-0.90%
03-06	1.9634	1.9634	-2.17%

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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-12.18%	-12.08%	6.56%	30.29%	-0.53%	72.55%	91.10%	79.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.08%	-4.01%	2.88%	3.05%	0.82%	22.31%	42.64%	28.80%
沪深300	-2.19%	-2.00%	-0.03%	1.45%	-1.36%	14.89%	27.38%	15.94%
跟踪标的跟踪标的：细分有色	-12.23%	-12.09%	6.79%	30.38%	-0.36%	71.04%	87.03%	73.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4939 \| 4951	4643 \| 4928	1293 \| 4744	48 \| 4439	2870 \| 4805	68 \| 3625	106 \| 2612	43 \| 2039
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	16.96%	45.75%	4.38%	10.73%	-11.75%	11.90%	-3.47%	11.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：细分有色	16.92%	45.49%	3.50%	11.04%	-11.87%	11.33%	-4.35%	11.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25 \| 4812	577 \| 4523	777 \| 4076	294 \| 3635	3048 \| 3464	2444 \| 3130	1376 \| 3014	33 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	97.03%	5.88%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28 \| 4812	1807 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 98.22%
2024-12-31 166.76%
2024-06-30 114.85%
2023-12-31 83.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	98.22%
2024-12-31	166.76%
2024-06-30	114.85%
2023-12-31	83.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-29~至今	董瑾孙浩	173天	25.36%
2024-04-08~2025-09-28	董瑾	1年又173天	39.98%
2023-01-16~2024-04-07	董瑾晏阳	1年又82天	-5.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	0	这两天终于不用亏钱了	基民KyGdsW	03-21 03:14
43	1	是这样的，你要埋伏进去。观察一段时间。吃了亏就知道	股友9903pp3658	03-20 19:41
123	4	18个点没了！还拿得住吗	超人表哥	03-20 11:07
27	0	明天又死给我们看了	超人表哥	03-19 20:03
24	0	跌成湿了	碎银几两几钱	03-19 19:39
32	1	又是收在最低点	基民a7ZLJh	03-19 15:04
88	4	你们为什么不赶紧跑呢？跑一半也是可以呀。	股友9903pp3658	03-19 15:02
20	0	这可咋整兄弟们	股友675A139v61	03-19 14:36
22	0	D	基民a7ZLJh	03-19 14:23
26	0	跌成这样了，大家咋整	股友37N68695X8	03-19 14:21
20	0	加仓	财运发财de秦歌	03-19 14:16
36	1	一股不卖	白衣魔少	03-19 13:45
108	0	核心投资机会集中在两个维度：一是技术路线升级，政策	骑牛看熊	03-19 11:53
126	0	本轮涨价最直接的推手是上游核心原材料的疯狂上涨，其	骑牛看熊	03-19 11:07
729	1	看准了就下针！专治软弱无力时间短！	牛市战略定力	03-18 14:06
578	10	2.011的本，怎么办……	白衣魔少	03-18 10:55
40	0	明天还得跌	基民KyGdsW	03-18 02:02
187	8	上午才追进来，进来就吃一个大鼻窦	顺势而为yyds	03-17 17:57
35	0	买了这玩意后才发现我是买在高点了	一起梭哈有色	03-16 10:15
30	0	有色完了	不骄不躁得铃兰	03-16 09:57

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